Sarmaya Thematic ETF (LENS)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.02% | ▼ -8.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.13% | ▼ -4.13% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 44 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8.84 | 51964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5.68 | 66298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4.13 | 11976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4.13 | 15042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4.13 | 31939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3.87 | 67847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2.96 | 8553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2.79 | 36960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2.42 | 94579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2.39 | 23177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2.36 | 42752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2.31 | 68601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2.27 | 30864 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $1.2M | 2.26 | 192748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2.23 | 39035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2.19 | 60010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2.13 | 1127709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2.10 | 52580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2.04 | 90399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2.03 | 57101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2.02 | 12000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2.01 | 65520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2.00 | 23804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1.98 | 5480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1.96 | 20681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1.93 | 28507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1.88 | 69851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1.74 | 35699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1.74 | 5217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | · | $898K | 1.70 | 12963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1.68 | 3960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1.66 | 13759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1.47 | 7090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1.41 | 17534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1.36 | 10924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1.31 | 69295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1.24 | 16828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1.13 | 49614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1.13 | 69416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1.11 | 4528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1.10 | 74816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1.09 | 5131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $552K | 1.04 | 22682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0.95 | 4460 | EC | CA |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.6180 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18058215 | 54.32% | 465559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3362743 | 10.12% | 86695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2875447 | 8.65% | 74132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2848682 | 8.57% | 73443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2625415 | 7.90% | 67686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676902 | 2.04% | 17451 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589115 | 1.77% | 15188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NVWM, LLC | $583025 | 1.75% | 15031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428454 | 1.29% | 11046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349094 | 1.05% | 9000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347542 | 1.05% | 8960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236608 | 0.71% | 6100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Americana Partners, LLC | $234281 | 0.70% | 6040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23699 | 0.07% | 611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4577 | 0.01% | 118 | शेयर | 30 जून 2026 |