FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.94
▼ -0.06 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.81 – $35.04
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार20.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या95.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ20
शुद्ध संपत्ति
$54.8M
होल्डिंग्स
203
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
QLVD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.51% | ▼ -4.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.47% | ▼ -3.93% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0.39 | 11400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0.39 | 7400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0.39 | 1312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0.39 | 105764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0.38 | 1655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0.38 | 18304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0.38 | 41600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0.38 | 5088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0.38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0.38 | 30432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0.38 | 43520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0.37 | 58112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 11000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 5800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 224000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0.36 | 2560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0.35 | 14016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0.35 | 2900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0.35 | 45500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0.35 | 32224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0.35 | 7968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0.34 | 8800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0.34 | 2784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0.34 | 1696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0.33 | 6080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0.33 | 1856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0.32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0.31 | 9100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0.29 | 12288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0.28 | 16096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0.24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0.23 | 4800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0.22 | 11456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0.22 | 6400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0.21 | 3328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0.21 | 4320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0.21 | 12800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0.20 | 6496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0.19 | 1120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0.18 | 100000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0.18 | 4400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0.17 | 1440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0.17 | 2144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0.16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0.14 | 2700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0.14 | 1120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0.14 | 66243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0.14 | 105506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0.13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0.12 | 1500 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 29 भुगतान
3.14%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1940 |
| 18 जून 2026 | $0.5100 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0530 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2770 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1650 |
| 20 जून 2025 | $0.4130 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0590 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1310 |
| 21 जून 2024 | $0.4500 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2440 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1120 |
| 16 जून 2023 | $0.4410 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0680 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0820 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.1120 |
| 17 जून 2022 | $0.3510 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0500 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2630 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.1540 |
| 18 जून 2021 | $0.3410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1020 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1230 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1190 |
| 19 जून 2020 | $0.1860 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0440 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.1900 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.0890 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86.98% | 674257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5.38% | 41669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3.32% | 25764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Bank | $445013 | 1.76% | 13680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0.89% | 6864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0.85% | 6566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0.81% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.01% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |