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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.18%▼ -0.18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.04%▼ -3.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$46.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$183.8M
पिछला 12 महीने +$192.4M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 58 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
OCI OCI 0.09 ≈$589K 124657 NL0010558797 0.01299 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.09 ≈$581K 584373 066922477 0.06087 CASH USD
FERRARI GROUP PLC FERGR 0.08 ≈$506K 53882 GB00BN0VZ646 0.005613 EQUITY USD
TOMTOM NV TOM2 0.08 ≈$506K 110209 NL0013332471 0.01148 EQUITY USD
SLIGRO FOOD GROUP SLIGR 0.08 ≈$490K 41325 NL0000817179 0.004305 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.02 ≈$131K 113000 X8b8f05fb6db 0.01177 COLLATERAL USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 25 DE000C757930 0.000002604 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$337K -339442 X2f5743ed867 -0.03536 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 29.5%
Consumer Staples 3.6%
Communication Services 3.0%
Industrials 2.4%
Financials 1.3%
Healthcare 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 59.9%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AALB — AALBERTS NL0000852564 यूनिट/शेयर: 0.01369 → 0.01397 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 यूनिट/शेयर: 0.04025 → 0.04109 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ACOMO — ACOMO S40314593 यूनिट/शेयर: 0.0046 → 0.004696 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 यूनिट/शेयर: 0.05609 → 0.05726 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.001703 → 0.001738 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 यूनिट/शेयर: 0.01146 → 0.0117 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGN — AEGON BMG0112X1056 यूनिट/शेयर: 0.1078 → 0.1101 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 यूनिट/शेयर: 0.0139 → 0.01419 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 यूनिट/शेयर: 0.0543 → 0.05543 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 यूनिट/शेयर: 0.006813 → 0.006955 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ARCAD — ARCADIS NV S57692097 यूनिट/शेयर: 0.01179 → 0.01204 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.002875 → 0.002935 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.008646 → 0.008826 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 यूनिट/शेयर: 0.01327 → 0.01355 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 यूनिट/शेयर: 0.04429 → 0.04521 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.005326 → 0.005437 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 यूनिट/शेयर: 0.01026 → 0.01047 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 यूनिट/शेयर: 0.0141 → 0.01439 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01193 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 यूनिट/शेयर: 0.0354 → 0.03614 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 यूनिट/शेयर: 0.01269 → 0.01296 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 यूनिट/शेयर: 0.008908 → 0.009094 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EXO — EXOR NV NL0012059018 यूनिट/शेयर: 0.009808 → 0.01001 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 यूनिट/शेयर: 0.005498 → 0.005613 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 यूनिट/शेयर: 0.006871 → 0.007014 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 यूनिट/शेयर: 0.02148 → 0.02193 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 यूनिट/शेयर: 0.008954 → 0.00914 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIA — HEINEKEN NV S77925592 यूनिट/शेयर: 0.01868 → 0.01906 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 यूनिट/शेयर: 0.004685 → 0.004783 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 यूनिट/शेयर: 0.01155 → 0.01179 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया IMCD — IMCD NV NL0010801007 यूनिट/शेयर: 0.006751 → 0.006892 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया INGA — ING GROEP NL0011821202 यूनिट/शेयर: 0.1695 → 0.173 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया INPST — INPOST SA LU2290522684 यूनिट/शेयर: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 यूनिट/शेयर: 0.2835 → 0.2894 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 यूनिट/शेयर: 0.02398 → 0.02448 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 यूनिट/शेयर: 0.04708 → 0.04806 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 यूनिट/शेयर: 0.01382 → 0.0141 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NN — NN GROUP NL0010773842 यूनिट/शेयर: 0.01805 → 0.01842 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया OCI — OCI NL0010558797 यूनिट/शेयर: 0.01272 → 0.01299 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 यूनिट/शेयर: 0.142 → 0.1449 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 यूनिट/शेयर: 0.05532 → 0.05647 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 यूनिट/शेयर: 0.004905 → 0.005007 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 यूनिट/शेयर: 0.07633 → 0.07792 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 यूनिट/शेयर: 0.0146 → 0.0149 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 यूनिट/शेयर: 0.01696 → 0.01732 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 यूनिट/शेयर: 0.004217 → 0.004305 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 यूनिट/शेयर: 0.01125 → 0.01148 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 यूनिट/शेयर: 0.007407 → 0.007562 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 यूनिट/शेयर: 0.07821 → 0.07984 (2.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02094 → -0.03536 (68.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000002551 → 0.000002604 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 यूनिट/शेयर: 0.004964 → 0.005068 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 यूनिट/शेयर: 0.01063 → 0.01086 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db यूनिट/शेयर: 0.01173 → 0.01177 (0.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया WHA — WERELDHAVE NV S49486236 यूनिट/शेयर: 0.007056 → 0.007203 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 यूनिट/शेयर: 0.01668 → 0.01702 (2.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04654 → 0.06087 (30.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AALB — AALBERTS NL0000852564 यूनिट/शेयर: 0.01472 → 0.01369 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 यूनिट/शेयर: 0.0433 → 0.04025 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ACOMO — ACOMO S40314593 यूनिट/शेयर: 0.004948 → 0.0046 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 यूनिट/शेयर: 0.06034 → 0.05609 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.001832 → 0.001703 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 यूनिट/शेयर: 0.01233 → 0.01146 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AGN — AEGON BMG0112X1056 यूनिट/शेयर: 0.116 → 0.1078 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 यूनिट/शेयर: 0.01495 → 0.0139 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 यूनिट/शेयर: 0.05841 → 0.0543 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 यूनिट/शेयर: 0.007329 → 0.006813 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ARCAD — ARCADIS NV S57692097 यूनिट/शेयर: 0.01268 → 0.01179 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.003092 → 0.002875 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.009301 → 0.008646 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 यूनिट/शेयर: 0.01428 → 0.01327 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 यूनिट/शेयर: 0.04765 → 0.04429 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.005729 → 0.005326 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 यूनिट/शेयर: 0.01104 → 0.01026 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 यूनिट/शेयर: 0.01517 → 0.0141 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 यूनिट/शेयर: 0.01257 → 0.01169 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 यूनिट/शेयर: 0.03808 → 0.0354 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 यूनिट/शेयर: 0.01365 → 0.01269 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 यूनिट/शेयर: 0.009582 → 0.008908 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1331 → 0.1253 (-5.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EXO — EXOR NV NL0012059018 यूनिट/शेयर: 0.01055 → 0.009808 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 यूनिट/शेयर: 0.005914 → 0.005498 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 यूनिट/शेयर: 0.007391 → 0.006871 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 यूनिट/शेयर: 0.02311 → 0.02148 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 यूनिट/शेयर: 0.009632 → 0.008954 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HEIA — HEINEKEN NV S77925592 यूनिट/शेयर: 0.02009 → 0.01868 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 यूनिट/शेयर: 0.00504 → 0.004685 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 यूनिट/शेयर: 0.01242 → 0.01155 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की IMCD — IMCD NV NL0010801007 यूनिट/शेयर: 0.007262 → 0.006751 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की INGA — ING GROEP NL0011821202 यूनिट/शेयर: 0.1823 → 0.1695 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की INPST — INPOST SA LU2290522684 यूनिट/शेयर: 0.03949 → 0.03671 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 यूनिट/शेयर: 0.3049 → 0.2835 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 यूनिट/शेयर: 0.02579 → 0.02398 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 यूनिट/शेयर: 0.05064 → 0.04708 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 यूनिट/शेयर: 0.01486 → 0.01382 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की NN — NN GROUP NL0010773842 यूनिट/शेयर: 0.01941 → 0.01805 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की OCI — OCI NL0010558797 यूनिट/शेयर: 0.01368 → 0.01272 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 यूनिट/शेयर: 0.1527 → 0.142 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 यूनिट/शेयर: 0.05951 → 0.05532 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 यूनिट/शेयर: 0.005276 → 0.004905 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 यूनिट/शेयर: 0.08211 → 0.07633 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 यूनिट/शेयर: 0.0157 → 0.0146 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 यूनिट/शेयर: 0.01825 → 0.01696 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 यूनिट/शेयर: 0.004536 → 0.004217 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 यूनिट/शेयर: 0.0121 → 0.01125 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 यूनिट/शेयर: 0.007968 → 0.007407 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 यूनिट/शेयर: 0.08413 → 0.07821 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01656 → -0.02094 (26.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000002688 → 0.000002551 (-5.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 यूनिट/शेयर: 0.00534 → 0.004964 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 यूनिट/शेयर: 0.01144 → 0.01063 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db यूनिट/शेयर: 0.01129 → 0.01173 (3.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WHA — WERELDHAVE NV S49486236 यूनिट/शेयर: 0.00759 → 0.007056 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 यूनिट/शेयर: 0.01794 → 0.01668 (-7.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04904 → 0.04654 (-5.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AALB — AALBERTS NL0000852564 यूनिट/शेयर: 0.01397 → 0.01472 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 यूनिट/शेयर: 0.04109 → 0.0433 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ACOMO — ACOMO S40314593 यूनिट/शेयर: 0.004696 → 0.004948 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 यूनिट/शेयर: 0.05726 → 0.06034 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.001739 → 0.001832 (5.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 यूनिट/शेयर: 0.0117 → 0.01233 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGN — AEGON BMG0112X1056 यूनिट/शेयर: 0.1101 → 0.116 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 यूनिट/शेयर: 0.01419 → 0.01495 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 यूनिट/शेयर: 0.05543 → 0.05841 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 यूनिट/शेयर: 0.006956 → 0.007329 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ARCAD — ARCADIS NV S57692097 यूनिट/शेयर: 0.01204 → 0.01268 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.002935 → 0.003092 (5.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.008827 → 0.009301 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 यूनिट/शेयर: 0.01355 → 0.01428 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 यूनिट/शेयर: 0.04522 → 0.04765 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.005437 → 0.005729 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 यूनिट/शेयर: 0.01047 → 0.01104 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 यूनिट/शेयर: 0.01439 → 0.01517 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 यूनिट/शेयर: 0.01193 → 0.01257 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 यूनिट/शेयर: 0.03614 → 0.03808 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 यूनिट/शेयर: 0.01296 → 0.01365 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 यूनिट/शेयर: 0.009094 → 0.009582 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1328 → 0.1331 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EXO — EXOR NV NL0012059018 यूनिट/शेयर: 0.01001 → 0.01055 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 यूनिट/शेयर: 0.005613 → 0.005914 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 यूनिट/शेयर: 0.007015 → 0.007391 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 यूनिट/शेयर: 0.02193 → 0.02311 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 यूनिट/शेयर: 0.00914 → 0.009632 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIA — HEINEKEN NV S77925592 यूनिट/शेयर: 0.01906 → 0.02009 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 यूनिट/शेयर: 0.004783 → 0.00504 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 यूनिट/शेयर: 0.01179 → 0.01242 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IMCD — IMCD NV NL0010801007 यूनिट/शेयर: 0.006892 → 0.007262 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INGA — ING GROEP NL0011821202 यूनिट/शेयर: 0.173 → 0.1823 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INPST — INPOST SA LU2290522684 यूनिट/शेयर: 0.03748 → 0.03949 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 यूनिट/शेयर: 0.2894 → 0.3049 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 यूनिट/शेयर: 0.02448 → 0.02579 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 यूनिट/शेयर: 0.04806 → 0.05064 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 यूनिट/शेयर: 0.0141 → 0.01486 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NN — NN GROUP NL0010773842 यूनिट/शेयर: 0.01842 → 0.01941 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OCI — OCI NL0010558797 यूनिट/शेयर: 0.01299 → 0.01368 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 यूनिट/शेयर: 0.1449 → 0.1527 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 यूनिट/शेयर: 0.05647 → 0.05951 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 यूनिट/शेयर: 0.005008 → 0.005276 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 यूनिट/शेयर: 0.07792 → 0.08211 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 यूनिट/शेयर: 0.0149 → 0.0157 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 यूनिट/शेयर: 0.01732 → 0.01825 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 यूनिट/शेयर: 0.004305 → 0.004536 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 यूनिट/शेयर: 0.01148 → 0.0121 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 यूनिट/शेयर: 0.007562 → 0.007968 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 यूनिट/शेयर: 0.07984 → 0.08413 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02687 → -0.01656 (-38.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000002473 → 0.000002688 (8.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 यूनिट/शेयर: 0.005068 → 0.00534 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 यूनिट/शेयर: 0.01086 → 0.01144 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WHA — WERELDHAVE NV S49486236 यूनिट/शेयर: 0.007203 → 0.00759 (5.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 यूनिट/शेयर: 0.01702 → 0.01794 (5.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AALB — AALBERTS NL0000852564 यूनिट/शेयर: 0.01361 → 0.01397 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 यूनिट/शेयर: 0.04002 → 0.04109 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ACOMO — ACOMO S40314593 यूनिट/शेयर: 0.004573 → 0.004696 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 यूनिट/शेयर: 0.05576 → 0.05726 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.001694 → 0.001739 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 यूनिट/शेयर: 0.0114 → 0.0117 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGN — AEGON BMG0112X1056 यूनिट/शेयर: 0.1072 → 0.1101 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 यूनिट/शेयर: 0.01382 → 0.01419 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 यूनिट/शेयर: 0.05398 → 0.05543 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 यूनिट/शेयर: 0.006774 → 0.006956 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ARCAD — ARCADIS NV S57692097 यूनिट/शेयर: 0.01172 → 0.01204 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.002859 → 0.002935 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.008596 → 0.008827 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 यूनिट/शेयर: 0.0132 → 0.01355 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 यूनिट/शेयर: 0.04403 → 0.04522 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.005295 → 0.005437 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 यूनिट/शेयर: 0.0102 → 0.01047 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 यूनिट/शेयर: 0.01402 → 0.01439 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 यूनिट/शेयर: 0.01162 → 0.01193 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 यूनिट/शेयर: 0.03519 → 0.03614 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 यूनिट/शेयर: 0.01262 → 0.01296 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 यूनिट/शेयर: 0.008856 → 0.009094 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1285 → 0.1328 (3.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EXO — EXOR NV NL0012059018 यूनिट/शेयर: 0.00975 → 0.01001 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 यूनिट/शेयर: 0.005466 → 0.005613 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 यूनिट/शेयर: 0.006831 → 0.007015 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 यूनिट/शेयर: 0.02136 → 0.02193 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 यूनिट/शेयर: 0.008901 → 0.00914 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HEIA — HEINEKEN NV S77925592 यूनिट/शेयर: 0.01857 → 0.01906 (2.7%)

नवीनतम 200 में से 907 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 55 भुगतान

08
4.18%TTM यील्ड
$2.84TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.6770
16 दिसमबर 2025$2.1610
16 जून 2025$0.7090
17 दिसमबर 2024$0.3970
11 जून 2024$0.5750
20 दिसमबर 2023$0.3310
7 जून 2023$0.4680
13 दिसमबर 2022$0.2470
9 जून 2022$0.4920
13 दिसमबर 2021$0.1810
10 जून 2021$0.3290
14 दिसमबर 2020$0.1300
15 जून 2020$0.1910
16 दिसमबर 2019$0.1390
17 जून 2019$0.7330
18 दिसमबर 2018$0.1290
19 जून 2018$0.5010
19 दिसमबर 2017$0.1800
20 जून 2017$0.3530
21 दिसमबर 2016$0.3090
22 जून 2016$0.3460
21 दिसमबर 2015$0.1440
25 जून 2015$0.3140
17 दिसमबर 2014$0.0810
25 जून 2014$0.4690
18 दिसमबर 2013$0.0830
27 जून 2013$0.3050
18 दिसमबर 2012$0.0360
21 जून 2012$0.3930
20 दिसमबर 2011$0.1350
22 जून 2011$0.4150
21 दिसमबर 2010$0.0550
23 जून 2010$0.2670
22 दिसमबर 2009$0.1150
23 जून 2009$0.3090
23 दिसमबर 2008$0.3490
25 जून 2008$0.7560
20 दिसमबर 2007$1.0300
20 दिसमबर 2006$0.4550
23 दिसमबर 2005$0.4830
23 दिसमबर 2004$0.2610
22 दिसमबर 2003$0.3700
16 दिसमबर 2003$0.2500
23 दिसमबर 2002$0.2470
24 दिसमबर 2001$0.0400
24 अगस्त 2001$0.2840
20 दिसमबर 2000$0.2300
24 अगस्त 2000$0.2260
25 अगस्त 1999$1.7740
22 दिसमबर 1998$0.4060

संस्थागत मालिक (13F) 83 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $198374669 60.59% 2820226 शेयर 30 जून 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27612103 8.43% 392552 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $13209509 4.03% 187791 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $11595057 3.54% 164843 शेयर 30 जून 2026
Marotta Asset Management $10807548 3.30% 159521 शेयर 30 सितमबर 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9683356 2.96% 137665 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $5277869 1.61% 75034 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4190860 1.28% 59569 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $3996739 1.22% 56820 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3556039 1.09% 50555 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3518978 1.07% 50028 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3243000 0.99% 46105 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2631701 0.80% 37414 शेयर 30 जून 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2554640 0.78% 36317 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $1827287 0.56% 25978 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1764409 0.54% 25084 शेयर 30 जून 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1757300 0.54% 25300 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $1733529 0.53% 24645 शेयर 30 जून 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1344619 0.41% 19116 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1296570 0.40% 18433 शेयर 30 जून 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $1293693 0.40% 18392 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1273754 0.39% 18109 शेयर 30 जून 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1128203 0.34% 19500 शेयर 30 सितमबर 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $1094213 0.33% 15556 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $1000657 0.31% 14226 शेयर 30 जून 2026
Quantbot Technologies LP $820586 0.25% 11666 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $795686 0.24% 11312 शेयर 30 जून 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $705510 0.22% 10030 शेयर 30 जून 2026
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $564479 0.17% 8025 शेयर 30 जून 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $486332 0.15% 6889 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $473810 0.14% 6736 शेयर 30 जून 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $464244 0.14% 6600 शेयर 30 जून 2026
Viewpoint Capital Management LLC $413036 0.13% 5872 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $406780 0.12% 5783 शेयर 30 जून 2026
Virtus Family Office LLC $403119 0.12% 5731 शेयर 30 जून 2026
Invesco Ltd. $371888 0.11% 5287 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $347219 0.11% 5125 शेयर 30 सितमबर 2026
Parallel Advisors, LLC $333412 0.10% 4740 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $329051 0.10% 4678 शेयर 30 जून 2026
MARSHALL WACE, LLP $321102 0.10% 4565 शेयर 30 जून 2026
Ackerman Asset Management, LLC $314420 0.10% 4470 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $290786 0.09% 4134 शेयर 30 जून 2026
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $280657 0.09% 3990 शेयर 30 जून 2026
Avestar Capital, LLC $277773 0.08% 3949 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $274397 0.08% 3901 शेयर 30 जून 2026
Lunt Capital Management, Inc. $273201 0.08% 3884 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $267292 0.08% 3800 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Sunpointe, LLC $264549 0.08% 3761 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $256600 0.08% 3648 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $233106 0.07% 3314 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $226143 0.07% 3215 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $218904 0.07% 3112 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $181964 0.06% 2587 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $180212 0.06% 2561 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $168729 0.05% 2399 शेयर 30 जून 2026
AlphaCentric Advisors LLC $160094 0.05% 2276 शेयर 30 जून 2026
USA Financial Portformulas Corp $146909 0.04% 2576 शेयर 31 दिसमबर 2025
JPMORGAN CHASE & CO $99603 0.03% 1441 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $66737 0.02% 949 शेयर 30 जून 2026
RHUMBLINE ADVISERS $32356 0.01% 460 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $29191 0.01% 415 शेयर 30 जून 2026
Sankala Group LLC $19566 0.01% 280 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19414 0.01% 276 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Investment Management $19344 0.01% 275 शेयर 30 जून 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $15615 0.00% 222 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $11898 0.00% 313 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10903 0.00% 155 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $9303 0.00% 132261 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8652 0.00% 123 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7456 0.00% 106 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5648 0.00% 84 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $4505 0.00% 79 शेयर 31 दिसमबर 2025
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2461 0.00% 35 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $2251 0.00% 32 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $1413 0.00% 25 शेयर 31 मार्च 2026
IFP Advisors, Inc $1336 0.00% 19 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $774 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $422 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $345 0.00% 6 शेयर 31 मार्च 2026
Q3 Asset Management $289 0.00% 4120 शेयर 30 जून 2026
TORONTO DOMINION BANK $211 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $41 0.00% 607 शेयर 30 सितमबर 2026
Covestor Ltd $38 0.00% 543 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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