BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
$15.28
▲ +0.05 (+0.31%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$14.05 – $16.83
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
DVAL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.31% | ▼ -5.27% |
| 3M | ▲ +2.98% | ▲ +6.40% |
| 6M | ▲ +2.98% | ▲ +6.40% |
| YTD | ▲ +6.17% | ▲ +9.70% |
| 1Y | ▲ +5.27% | ▲ +10.90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +19.22% | ▲ +29.08% |
अस्थिरता 1Y19.55%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.55
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$1.6M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$15.0M
पिछला 12 महीने
-$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 113 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.78 | 9229 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.3M | 4.53 | 27843 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.2M | 4.39 | 9673 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.0M | 4.11 | 52091 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.8M | 3.86 | 33699 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.2M | 3.09 | 4373 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.1M | 2.86 | 84038 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.0M | 2.84 | 19032 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.8M | 2.53 | 6620 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.6M | 2.26 | 38513 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 2.06 | 71986 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.3M | 1.83 | 8094 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.3M | 1.79 | 11369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 1.73 | 9618 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 1.63 | 1019 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1.62 | 15367 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 1.58 | 47315 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1.57 | 6531 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.1M | 1.50 | 17924 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.0M | 1.41 | 11057 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.0M | 1.40 | 2618 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $973K | 1.35 | 2724 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $955K | 1.32 | 5898 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $945K | 1.31 | 12685 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $886K | 1.23 | 130 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $845K | 1.17 | 19569 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $832K | 1.15 | 11188 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $829K | 1.15 | 2150 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $797K | 1.10 | 3118 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $794K | 1.10 | 22830 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $786K | 1.09 | 9112 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $759K | 1.05 | 4109 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $728K | 1.01 | 2298 | EC | BM |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $723K | 1.00 | 2765 | EC | IE |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $694K | 0.96 | 4962 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $687K | 0.95 | 4688 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $664K | 0.92 | 5494 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $659K | 0.91 | 3525 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $645K | 0.89 | 4616 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $615K | 0.85 | 2585 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $608K | 0.84 | 3229 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $596K | 0.83 | 10952 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $594K | 0.82 | 7833 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $585K | 0.81 | 5684 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $581K | 0.81 | 3822 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $553K | 0.77 | 2325 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521K | 0.72 | 2187 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $520K | 0.72 | 9031 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $517K | 0.72 | 5717 | EC | US |
| LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST | 52470G478 | $489K | 0.68 | 489152 | STIV | US |
लाभांश 5 भुगतान
5.30%TTM यील्ड
$0.81TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.5220 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2880 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.3810 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1430 |
| 12 दिसमबर 2022 | $1.5030 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 32.15% | 152380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 29.76% | 141051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 9.26% | 43893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 8.57% | 39582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.01% | 37866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574267 | 7.72% | 36609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.24% | 15360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.74% | 3494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.55% | 2591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.00% | 22880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |