क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 6.6%
Utilities 6.3%
Financials 6.1%
Industrials 5.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.3%
Retail 1.2%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.8%
Communication Services 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 65.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 358 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46629 7.54% 126010 $-34726371 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41605 6.73% 566747 $-3253395 ऊपर ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $36908 5.97% 518011 $-6013092 ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32363 5.23% 148500 $-28832637 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25951 4.19% 89684 $-22964049 नीचे ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24353 3.94% 35458 $-3807647 ऊपर ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16045 2.59% 134242 $-11584955 ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14794 2.39% 171741 $-11314206 ऊपर ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14740 2.38% 93274 $-6390260 ऊपर ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10727 1.73% 262005 $-11706273 नीचे ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9149 1.48% 36024 $-8894851 नीचे ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8980 1.45% 37952 $-2202020 ऊपर ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8978 1.45% 107203 $-3399022 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8910 1.44% 110588 $-7818090 ऊपर ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8735 1.41% 28818 $-7327265 ऊपर ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8709 1.41% 23348 $-8724291 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8627 1.39% 26358 $-7773373 नीचे ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8346 1.35% 139827 $-344654 ऊपर ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7942 1.28% 29200 $-7239058 नीचे ×4
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7807 1.26% 15602 $-7456193 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7483 1.21% 14570 $-7272517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7399 1.20% 58451 $-7717601 नीचे ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7285 1.18% 101716 $-6822715 नीचे ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6987 1.13% 71145 $-7238013 नीचे ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6840 1.11% 71467 $-7469160 नीचे ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $6815 1.10% 90988 $-6659185 नीचे ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6626 1.07% 98070 ऊपर ×1
IVV iShares Trust $6273 1.01% 8376 $-2286727 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6210 1.00% 42353 $-6138790 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6210 1.00% 32732 $-6334790 नीचे ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5838 0.94% 72703 $-5843162 नीचे ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5716 0.92% 135412 $-1733284 ऊपर ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $4929 0.80% 16486 $-4580071 नीचे ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4754 0.77% 115235 $-3633246 ऊपर ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4484 0.72% 16588 $-4877516 ऊपर ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4285 0.69% 20140 $-3639715 ऊपर ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4223 0.68% 52042 $-4286777 नीचे ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3901 0.63% 64580 $-3368099 नीचे ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3752 0.61% 93310 $-2417248 ऊपर ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3499 0.57% 56263 $-3662501 नीचे ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3454 0.56% 61156 $-2487546 ऊपर ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3306 0.53% 57325 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3299 0.53% 40596 $-3108701 नीचे ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3224 0.52% 8903 $-3144776 नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3168 0.51% 13294 $-2737832 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3158 0.51% 66447 $-2752842 नीचे ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3095 0.50% 21619 $-2874905 नीचे ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2996 0.48% 19541 $-2184004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2969 0.48% 21924 $-3393031 ऊपर ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2911 0.47% 33674 $-2786089 नीचे ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2870 0.46% 71020 $-2797130
