Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000075788 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$16.51
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-1.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$14.05 – $16.83
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.52% | — |
| 3M | ▲ +12.52% | — |
| 6M | ▲ +8.77% | — |
| YTD | ▲ +16.01% | — |
| 1Y | ▲ +15.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +30.28% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.78%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.44
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$3.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$39.4M
- पिछला 12 महीने
- -$39.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 106 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corporation | 539830109 | $3.8M | 4.60 | 6236 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $3.5M | 4.23 | 11773 | EC | US |
| Honeywell International Inc. | 438516106 | $3.4M | 4.18 | 15160 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $3.3M | 3.98 | 40957 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 38141G104 | $2.9M | 3.57 | 3462 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $2.8M | 3.44 | 98117 | EC | US |
| EOG Resources Inc. | 26875P101 | $2.5M | 3.05 | 17279 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $2.3M | 2.77 | 45208 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.2M | 2.63 | 8806 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 2.47 | 69752 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.0M | 2.44 | 41009 | EC | US |
| The Procter & Gamble Co. | 742718109 | $1.9M | 2.28 | 12931 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.8M | 2.24 | 19502 | EC | US |
| Pepsico Inc | 713448108 | $1.8M | 2.20 | 11608 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $1.8M | 2.18 | 19660 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $1.7M | 2.03 | 6261 | EC | US |
| The Cigna Group | 125523100 | $1.6M | 2.01 | 6161 | EC | US |
| MetLife Inc. | 59156R108 | $1.5M | 1.85 | 21486 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $1.4M | 1.75 | 5511 | EC | US |
| Williams Companies Inc. (The) | 969457100 | $1.4M | 1.71 | 19266 | EC | US |
| The Kroger Co. | 501044101 | $1.3M | 1.53 | 17379 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $1.2M | 1.42 | 8455 | EC | US |
| The Hartford Insurance Group Inc. | 416515104 | $1.1M | 1.31 | 7942 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc. | 70450Y103 | $1.1M | 1.31 | 23696 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 1.29 | 16155 | EC | SG |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $1.1M | 1.29 | 17381 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $1.1M | 1.28 | 8110 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $1.0M | 1.22 | 18574 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $961K | 1.17 | 9769 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $944K | 1.15 | 3283 | EC | US |
| American International Group Inc. | 026874784 | $932K | 1.14 | 12390 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $929K | 1.13 | 3804 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $788K | 0.96 | 11583 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $782K | 0.95 | 6291 | EC | US |
| Northern Trust Corporation | 665859104 | $764K | 0.93 | 5476 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $715K | 0.87 | 981 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $699K | 0.85 | 106 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $689K | 0.84 | 3331 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $669K | 0.82 | 2300 | EC | IE |
| Carlisle Companies Inc. | 142339100 | $665K | 0.81 | 1992 | EC | US |
| WESTERN ASSET PREM | — | $635K | 0.77 | 634999 | STIV | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $614K | 0.75 | 1746 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $598K | 0.73 | 2060 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $593K | 0.72 | 3811 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $568K | 0.69 | 3120 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $559K | 0.68 | 11657 | EC | GB |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $557K | 0.68 | 2842 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $550K | 0.67 | 2640 | EC | US |
| Old Republic International Corporation | 680223104 | $537K | 0.66 | 13467 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $512K | 0.62 | 869 | EC | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34.73% | 152380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32.15% | 141051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10.00% | 43893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9.26% | 39582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.65% | 37866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.50% | 15360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.80% | 3494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.59% | 2591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0.31% | 1380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |