EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | ▼ -1.53% |
| 3M | ▼ -3.30% | ▼ -1.27% |
| 6M | ▼ -3.30% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -3.52% | ▼ -0.73% |
| 1Y | ▼ -4.11% | ▼ -0.06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.01% | ▲ +3.68% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15.01 | 367076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12.14 | 186803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11.79 | 195600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9.82 | 277100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7.52 | 130405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7.02 | 124532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6.95 | 112796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5.86 | 105741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5.00 | 174410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4.99 | 132682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3.34 | 54400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3.00 | 48604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2.97 | 81174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2.54 | 79328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1.91 | 60310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0.15 | 125934 | STIV | US |
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0950 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.0840 |
| 5 जून 2026 | $0.0910 |
| 7 मई 2026 | $0.0760 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.0860 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0830 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1140 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0590 |
| 5 दिसमबर 2025 | $0.0870 |
| 7 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 7 अक्टूबर 2025 | $0.0920 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.0960 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.0970 |
| 8 जुलाई 2025 | $0.0930 |
| 6 जून 2025 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42208262 | 41.89% | 1679663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21086707 | 20.93% | 839138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6918716 | 6.87% | 275328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6713558 | 6.66% | 267164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6556609 | 6.51% | 260026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4392198 | 4.36% | 174786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2289035 | 2.27% | 91091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2035382 | 2.02% | 80997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1821956 | 1.81% | 72504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1405351 | 1.39% | 55917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1349251 | 1.34% | 53693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1284444 | 1.27% | 51114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608851 | 0.60% | 24229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492227 | 0.49% | 19588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379548 | 0.38% | 15104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379548 | 0.38% | 15104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356379 | 0.35% | 14182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272348 | 0.27% | 10838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214702 | 0.21% | 8525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0.00% | 13024 | शेयर | 30 जून 2026 |