CALF Pacer Funds Trust $2806 0.45% 55444 $-2149194 ऊपर ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2788 0.45% 58437 $-2616212 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2769 0.45% 24456 $-3062231 नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2768 0.45% 21539 $-2645232 नीचे ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2696 0.44% 9678 $-2596304 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2684 0.43% 13415 $-2183316 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2662 0.43% 11941 $-2744338 नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2631 0.43% 11751 $-2393369 नीचे ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2612 0.42% 8525 $-1795388 ऊपर ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2467 0.40% 26760 $-1086533 ऊपर ×4
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $2426 0.39% 24733 $-2322574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2374 0.38% 89538 $-785626 ऊपर ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2326 0.38% 24122 $-2017674 ऊपर ×3
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2247 0.36% 3 $-2151753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1885 0.30% 32589 $-1877115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1833 0.30% 169049 $-1895167 नीचे ×5
HSCZ iShares Trust $1817 0.29% 42256 $-1558183 ऊपर ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1767 0.29% 23401 $-2061233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1686 0.27% 6697 $-1466314 नीचे ×2
SPY SPY $1672 0.27% 2239 $-1497328 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646 0.27% 2235 $-1332354 नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1584 0.26% 13480 $-1099416 नीचे ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1555 0.25% 21519 $-1494445 नीचे ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1463 0.24% 2800 $-1295537
ROUS Lattice Strategies Trust $1442 0.23% 21400 $-1262558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1429 0.23% 25080 $-1221571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1377 0.22% 10070 $-1694623 ऊपर ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1349 0.22% 18131 $-1273651 नीचे ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1300 0.21% 25076 $-1321700 नीचे ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1294 0.21% 13786 $-1277706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1284 0.21% 4082 $-1183716 नीचे ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1277 0.21% 3418 $-970723 नीचे ×2
HYG iShares Trust $1271 0.21% 15899 $-228729 ऊपर ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $1264 0.20% 30515 ऊपर ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1210 0.20% 7760 $-986790 नीचे ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1141 0.18% 7268 $-1003859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1082 0.17% 2124 $-1264918 ऊपर ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1078 0.17% 6494 $-765922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1070 0.17% 6450 $-1322930 ऊपर ×1
V Visa Inc. $1026 0.17% 2990 $-915974 नीचे ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0.16% 7086 $-802008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0.15% 28343 $-1134054 नीचे ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0.14% 13127 $-751113 ऊपर ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0.14% 4661 $-804139 नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0.13% 697 $-609181 नीचे ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0.12% 9357 $-748227 नीचे ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0.12% 13803 $-751251 नीचे ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $748 0.12% 2489 $-616252
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $748 0.12% 6783 $-658252

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
BND $41605 6.73% 4 गुना ऊपर
VTV $32363 5.23% 6 गुना ऊपर
VUG $14794 2.39% 6 गुना ऊपर
VO $8910 1.44% 6 गुना ऊपर
VB $8735 1.41% 4 गुना ऊपर
DFCF $5716 0.92% 4 गुना ऊपर
DFAI $4754 0.77% 5 गुना ऊपर
DFAE $3752 0.61% 5 गुना ऊपर
VOT $2612 0.42% 6 गुना ऊपर
BOND $2467 0.40% 4 गुना ऊपर
PYLD $2374 0.38% 4 गुना ऊपर
VNQ $2326 0.38% 3 गुना ऊपर
HSCZ $1817 0.29% 4 गुना ऊपर
HYG $1271 0.21% 4 गुना ऊपर
HELO $887 0.14% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SPMD $6626 98070 1.07%
SPSM $3306 57325 0.53%
IDV $1264 30515 0.20%
PPA $159 900 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $151 682 0.02%
ARKX $140 4100 0.02%
MU $115 100 0.02%
PNW $109 1016 0.02%
GLW $51 200 0.01%
IBTO $5 195 0.00%

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SBUX 30 जून 2025 6379 $626000 3.1%
AGG 30 जून 2025 1339 $132000
MOAT 30 जून 2026 1065 $103000
TLT 30 जून 2025 964 $88000
DFS 30 जून 2025 453 $77000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WY 30 सितमबर 2025 2654 $68000 -25.4%
DVY 31 दिसमबर 2025 447 $64000
DFUS 30 सितमबर 2025 862 $58000
ROKU 31 मार्च 2026 500 $54000 62.1%
KHC 31 मार्च 2026 2135 $52000 -2.9%
VGK 30 सितमबर 2025 630 $49000
TRV 31 दिसमबर 2025 170 $47000 24.4%
EEM 30 जून 2025 900 $39000
VGIT 31 दिसमबर 2025 526 $32000
DFIV 30 जून 2025 800 $31000
BRO 30 जून 2026 424 $28000 -5.0%
GS 31 दिसमबर 2025 35 $28000 1.6%
VAW 31 दिसमबर 2025 135 $28000
VBK 30 जून 2025 105 $26000
SAP 31 दिसमबर 2025 95 $25000 -14.5%
BR 30 जून 2026 135 $22000 16.2%
GBTC 30 सितमबर 2025 250 $21000 -26.2%
VCIT 31 दिसमबर 2025 235 $20000
DRIV 30 सितमबर 2025 740 $17000
IBTF 31 दिसमबर 2025 716 $17000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EXAS 31 दिसमबर 2025 300 $16000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFF 31 मार्च 2026 510 $16000
SONY 31 दिसमबर 2025 560 $16000 -8.0%
SWX 31 दिसमबर 2025 200 $16000 3.5%
IEI 30 जून 2025 123 $15000
MPC 31 दिसमबर 2025 80 $15000 166.5%
BSCP 31 दिसमबर 2025 700 $14000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHC 30 जून 2025 403 $14000
DD 31 दिसमबर 2025 170 $13000 225.1%
VSS 30 सितमबर 2025 98 $13000
CARR 31 दिसमबर 2025 200 $12000 5.5%
UNH 31 दिसमबर 2025 30 $10000 14.7%
USRT 30 जून 2025 166 $10000
CMCSA 30 सितमबर 2025 252 $9000 -31.3%
FLEX 30 जून 2026 145 $9000 -28.0%
HSBC 31 दिसमबर 2025 131 $9000 22.9%
OTIS 31 दिसमबर 2025 100 $9000 -24.6%
PGR 30 जून 2026 46 $9000 -2.7%
SU 31 दिसमबर 2025 207 $9000 55.0%
AMT 30 जून 2026 47 $8000 -0.8%
CB 30 जून 2026 25 $8000 -3.0%
IBDR 30 जून 2026 315 $8000
INTU 30 जून 2025 13 $8000 -63.9%
JEPQ 30 जून 2026 144 $8000
LOW 30 जून 2026 35 $8000 -18.6%
MUFG 31 दिसमबर 2025 474 $8000 44.8%
SPOT 31 दिसमबर 2025 12 $8000 -16.8%
ZTS 30 सितमबर 2025 49 $8000 -51.2%
RIO 31 दिसमबर 2025 103 $7000 19.5%
TJX 30 जून 2026 41 $7000 -11.3%
PPC 31 दिसमबर 2025 138 $6000 -28.2%
QDEL 31 दिसमबर 2025 200 $6000 -57.5%
DHI 30 जून 2026 35 $5000 -18.2%
SNPS 30 जून 2026 13 $5000 9.5%
TTE 30 सितमबर 2025 85 $5000 41.3%
APD 30 जून 2026 14 $4000 -4.7%
BSX 30 जून 2025 38 $4000 -60.5%
ITW 30 जून 2026 14 $4000 -2.3%
LHX 30 जून 2026 12 $4000 -18.5%
LIN 30 जून 2025 9 $4000 2.8%
SNA 30 जून 2026 10 $4000 -8.7%
UBER 30 जून 2026 55 $4000 -3.7%
BDX 30 जून 2025 11 $3000 33.4%
CF 30 जून 2026 21 $3000 7.2%
CTVA 30 जून 2026 37 $3000 -85.4%
FDS 30 जून 2026 15 $3000 20.1%
GWW 30 जून 2026 3 $3000 -5.4%
HES 30 जून 2025 18 $3000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RNR 30 जून 2026 9 $3000 2.0%
WRB 30 जून 2026 43 $3000 -1.1%
BTC 30 सितमबर 2025 50 $2000 -25.1%
CDNS 30 जून 2025 8 $2000 14.7%
DJT 31 दिसमबर 2025 100 $2000 -34.8%
DKNG 30 जून 2026 96 $2000 -22.4%
HUM 30 जून 2025 6 $2000 65.3%
AMD 31 मार्च 2026 7 $1000 210.5%
AVDV 31 दिसमबर 2025 8 $1000
BAH 30 जून 2026 17 $1000 13.1%
BEPC 30 जून 2025 28 $1000 -13.6%
NXT 30 जून 2025 25 $1000 52.6%
GEHC 30 जून 2026 3 $0 2.7%
MNTS 31 दिसमबर 2025 1 $0 -26.5%