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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.07%▼ -3.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.56%▼ -3.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$6.2M
पिछला 12 महीने +$6.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 745 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Becton Dickinson & Co. 075887CJ6 $19K 0.04 20000 US
HCA, Inc. 404119BY4 $19K 0.04 20000 US
Comcast Corp. 20030NEG2 $18K 0.04 23000 US
Apollo Global Management, Inc. 03769MAC0 $18K 0.04 20000 US
Citigroup, Inc. 172967EW7 $18K 0.04 15000 US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAA4 $18K 0.04 18000 US
AvalonBay Communities, Inc. 05348EBH1 $18K 0.04 20000 US
Kroger Co. (The) 501044CR0 $18K 0.04 20000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111FT5 $18K 0.04 22000 US
Athene Holding Ltd. 04686JAH4 $18K 0.04 20000 US
General Mills, Inc. 370334CH5 $18K 0.04 20000 US
CBRE Services, Inc. 12505BAE0 $18K 0.04 20000 US
Vodafone Group plc 92857WCB4 $18K 0.04 20000 GB
Everest Reinsurance Holdings, Inc. 299808AJ4 $18K 0.04 30000 US
San Diego Gas & Electric Co. 797440BZ6 $18K 0.04 20000 US
Microsoft Corp. 594918CS1 $18K 0.04 20000 US
Moody's Corp. 615369AW5 $17K 0.04 20000 US
Comcast Corp. 20030NCL3 $17K 0.04 20000 US
W R Berkley Corp. 084423AW2 $17K 0.04 30000 US
HCA, Inc. 404119BZ1 $17K 0.04 20000 US
Merck & Co., Inc. 58933YAV7 $17K 0.04 20000 US
Prudential Financial, Inc. 74432QCJ2 $17K 0.04 23000 US
Elevance Health, Inc. 28622HAC5 $17K 0.04 20000 US
Kilroy Realty LP 49427RAS1 $17K 0.04 17000 US
Simon Property Group LP 828807DV6 $16K 0.03 17000 US
Mohawk Industries, Inc. 608190AL8 $16K 0.03 17000 US
Lincoln National Corp. 534187BJ7 $16K 0.03 17000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBA2 $16K 0.03 23000 US
Campbell's Co. (The) 134429BJ7 $15K 0.03 17000 US
Xylem, Inc. 98419MAL4 $15K 0.03 17000 US
MetLife, Inc. 59156RCE6 $15K 0.03 15000 US
Starbucks Corp. 855244AS8 $15K 0.03 19000 US
Nasdaq, Inc. 63111XAJ0 $15K 0.03 15000 US
Eversource Energy 30040WAK4 $15K 0.03 17000 US
Regency Centers LP 75884RAX1 $15K 0.03 15000 US
ServiceNow, Inc. 81762PAE2 $15K 0.03 17000 US
Public Service Electric and Gas Co. 74456QCL8 $15K 0.03 15000 US
Cigna Group (The) 125523BK5 $15K 0.03 20000 US
Occidental Petroleum Corp. 674599EM3 $14K 0.03 15000 US
American Express Co. 025816DA4 $14K 0.03 15000 US
Kroger Co. (The) 501044DN8 $14K 0.03 20000 US
Prologis LP 74340XBP5 $14K 0.03 23000 US
Avery Dennison Corp. 053611AN9 $14K 0.03 14000 US
Owens Corning 690742AQ4 $14K 0.03 15000 US
Prudential Funding Asia plc 744330AA9 $14K 0.03 15000 GB
AvalonBay Communities, Inc. 053484AD3 $14K 0.03 14000 US
Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 $14K 0.03 20000 BM
Elevance Health, Inc. 036752AX1 $14K 0.03 14000 US
Trane Technologies Holdco, Inc. 45687AAN2 $14K 0.03 17000 US
Prologis LP 74340XCK5 $13K 0.03 15000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 59 भुगतान

08
4.60%TTM यील्ड
$1.77TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1680
3 अगस्त 2026$0.1710
1 जुलाई 2026$0.1560
1 जून 2026$0.1560
1 मई 2026$0.1620
1 अप्रैल 2026$0.1630
2 मार्च 2026$0.1450
2 फ़रवरी 2026$0.1660
19 दिसमबर 2025$0.1650
1 दिसमबर 2025$0.1530
3 नवमबर 2025$0.1680
1 अक्टूबर 2025$0.1620
2 सितमबर 2025$0.1660
1 अगस्त 2025$0.1670
1 जुलाई 2025$0.1640
2 जून 2025$0.1780
1 मई 2025$0.1640
1 अप्रैल 2025$0.1660
3 मार्च 2025$0.1740
3 फ़रवरी 2025$0.1750
20 दिसमबर 2024$0.1600
2 दिसमबर 2024$0.1610
1 नवमबर 2024$0.1640
1 अक्टूबर 2024$0.1620
3 सितमबर 2024$0.1670
1 अगस्त 2024$0.1680
1 जुलाई 2024$0.1610
3 जून 2024$0.1570
1 मई 2024$0.1570
1 अप्रैल 2024$0.1630
1 मार्च 2024$0.1310
1 फ़रवरी 2024$0.1290
15 दिसमबर 2023$0.1550
1 दिसमबर 2023$0.1480
1 नवमबर 2023$0.1450
2 अक्टूबर 2023$0.2140
1 सितमबर 2023$0.1480
1 अगस्त 2023$0.1480
3 जुलाई 2023$0.1390
1 जून 2023$0.1430
1 मई 2023$0.1340
3 अप्रैल 2023$0.1280
1 मार्च 2023$0.1160
1 फ़रवरी 2023$0.1360
16 दिसमबर 2022$0.0970
1 दिसमबर 2022$0.1080
1 नवमबर 2022$0.1130
3 अक्टूबर 2022$0.1250
1 सितमबर 2022$0.1280
1 अगस्त 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89.03% 988476 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4.96% 55091 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2.16% 23969 शेयर 30 जून 2026
Mason & Associates Inc $756552 1.67% 18499 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $393838 0.87% 9630 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0.79% 8762 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0.52% 5800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M