Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.36
▲ +0.06 (+0.15%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$35.25 – $43.28
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.49%
स्थितियों की प्रभावी संख्या139.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ16
शुद्ध संपत्ति
$56.2M
होल्डिंग्स
359
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
CEFA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| 6M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| YTD | ▲ +9.28% | ▲ +10.48% |
| 1Y | ▲ +10.08% | ▲ +13.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +31.85% | ▲ +41.56% |
अस्थिरता 1Y19.39%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.96
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$3.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$10.6M
पिछला 12 महीने
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 359 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $174K | 0.31 | 5500 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | · | $172K | 0.31 | 83120 | EC | AU |
| FANUC CORPORATION | · | $172K | 0.30 | 3828 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $170K | 0.30 | 1230 | EC | IT |
| KOMATSU LTD. | · | $169K | 0.30 | 3856 | EC | JP |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $166K | 0.30 | 550 | EC | DE |
| Sandvik Aktiebolag | · | $165K | 0.29 | 4423 | EC | SE |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | · | $163K | 0.29 | 12278 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | · | $162K | 0.29 | 11218 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $162K | 0.29 | 5863 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $158K | 0.28 | 5359 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | · | $156K | 0.28 | 3075 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $155K | 0.28 | 397 | EC | IT |
| Nintendo Co., Ltd. | · | $153K | 0.27 | 3177 | EC | JP |
| BASF SE | · | $153K | 0.27 | 2632 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | · | $152K | 0.27 | 4109 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $147K | 0.26 | 16088 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $147K | 0.26 | 1300 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $146K | 0.26 | 877 | EC | CH |
| E.ON SE | · | $145K | 0.26 | 6716 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $144K | 0.26 | 4259 | EC | SG |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | · | $141K | 0.25 | 10272 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | · | $141K | 0.25 | 7666 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $140K | 0.25 | 3719 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $135K | 0.24 | 1491 | EC | CH |
| ORIX CORPORATION | · | $135K | 0.24 | 3350 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $134K | 0.24 | 12908 | EC | AU |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $133K | 0.24 | 1246 | EC | US |
| RIO TINTO LIMITED | · | $132K | 0.23 | 1098 | EC | AU |
| Ferrovial N.V. | · | $131K | 0.23 | 2009 | EC | ES |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $129K | 0.23 | 5578 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | · | $129K | 0.23 | 12622 | EC | JP |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $128K | 0.23 | 10642 | EC | JP |
| Heineken N.V. | · | $128K | 0.23 | 1412 | EC | NL |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $127K | 0.23 | 2925 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $126K | 0.22 | 2340 | EC | DE |
| GOODMAN GROUP | · | $125K | 0.22 | 6000 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $123K | 0.22 | 2753 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | · | $123K | 0.22 | 947 | EC | AT |
| AEON CO.,LTD. | · | $122K | 0.22 | 14236 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $120K | 0.21 | 4035 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | · | $120K | 0.21 | 5553 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $119K | 0.21 | 6475 | EC | SE |
| Fujitsu Limited | · | $119K | 0.21 | 5187 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $117K | 0.21 | 3025 | EC | GB |
| COLES GROUP LIMITED | · | $116K | 0.21 | 6877 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $115K | 0.20 | 1049 | EC | US |
| COLOPLAST A/S | · | $114K | 0.20 | 1720 | EC | DK |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $112K | 0.20 | 7465 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $112K | 0.20 | 3614 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
2.69%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.4190 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.6650 |
| 27 जून 2025 | $0.3900 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3050 |
| 27 जून 2024 | $0.6740 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3240 |
| 29 जून 2023 | $0.3700 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2220 |
| 29 जून 2022 | $0.3840 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.7700 |
| 29 जून 2021 | $0.3370 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.2560 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.72% | 275628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.56% | 149300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 7.00% | 67158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.05% | 58021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.69% | 44984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.38% | 32411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.43% | 13683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275472 | 0.72% | 6941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.72% | 6862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.59% | 5618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160297 | 0.42% | 4039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |