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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.07%▼ -3.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.56%▼ -3.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$6.2M
पिछला 12 महीने +$6.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 745 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Laboratory Corp. of America Holdings 50540RBB7 $24K 0.05 25000 US
CSX Corp. 126408HS5 $24K 0.05 33000 US
Cintas Corp. No. 2 17252MAQ3 $24K 0.05 25000 US
Southern California Edison Co. 842400GK3 $24K 0.05 33000 US
Brunswick Corp. 117043AU3 $24K 0.05 25000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BAQ4 $23K 0.05 27000 US
Ecolab, Inc. 278865BN9 $23K 0.05 40000 US
Ecolab, Inc. 278865BA7 $23K 0.05 30000 US
Principal Financial Group, Inc. 74251VAR3 $22K 0.05 23000 US
RenaissanceRe Holdings Ltd. 75968NAE1 $22K 0.05 22000 BM
Washington University (The) 940663AD9 $21K 0.04 30000 US
MetLife, Inc. 59156RCD8 $21K 0.04 24000 US
Valero Energy Corp. 91913YBE9 $21K 0.04 30000 US
CSX Corp. 126408HQ9 $21K 0.04 23000 US
PepsiCo, Inc. 713448FF0 $21K 0.04 30000 US
Elevance Health, Inc. 036752AK9 $21K 0.04 30000 US
Equitable Holdings, Inc. 054561AM7 $20K 0.04 24000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBF1 $20K 0.04 35000 US
HCA, Inc. 404119CT4 $20K 0.04 20000 US
Enbridge, Inc. 29250NCC7 $20K 0.04 20000 CA
Owens Corning 690742AG6 $20K 0.04 26000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BBB6 $20K 0.04 20000 US
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 83012AAC3 $20K 0.04 20000 US
Verisk Analytics, Inc. 92345YAG1 $20K 0.04 30000 US
Southern California Gas Co. 842434DC3 $20K 0.04 20000 US
Enel Chile SA 29278DAA3 $20K 0.04 20000 CL
Public Service Electric and Gas Co. 74456QCQ7 $20K 0.04 20000 US
Hershey Co. (The) 427866BH0 $20K 0.04 20000 US
Bank of Montreal 06368MS47 $20K 0.04 20000 CA
Adobe, Inc. 00724PAK5 $20K 0.04 20000 US
Viatris, Inc. 92556VAF3 $20K 0.04 30000 US
Fidelity National Financial, Inc. 31620RAH8 $20K 0.04 20000 US
Boston Properties LP 10112RBJ2 $20K 0.04 20000 US
Kirby Corp. 497266AC0 $20K 0.04 20000 US
Marriott International, Inc. 571903BQ5 $20K 0.04 20000 US
Albemarle Corp. 012653AE1 $20K 0.04 20000 US
RELX Capital, Inc. 74949LAG7 $20K 0.04 20000 US
Hubbell, Inc. 443510AJ1 $20K 0.04 20000 US
NYU Langone Hospitals 62954RAA4 $20K 0.04 30000 US
Canadian National Railway Co. 136375DY5 $20K 0.04 20000 CA
Clorox Co. (The) 189054AZ2 $19K 0.04 20000 US
Hershey Co. (The) 427866BB3 $19K 0.04 30000 US
Ventas Realty LP 92277GBA4 $19K 0.04 20000 US
Brookfield Asset Management Ltd. 112586AB8 $19K 0.04 20000 CA
S&P Global, Inc. 78409VAN4 $19K 0.04 24000 US
Apple, Inc. 037833EC0 $19K 0.04 20000 US
Novartis Capital Corp. 66989HAV0 $19K 0.04 20000 US
Public Storage Operating Co. 74460DAH2 $19K 0.04 20000 US
Autodesk, Inc. 052769AG1 $19K 0.04 20000 US
Simon Property Group LP 828807CE5 $19K 0.04 17000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 59 भुगतान

08
4.60%TTM यील्ड
$1.77TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1680
3 अगस्त 2026$0.1710
1 जुलाई 2026$0.1560
1 जून 2026$0.1560
1 मई 2026$0.1620
1 अप्रैल 2026$0.1630
2 मार्च 2026$0.1450
2 फ़रवरी 2026$0.1660
19 दिसमबर 2025$0.1650
1 दिसमबर 2025$0.1530
3 नवमबर 2025$0.1680
1 अक्टूबर 2025$0.1620
2 सितमबर 2025$0.1660
1 अगस्त 2025$0.1670
1 जुलाई 2025$0.1640
2 जून 2025$0.1780
1 मई 2025$0.1640
1 अप्रैल 2025$0.1660
3 मार्च 2025$0.1740
3 फ़रवरी 2025$0.1750
20 दिसमबर 2024$0.1600
2 दिसमबर 2024$0.1610
1 नवमबर 2024$0.1640
1 अक्टूबर 2024$0.1620
3 सितमबर 2024$0.1670
1 अगस्त 2024$0.1680
1 जुलाई 2024$0.1610
3 जून 2024$0.1570
1 मई 2024$0.1570
1 अप्रैल 2024$0.1630
1 मार्च 2024$0.1310
1 फ़रवरी 2024$0.1290
15 दिसमबर 2023$0.1550
1 दिसमबर 2023$0.1480
1 नवमबर 2023$0.1450
2 अक्टूबर 2023$0.2140
1 सितमबर 2023$0.1480
1 अगस्त 2023$0.1480
3 जुलाई 2023$0.1390
1 जून 2023$0.1430
1 मई 2023$0.1340
3 अप्रैल 2023$0.1280
1 मार्च 2023$0.1160
1 फ़रवरी 2023$0.1360
16 दिसमबर 2022$0.0970
1 दिसमबर 2022$0.1080
1 नवमबर 2022$0.1130
3 अक्टूबर 2022$0.1250
1 सितमबर 2022$0.1280
1 अगस्त 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89.03% 988476 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4.96% 55091 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2.16% 23969 शेयर 30 जून 2026
Mason & Associates Inc $756552 1.67% 18499 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $393838 0.87% 9630 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0.79% 8762 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0.52% 5800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M