Global X Funds (XTR)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000072540 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $3.6M
- होल्डिंग्स
- 504
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 38.30%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 48.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 13
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$535K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$807K
- पिछला 12 महीने
- +$1.6M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $631 | 0.02 | 39 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $618 | 0.02 | 17 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $613 | 0.02 | 2 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | — | $598 | 0.02 | 34 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $590 | 0.02 | 25 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $585 | 0.02 | 10 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $577 | 0.02 | 2 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $570 | 0.02 | 10 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $557 | 0.02 | 9 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $553 | 0.02 | 10 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $551 | 0.02 | 4 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $535 | 0.01 | 1 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $528 | 0.01 | 3 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $526 | 0.01 | 2 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $518 | 0.01 | 2 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $509 | 0.01 | 17 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $509 | 0.01 | 28 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $506 | 0.01 | 13 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $496 | 0.01 | 3 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $492 | 0.01 | 3 | EC | US |
| ASSURANT, INC. | 04621X108 | $473 | 0.01 | 2 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $470 | 0.01 | 11 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $463 | 0.01 | 3 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $461 | 0.01 | 3 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $453 | 0.01 | 2 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $445 | 0.01 | 3 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $420 | 0.01 | 4 | EC | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $419 | 0.01 | 18 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $412 | 0.01 | 3 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | — | $405 | 0.01 | 10 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 12008R107 | $395 | 0.01 | 5 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $392 | 0.01 | 4 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $373 | 0.01 | 26 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $372 | 0.01 | 2 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $364 | 0.01 | 1 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $359 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $357 | 0.01 | 1 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $344 | 0.01 | 2 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $339 | 0.01 | 1 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $337 | 0.01 | 2 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $334 | 0.01 | 2 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $333 | 0.01 | 3 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $322 | 0.01 | 15 | EC | US |
| WYNN RESORTS, LIMITED | 983134107 | $321 | 0.01 | 3 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $310 | 0.01 | 2 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $309 | 0.01 | 12 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $305 | 0.01 | 10 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $298 | 0.01 | 4 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $270 | 0.01 | 13 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $228 | 0.01 | 1 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
19.2%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94.34% | 8659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4.06% | 373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1.54% | 160 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |