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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.02%▼ -4.52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.77%▼ -3.85%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.2M
पिछला 12 महीने +$194K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 844 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Johnson & Johnson 478160BV5 $54K 0.18 70000 DBT US
HCA, Inc. 404119BV0 $54K 0.18 60000 DBT US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515BA1 $53K 0.18 50000 DBT US
Oracle Corp. 68389XBY0 $53K 0.18 95000 DBT US
Brown & Brown, Inc. 115236AN1 $53K 0.18 55000 DBT US
ConocoPhillips Co. 20826FBE5 $53K 0.18 60000 DBT US
Unum Group 91529YAJ5 $53K 0.18 55000 DBT US
VICI Properties LP 925650AE3 $53K 0.17 60000 DBT US
Louisville Gas and Electric Co. 546676AX5 $53K 0.17 65000 DBT US
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AH5 $52K 0.17 60000 DBT SG
McDonald's Corp. 58013MFT6 $52K 0.17 60000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MEB2 $52K 0.17 55000 DBT JP
Enterprise Products Operating LLC 29379VBZ5 $52K 0.17 75000 DBT US
Vulcan Materials Co. 929160BD0 $52K 0.17 55000 DBT US
Home Depot, Inc. (The) 437076CQ3 $51K 0.17 75000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HAK4 $51K 0.17 65000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RBA9 $51K 0.17 55000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560AP0 $51K 0.17 65000 DBT US
S&P Global, Inc. 78409VBM5 $51K 0.17 75000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LAA9 $51K 0.17 50000 DBT US
Interstate Power and Light Co. 461070AY0 $51K 0.17 55000 DBT US
Enbridge Energy Partners LP 29250RAX4 $50K 0.17 45000 DBT US
Merck & Co., Inc. 806605AH4 $50K 0.17 45000 DBT US
Duke Energy Corp. 26441CBU8 $50K 0.16 60000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8Y1 $49K 0.16 60000 DBT US
TotalEnergies Capital SA 89157XAF8 $49K 0.16 55000 DBT FR
JPMorgan Chase & Co. 46647PAL0 $49K 0.16 65000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PBM7 $49K 0.16 65000 DBT US
Cisco Systems, Inc. 17275RBV3 $49K 0.16 55000 DBT US
Raymond James Financial, Inc. 754730AH2 $48K 0.16 70000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBL1 $48K 0.16 50000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560AY1 $48K 0.16 50000 DBT US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417EAU3 $48K 0.16 50000 DBT US
Oklahoma Gas and Electric Co. 678858BZ3 $48K 0.16 50000 DBT US
Targa Resources Corp. 87612GAN1 $48K 0.16 50000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LAN1 $47K 0.16 55000 DBT US
Ameren Illinois Co. 02361DBC3 $47K 0.16 50000 DBT US
Stryker Corp. 863667AJ0 $47K 0.15 55000 DBT US
Raymond James Financial, Inc. 754730AK5 $46K 0.15 50000 DBT US
HCA, Inc. 404119CR8 $46K 0.15 50000 DBT US
Western Midstream Operating LP 958254AJ3 $46K 0.15 55000 DBT US
Virginia Electric and Power Co. 927804GW8 $46K 0.15 50000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303MAK8 $46K 0.15 50000 DBT US
Pfizer, Inc. 717081CY7 $46K 0.15 40000 DBT US
OhioHealth Corp. 67777JAK4 $46K 0.15 70000 DBT US
Public Storage Operating Co. 74460WAH0 $45K 0.15 50000 DBT US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284BB1 $45K 0.15 50000 DBT US
Home Depot, Inc. (The) 437076BX9 $45K 0.15 55000 DBT US
Vale Overseas Ltd. 91911TAS2 $45K 0.15 45000 DBT KY
Alphabet, Inc. 02079KAF4 $45K 0.15 90000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 131 भुगतान

08
6.30%TTM यील्ड
$2.39TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2010
1 सितमबर 2026$0.1770
3 अगस्त 2026$0.2000
1 जुलाई 2026$0.1970
1 जून 2026$0.2140
1 मई 2026$0.1950
1 अप्रैल 2026$0.2010
2 मार्च 2026$0.1740
2 फ़रवरी 2026$0.2540
19 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1860
3 नवमबर 2025$0.1840
1 अक्टूबर 2025$0.1860
2 सितमबर 2025$0.1740
1 अगस्त 2025$0.2020
1 जुलाई 2025$0.2100
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.2010
1 अप्रैल 2025$0.2040
3 मार्च 2025$0.1840
3 फ़रवरी 2025$0.2260
20 दिसमबर 2024$0.2030
2 दिसमबर 2024$0.1970
1 नवमबर 2024$0.1860
1 अक्टूबर 2024$0.1950
3 सितमबर 2024$0.2020
1 अगस्त 2024$0.2040
1 जुलाई 2024$0.1830
3 जून 2024$0.1670
1 मई 2024$0.1930
1 अप्रैल 2024$0.2000
1 मार्च 2024$0.1860
1 फ़रवरी 2024$0.2000
15 दिसमबर 2023$0.1930
1 दिसमबर 2023$0.1880
1 नवमबर 2023$0.1900
2 अक्टूबर 2023$0.1810
1 सितमबर 2023$0.1840
1 अगस्त 2023$0.1850
3 जुलाई 2023$0.1810
1 जून 2023$0.1890
1 मई 2023$0.1770
3 अप्रैल 2023$0.1800
1 मार्च 2023$0.1590
1 फ़रवरी 2023$0.1790
16 दिसमबर 2022$0.1800
1 दिसमबर 2022$0.1800
1 नवमबर 2022$0.1740
3 अक्टूबर 2022$0.1700
1 सितमबर 2022$0.1680

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $3265227 19.36% 77864 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2915103 17.28% 70097 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $2126566 12.61% 50711 शेयर 30 जून 2026
SMART Wealth LLC $1882871 11.16% 44900 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1650226 9.78% 39352 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1636374 9.70% 38676 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1195818 7.09% 28516 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699476 4.15% 16680 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $595037 3.53% 14190 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $307750 1.82% 7339 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $221033 1.31% 5271 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $214372 1.27% 5112 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $76951 0.46% 1835 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71086 0.42% 1709 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10526 0.06% 251 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1302 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M