FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.94
▼ -0.06 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.81 – $35.04
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार20.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या95.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ20
शुद्ध संपत्ति
$54.8M
होल्डिंग्स
203
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
QLVD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.51% | ▼ -4.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.47% | ▼ -3.93% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | · | $402K | 0.73 | 5408 | EC | IL |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $401K | 0.73 | 25500 | EC | HK |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $390K | 0.71 | 64000 | EC | HK |
| GSK plc | · | $383K | 0.70 | 14752 | EC | GB |
| Givaudan SA | · | $383K | 0.70 | 96 | EC | CH |
| Oracle Corp. Japan | · | $379K | 0.69 | 6800 | EC | JP |
| ANA Holdings, Inc. | · | $376K | 0.69 | 19200 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $375K | 0.68 | 11100 | EC | SG |
| Thales SA | · | $371K | 0.68 | 1312 | EC | FR |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $369K | 0.67 | 49000 | EC | HK |
| HSBC Holdings plc | · | $358K | 0.65 | 16864 | EC | GB |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $344K | 0.63 | 2528 | EC | CA |
| AstraZeneca plc | · | $337K | 0.62 | 1984 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $336K | 0.61 | 768 | EC | CH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $330K | 0.60 | 8352 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | · | $324K | 0.59 | 10368 | EC | NO |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $321K | 0.59 | 192 | EC | CA |
| WH Group Ltd. | · | $310K | 0.57 | 288000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | · | $309K | 0.56 | 15800 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $302K | 0.55 | 4128 | EC | CA |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $299K | 0.55 | 6700 | EC | JP |
| Bridgestone Corp. | · | $276K | 0.50 | 11100 | EC | JP |
| Next plc | · | $275K | 0.50 | 1376 | EC | GB |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $265K | 0.48 | 4000 | EC | CA |
| Nippon Steel Corp. | · | $261K | 0.48 | 64000 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $261K | 0.48 | 4544 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | · | $249K | 0.46 | 4064 | EC | ES |
| Great-West Lifeco, Inc. | 39138C106 | $248K | 0.45 | 3744 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd. | · | $245K | 0.45 | 305 | EC | IL |
| Canon, Inc. | · | $245K | 0.45 | 8800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | · | $244K | 0.45 | 24900 | EC | JP |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $244K | 0.45 | 12800 | EC | SG |
| Bunzl plc | · | $243K | 0.44 | 6432 | EC | GB |
| Secom Co. Ltd. | · | $233K | 0.43 | 5400 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $232K | 0.42 | 67200 | EC | SG |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $230K | 0.42 | 20 | EC | CH |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | · | $229K | 0.42 | 12500 | EC | JP |
| Shimano, Inc. | · | $228K | 0.42 | 1800 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | · | $227K | 0.42 | 23800 | EC | JP |
| Admiral Group plc | · | $227K | 0.41 | 4480 | EC | GB |
| CLP Holdings Ltd. | · | $224K | 0.41 | 22500 | EC | HK |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $223K | 0.41 | 115200 | EC | SG |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $223K | 0.41 | 2272 | EC | CA |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $222K | 0.40 | 3552 | EC | US |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $221K | 0.40 | 16000 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $219K | 0.40 | 5600 | EC | JP |
| Inpex Corp. | · | $219K | 0.40 | 9600 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $218K | 0.40 | 5248 | EC | CA |
| Emera, Inc. | 290876101 | $217K | 0.40 | 4064 | EC | CA |
| LY Corp. | · | $216K | 0.39 | 76800 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 29 भुगतान
3.14%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1940 |
| 18 जून 2026 | $0.5100 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0530 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2770 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1650 |
| 20 जून 2025 | $0.4130 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0590 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1310 |
| 21 जून 2024 | $0.4500 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2440 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1120 |
| 16 जून 2023 | $0.4410 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0680 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0820 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.1120 |
| 17 जून 2022 | $0.3510 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0500 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2630 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.1540 |
| 18 जून 2021 | $0.3410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1020 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1230 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1190 |
| 19 जून 2020 | $0.1860 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0440 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.1900 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.0890 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86.98% | 674257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5.38% | 41669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3.32% | 25764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Bank | $445013 | 1.76% | 13680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0.89% | 6864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0.85% | 6566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0.81% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.01% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |