Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000075788 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$16.62
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.11 (+0.65%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$14.05 – $16.83
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.27% | — |
| 3M | ▲ +11.27% | — |
| 6M | ▲ +7.15% | — |
| YTD | ▲ +14.72% | — |
| 1Y | ▲ +14.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +28.82% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.33
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$3.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$39.4M
- पिछला 12 महीने
- -$39.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 106 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corporation | 88033G407 | $496K | 0.60 | 2627 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $462K | 0.56 | 1668 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $427K | 0.52 | 2950 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd. | — | $397K | 0.48 | 1334 | EC | BM |
| Price T Rowe Group Inc. | 74144T108 | $392K | 0.48 | 4350 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $392K | 0.48 | 17175 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $386K | 0.47 | 806 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $372K | 0.45 | 14188 | EC | US |
| Service Corporation International | 817565104 | $368K | 0.45 | 4466 | EC | US |
| Murphy USA Inc. | 626755102 | $367K | 0.45 | 742 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $355K | 0.43 | 4741 | EC | LU |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $350K | 0.43 | 2397 | EC | US |
| First Horizon Corporation | 320517105 | $346K | 0.42 | 15204 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $345K | 0.42 | 8043 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $340K | 0.41 | 2826 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $319K | 0.39 | 4062 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $316K | 0.39 | 2270 | EC | US |
| Avery Dennison Corporation | 053611109 | $300K | 0.37 | 1738 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $281K | 0.34 | 2568 | EC | US |
| Boyd Gaming Corporation | 103304101 | $278K | 0.34 | 3383 | EC | US |
| Smith(Ao)Corp | 831865209 | $264K | 0.32 | 4002 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $263K | 0.32 | 2060 | EC | US |
| Ingredion Incorporated | 457187102 | $244K | 0.30 | 2164 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $232K | 0.28 | 3165 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Limited | — | $229K | 0.28 | 2260 | EC | BM |
| Pilgrims Pride Corporation | 72147K108 | $229K | 0.28 | 6062 | EC | US |
| Albertsons Companies Inc. | 013091103 | $219K | 0.27 | 12831 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corporation | 448579102 | $215K | 0.26 | 1498 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $215K | 0.26 | 930 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $213K | 0.26 | 1042 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $211K | 0.26 | 3237 | EC | GG |
| ADT Inc | 00090Q103 | $191K | 0.23 | 29058 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $191K | 0.23 | 1614 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $186K | 0.23 | 1580 | EC | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $174K | 0.21 | 2165 | EC | US |
| Dillards, Inc. | 254067101 | $169K | 0.21 | 295 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $165K | 0.20 | 4040 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $157K | 0.19 | 1810 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $140K | 0.17 | 718 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $136K | 0.17 | 2323 | EC | BM |
| Popular, Inc. | 733174700 | $109K | 0.13 | 813 | EC | PR |
| Fox Corporation | 35137L105 | $98K | 0.12 | 1685 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $93K | 0.11 | 490 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $93K | 0.11 | 1485 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $91K | 0.11 | 1070 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $84K | 0.10 | 280 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $81K | 0.10 | 558 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $68K | 0.08 | 680 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $61K | 0.07 | 940 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $55K | 0.07 | 610 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34.73% | 152380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32.15% | 141051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10.00% | 43893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9.26% | 39582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.65% | 37866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.50% | 15360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.80% | 3494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.59% | 2591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0.31% | 1380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |