Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.43% | ▲ +0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.69% | ▲ +0.69% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $1K | 0.03 | 5 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $1K | 0.03 | 10 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | · | $1K | 0.03 | 19 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $1K | 0.03 | 53 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1K | 0.03 | 37 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $1K | 0.03 | 52 | EC | US |
| BALL CORPORATION | · | $1K | 0.03 | 20 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1K | 0.03 | 50 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $1K | 0.03 | 7 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1K | 0.03 | 45 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1K | 0.03 | 9 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $1K | 0.03 | 3 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1K | 0.03 | 21 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $1K | 0.03 | 17 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | · | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $1K | 0.02 | 9 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $1K | 0.02 | 20 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1K | 0.02 | 19 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | · | $1K | 0.02 | 10 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1K | 0.02 | 11 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $1K | 0.02 | 39 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1K | 0.02 | 10 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $1K | 0.02 | 5 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1K | 0.02 | 37 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $1K | 0.02 | 4 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1K | 0.02 | 3 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1K | 0.02 | 51 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1K | 0.02 | 13 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $1K | 0.02 | 39 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1K | 0.02 | 37 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1K | 0.02 | 11 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1K | 0.02 | 11 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $1K | 0.02 | 18 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $1K | 0.02 | 14 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $1K | 0.02 | 10 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1K | 0.02 | 14 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352105 | $984 | 0.02 | 7 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $982 | 0.02 | 14 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $982 | 0.02 | 15 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $978 | 0.02 | 20 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $970 | 0.02 | 26 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $967 | 0.02 | 19 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $955 | 0.02 | 10 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $940 | 0.02 | 11 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $932 | 0.02 | 16 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0830 |
| 30 दिसमबर 2025 | $4.6080 |
| 27 जून 2025 | $0.1060 |
| 30 दिसमबर 2024 | $5.5520 |
| 27 जून 2024 | $0.1700 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.1930 |
| 29 जून 2023 | $0.1030 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1490 |
| 29 जून 2022 | $0.0970 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.6440 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94.34% | 8659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4.06% | 373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1.54% | 160 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |