Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.67% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.89% | ▼ -0.04% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4.61 | 5175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3.87 | 12250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3.57 | 113700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3.52 | 348500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3.39 | 14189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3.34 | 35405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3.18 | 2078000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3.11 | 1620000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3.02 | 4278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2.98 | 147000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2.94 | 183197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2.84 | 27305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2.83 | 105244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2.77 | 770698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2.76 | 806800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2.73 | 185417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2.71 | 1233300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2.67 | 403500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2.63 | 216500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2.58 | 11763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2.49 | 89923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2.47 | 375000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2.45 | 515000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2.42 | 9595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2.42 | 7000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2.41 | 257400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2.41 | 225500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2.41 | 1201400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2.39 | 194900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2.39 | 219194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2.34 | 815500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2.29 | 8016200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2.27 | 926000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2.25 | 590529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1.97 | 564400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0.03 | 42751 | AU |
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1700 |
| 18 जून 2026 | $0.1500 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1400 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.1200 |
| 27 जून 2025 | $0.1300 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1000 |
| 13 दिसमबर 2024 | $0.4300 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1300 |
| 28 जून 2024 | $0.1200 |
| 28 मार्च 2024 | $0.0600 |
| 8 दिसमबर 2023 | $0.2880 |
| 29 सितमबर 2023 | $0.2000 |
| 30 जून 2023 | $0.1200 |
| 31 मार्च 2023 | $0.0300 |
| 2 दिसमबर 2022 | $0.1200 |
| 30 सितमबर 2022 | $0.1200 |
| 24 जून 2022 | $0.1200 |
| 25 मार्च 2022 | $0.0300 |
| 3 दिसमबर 2021 | $1.7800 |
| 24 सितमबर 2021 | $0.2700 |
| 25 जून 2021 | $0.2300 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37543144 | 82.77% | 2019643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5266115 | 11.61% | 283292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1700708 | 3.75% | 91490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493780 | 1.09% | 26563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351853 | 0.78% | 18928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0.00% | 21580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |