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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.02%▼ -4.52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.77%▼ -3.85%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.2M
पिछला 12 महीने +$194K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 844 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Home Depot, Inc. (The) 437076BD3 $44K 0.15 50000 DBT US
Southern Copper Corp. 84265VAJ4 $44K 0.15 45000 DBT US
Apple, Inc. 037833EL0 $43K 0.14 80000 DBT US
Valmont Industries, Inc. 920253AF8 $43K 0.14 50000 DBT US
Energy Transfer LP 29273RBJ7 $43K 0.14 45000 DBT US
BAT Capital Corp. 054989AC2 $43K 0.14 40000 DBT US
Brighthouse Financial, Inc. 10922NAF0 $43K 0.14 65000 DBT US
Union Pacific Corp. 907818GH5 $43K 0.14 45000 DBT US
GLP Capital LP 361841AU3 $43K 0.14 45000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967HA2 $42K 0.14 40000 DBT US
Comcast Corp. 20030NDS7 $42K 0.14 80000 DBT US
3M Co. 88579YAZ4 $42K 0.14 60000 DBT US
VICI Properties LP 925650AG8 $42K 0.14 45000 DBT US
McDonald's Corp. 58013MEV2 $42K 0.14 50000 DBT US
Diamondback Energy, Inc. 25278XBB4 $42K 0.14 45000 DBT US
Microsoft Corp. 594918BL7 $42K 0.14 50000 DBT US
Fifth Third Bancorp 316773CH1 $42K 0.14 35000 DBT US
Transatlantic Holdings, Inc. 893521AB0 $42K 0.14 35000 DBT US
Howmet Aerospace, Inc. 013817AK7 $41K 0.14 40000 DBT US
Time Warner Cable LLC 88732JBB3 $41K 0.14 50000 DBT US
AppLovin Corp. 03831WAE8 $41K 0.14 45000 DBT US
Aon Global Ltd. 00185AAB0 $41K 0.13 50000 DBT GB
Wisconsin Power and Light Co. 976826BF3 $40K 0.13 35000 DBT US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111GD9 $40K 0.13 40000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172AU3 $39K 0.13 50000 DBT US
Dominion Energy, Inc. 25746UBQ1 $39K 0.13 50000 DBT US
Lloyds Banking Group plc 53944YAQ6 $39K 0.13 55000 DBT GB
Union Pacific Corp. 907818EJ3 $39K 0.13 50000 DBT US
Morgan Stanley 61747YGC3 $39K 0.13 40000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560BB0 $39K 0.13 45000 DBT US
Merck & Co., Inc. 58933YBN4 $39K 0.13 45000 DBT US
Markel Group, Inc. 570535AQ7 $39K 0.13 45000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LAX9 $39K 0.13 45000 DBT US
LYB International Finance BV 50247VAB5 $39K 0.13 45000 DBT NL
Salesforce, Inc. 79466LAV6 $39K 0.13 40000 DBT US
Canadian Natural Resources Ltd. 136385AL5 $38K 0.13 37000 DBT CA
EOG Resources, Inc. 26875PAT8 $38K 0.13 45000 DBT US
Eli Lilly & Co. 532457DP0 $38K 0.13 40000 DBT US
Aflac, Inc. 001055AY8 $38K 0.13 45000 DBT US
Suncor Energy, Inc. 86722TAB8 $38K 0.13 35000 DBT CA
Welltower OP LLC 42217KAX4 $38K 0.13 35000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCV1 $38K 0.13 50000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MEG1 $38K 0.12 40000 DBT JP
Bank of America Corp. 06051GJW0 $37K 0.12 50000 DBT US
3M Co. 88579YBD2 $37K 0.12 50000 DBT US
ABB Finance USA, Inc. 00037BAC6 $37K 0.12 44000 DBT US
Microsoft Corp. 594918BM5 $37K 0.12 45000 DBT US
Home Depot, Inc. (The) 437076BF8 $37K 0.12 45000 DBT US
Johnson Controls International plc 478375AN8 $37K 0.12 45000 DBT IE
Comcast Corp. 20030NDL2 $37K 0.12 70000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 131 भुगतान

08
6.30%TTM यील्ड
$2.39TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2010
1 सितमबर 2026$0.1770
3 अगस्त 2026$0.2000
1 जुलाई 2026$0.1970
1 जून 2026$0.2140
1 मई 2026$0.1950
1 अप्रैल 2026$0.2010
2 मार्च 2026$0.1740
2 फ़रवरी 2026$0.2540
19 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1860
3 नवमबर 2025$0.1840
1 अक्टूबर 2025$0.1860
2 सितमबर 2025$0.1740
1 अगस्त 2025$0.2020
1 जुलाई 2025$0.2100
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.2010
1 अप्रैल 2025$0.2040
3 मार्च 2025$0.1840
3 फ़रवरी 2025$0.2260
20 दिसमबर 2024$0.2030
2 दिसमबर 2024$0.1970
1 नवमबर 2024$0.1860
1 अक्टूबर 2024$0.1950
3 सितमबर 2024$0.2020
1 अगस्त 2024$0.2040
1 जुलाई 2024$0.1830
3 जून 2024$0.1670
1 मई 2024$0.1930
1 अप्रैल 2024$0.2000
1 मार्च 2024$0.1860
1 फ़रवरी 2024$0.2000
15 दिसमबर 2023$0.1930
1 दिसमबर 2023$0.1880
1 नवमबर 2023$0.1900
2 अक्टूबर 2023$0.1810
1 सितमबर 2023$0.1840
1 अगस्त 2023$0.1850
3 जुलाई 2023$0.1810
1 जून 2023$0.1890
1 मई 2023$0.1770
3 अप्रैल 2023$0.1800
1 मार्च 2023$0.1590
1 फ़रवरी 2023$0.1790
16 दिसमबर 2022$0.1800
1 दिसमबर 2022$0.1800
1 नवमबर 2022$0.1740
3 अक्टूबर 2022$0.1700
1 सितमबर 2022$0.1680

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $3265227 19.36% 77864 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2915103 17.28% 70097 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $2126566 12.61% 50711 शेयर 30 जून 2026
SMART Wealth LLC $1882871 11.16% 44900 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1650226 9.78% 39352 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1636374 9.70% 38676 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1195818 7.09% 28516 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699476 4.15% 16680 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $595037 3.53% 14190 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $307750 1.82% 7339 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $221033 1.31% 5271 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $214372 1.27% 5112 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $76951 0.46% 1835 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71086 0.42% 1709 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10526 0.06% 251 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1302 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M