FlexShares Trust (QLVD)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000065838 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $53.2M
- होल्डिंग्स
- 200
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.06%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 90.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$8.1M
- पिछला 12 महीने
- -$5.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 200 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | — | $55K | 0.10 | 6400 | EC | JP |
| Canadian Dollar | — | $54K | 0.10 | 73886 | STIV | CA |
| Cochlear Ltd. | — | $52K | 0.10 | 768 | EC | AU |
| Smith & Nephew plc | — | $51K | 0.10 | 3328 | EC | GB |
| Sony Group Corp. | — | $46K | 0.09 | 2300 | EC | JP |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $44K | 0.08 | 1216 | EC | FR |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $36K | 0.07 | 7 | DE | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $35K | 0.07 | 288 | EC | CA |
| Schindler Holding AG | — | $34K | 0.06 | 96 | EC | CH |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $33K | 0.06 | 31040 | EC | PT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $32K | 0.06 | 1376 | EC | PT |
| Allianz SE | — | $29K | 0.05 | 64 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $27K | 0.05 | 1248 | EC | NZ |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $25K | 0.05 | 14 | EC | CA |
| BHP Group Ltd. | — | $25K | 0.05 | 640 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $24K | 0.05 | 4900 | EC | SG |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $23K | 0.04 | 14000 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | — | $21K | 0.04 | 64 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $20K | 0.04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $19K | 0.03 | 9248 | EC | AU |
| Australian Dollar | — | $18K | 0.03 | 24414 | STIV | AU |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $17K | 0.03 | 10638 | EC | HK |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $15K | 0.03 | 64 | EC | CH |
| Singapore Dollar | — | $15K | 0.03 | 18918 | STIV | SG |
| Danish Krone | — | $15K | 0.03 | 93555 | STIV | DK |
| Israeli Shekel | — | $14K | 0.03 | 40854 | STIV | IL |
| EURO | — | $9K | 0.02 | 7837 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $9K | 0.02 | 83244 | STIV | NO |
| National Grid plc | — | $6K | 0.01 | 352 | EC | GB |
| British Pound | — | $5K | 0.01 | 3904 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $4K | 0.01 | 30304 | STIV | HK |
| New Zealand Dollar | — | $2K | 0.00 | 3222 | STIV | NZ |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Keppel REIT | — | $999 | 0.00 | 1422 | EC | SG |
| Japanese Yen | — | $991 | 0.00 | 155334 | STIV | JP |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $814 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $178 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $27 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | 21037X134 | $0 | 0.00 | 28 | DE | CA |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$44 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$60 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$62 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$238 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$239 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$302 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$543 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$823 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$911 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
पृष्ठ 4
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क्षेत्रवार विवरण
Financials
6.1%
Industrials
2.5%
Energy
1.4%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Technology
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
87.6%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5755926 | 63.67% | 176941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 14.99% | 41669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 9.27% | 25764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Bank | $445013 | 4.92% | 13680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 2.47% | 6864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 2.36% | 6566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 2.27% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.03% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.01% | 14699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |