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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.69%▲ +0.69%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$282K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$1.1M
पिछला 12 महीने +$2.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AMGEN INC. · $15K 0.32 40 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $15K 0.31 27 EC US
AMPHENOL CORPORATION · $15K 0.30 91 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $15K 0.30 12 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $15K 0.30 17 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $15K 0.30 310 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $15K 0.30 76 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $14K 0.30 103 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $14K 0.30 53 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. · $14K 0.29 78 EC US
ABBOTT LABORATORIES · $14K 0.29 130 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $14K 0.28 156 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $13K 0.28 36 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $13K 0.27 45 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $13K 0.27 39 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $13K 0.27 83 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $13K 0.26 121 EC US
अज्ञात सुरक्षा 58599H677 $13K 0.26 5 DIR US
THE BOEING COMPANY · $13K 0.26 58 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $13K 0.26 130 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $12K 0.26 30 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $12K 0.26 66 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $12K 0.25 52 EC US
AT&T INC. 00206R102 $12K 0.25 516 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $12K 0.25 11 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $12K 0.25 92 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $12K 0.24 79 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $11K 0.24 62 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $11K 0.23 57 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $11K 0.23 90 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $11K 0.22 152 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $11K 0.22 18 EC US
PFIZER INC. 717081103 $11K 0.22 421 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $10K 0.21 96 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $10K 0.21 69 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $10K 0.21 151 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $10K 0.20 47 EC US
Chubb Limited H1467J104 $10K 0.20 28 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $10K 0.20 10 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $10K 0.20 27 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $9K 0.19 44 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $9K 0.19 47 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $9K 0.19 19 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $9K 0.19 22 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $9K 0.19 86 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $9K 0.18 27 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $9K 0.18 15 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $9K 0.18 78 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $9K 0.18 10 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $9K 0.18 41 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
अन्य/अनमैप्ड 20.5%

लाभांश 10 भुगतान

08
16.07%TTM यील्ड
$4.69TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.0830
30 दिसमबर 2025$4.6080
27 जून 2025$0.1060
30 दिसमबर 2024$5.5520
27 जून 2024$0.1700
28 दिसमबर 2023$0.1930
29 जून 2023$0.1030
29 दिसमबर 2022$0.1490
29 जून 2022$0.0970
30 दिसमबर 2021$0.6440

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94.34% 8659 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4.06% 373 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $4019 1.54% 160 शेयर 31 मार्च 2026
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M