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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.03%▼ -0.03%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$270.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 537 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
UNITE GROUP PLC UTG 0.41 ≈$1.4M 213714 S06928618 0.03447 EQUITY USD
PARAMOUNT RESOURCE LTD CLASS A POU 0.41 ≈$1.4M 59911 699320206 0.009663 EQUITY USD
DKSH HOLDING AG DKSH 0.40 ≈$1.4M 16802 CH0126673539 0.00271 EQUITY USD
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN 7173 0.40 ≈$1.3M 124000 JP3584400000 0.02 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 0.40 ≈$1.3M 58900 NO0006390301 0.0095 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0.39 ≈$1.3M 52762 S02652741 0.00851 EQUITY USD
NORTH PACIFIC BANK LTD 8524 0.39 ≈$1.3M 155200 JP3843400007 0.02503 EQUITY USD
CLARIANT AG CLN 0.39 ≈$1.3M 100564 S71139901 0.01622 EQUITY USD
SFS GROUP AG SFSN 0.39 ≈$1.3M 7831 CH0239229302 0.001263 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 0.38 ≈$1.3M 503166 PLTAURN00011 0.08116 EQUITY USD
JUROKU FINANCIAL GROUP INC 7380 0.38 ≈$1.3M 74400 JP3392650002 0.012 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0.38 ≈$1.3M 31631 S04866224 0.005102 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 0.36 ≈$1.2M 17437 FI4000571013 0.002812 EQUITY USD
ASMODEE GROUP CLASS B ASMDEE B 0.36 ≈$1.2M 72106 SE0023615638 0.01163 EQUITY USD
TOKAI CARBON LTD 5301 0.36 ≈$1.2M 93000 S68940030 0.015 EQUITY USD
KANEMATSU 8020 0.35 ≈$1.2M 80600 S64834674 0.013 EQUITY USD
SOPRA STERIA GROUP SOP 0.35 ≈$1.2M 6490 S56336167 0.001047 EQUITY USD
MAKINO MILLING MACHINE LTD 6135 0.35 ≈$1.2M 12400 S65557084 0.002 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0.35 ≈$1.2M 36737 S55646194 0.005925 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 0.34 ≈$1.1M 312418 S55525513 0.05039 EQUITY USD
WENDEL MF 0.34 ≈$1.1M 11842 S73901134 0.00191 EQUITY USD
AUB GROUP LTD AUB 0.34 ≈$1.1M 59148 AU000000AUB9 0.00954 EQUITY USD
LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR LOG 0.34 ≈$1.1M 27838 ES0105027009 0.00449 EQUITY USD
SAN IN GODO BANK LTD 8381 0.34 ≈$1.1M 68200 S67728535 0.011 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0.34 ≈$1.1M 59231 564905107 0.009553 EQUITY USD
SURUGA BANK LTD 8358 0.33 ≈$1.1M 62000 S68643295 0.01 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0.33 ≈$1.1M 161969 GB00BLDRH360 0.02612 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 0.33 ≈$1.1M 52483 S44223329 0.008465 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 0.33 ≈$1.1M 44594 SGXZ69436764 0.007193 EQUITY USD
ST.GALLER KANTONALBANK AG SGKN 0.33 ≈$1.1M 1365 S70582622 0.0002202 EQUITY USD
ALTEN SA ATE 0.33 ≈$1.1M 13833 S56089154 0.002231 EQUITY USD
AICHI FINANCIAL GROUP INC 7389 0.33 ≈$1.1M 86800 JP3104790005 0.014 EQUITY USD
PACIFIC BASIN SHIPPING 2343 0.32 ≈$1.1M 1984000 BMG684371393 0.32 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 0.32 ≈$1.1M 174242 S46651485 0.0281 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0.32 ≈$1.1M 91822 SE0017615644 0.01481 EQUITY USD
UNITED INTERNET AG UTDI 0.32 ≈$1.1M 33371 S43541341 0.005382 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 0.32 ≈$1.1M 31310 GB00BZ3CNK81 0.00505 EQUITY USD
APERAM SA APAM 0.32 ≈$1.1M 20522 LU0569974404 0.00331 EQUITY USD
HAFNIA HAFNI 0.32 ≈$1.1M 117967 SGXZ53070850 0.01903 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0.32 ≈$1.1M 355136 AU000000RWC7 0.05728 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 0.32 ≈$1.1M 56730 FI0009005318 0.00915 EQUITY USD
ADEKA 4401 0.32 ≈$1.1M 37200 S60549045 0.006 EQUITY USD
DORMAKABA HOLDING AG DOKA 0.31 ≈$1.0M 13578 CH1486524122 0.00219 EQUITY USD
EMMI AG EMMN 0.31 ≈$1.0M 1017 CH0012829898 0.000164 EQUITY USD
CIE AUTOMOTIVE SA CIE 0.31 ≈$1.0M 34957 ES0105630315 0.005638 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0.31 ≈$1.0M 620432 SG1T60930966 0.1001 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0.30 ≈$1.0M 79709 IE00B00MZ448 0.01286 EQUITY USD
DEUTZ AG DEZ 0.30 ≈$1.0M 68696 S45578473 0.01108 EQUITY USD
NISSHINBO HOLDINGS INC 3105 0.30 ≈$998K 68200 S66429234 0.011 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0.30 ≈$996K 302635 FR001400T0D6 0.04881 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 90.5%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00323 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CTD AU000000CTD3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002918 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
10 सितमबर 2026 नया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 नई स्थिति — 0.008391 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01953 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8388 — AWA BANK LTD S60689619 यूनिट/शेयर: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8508 — J TRUST LTD S61267175 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.005 (25.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 यूनिट/शेयर: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 यूनिट/शेयर: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया APAM — APERAM SA LU0569974404 यूनिट/शेयर: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
9 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00323 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BOOZT — BOOZT SE0009888738 यूनिट/शेयर: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 यूनिट/शेयर: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
9 सितमबर 2026 नया CHF — CHF/USD X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01231 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 यूनिट/शेयर: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DEZ — DEUTZ AG S45578473 यूनिट/शेयर: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DLG — DELONGHI S71695175 यूनिट/शेयर: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 यूनिट/शेयर: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 यूनिट/शेयर: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
9 सितमबर 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.007387 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04877 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 यूनिट/शेयर: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
9 सितमबर 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.01953 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया OPM — OPMOBILITY FR0000124570 यूनिट/शेयर: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PCTN GB00B0LCW208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03926 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 यूनिट/शेयर: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 यूनिट/शेयर: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
9 सितमबर 2026 नया SEK — SEK/USD X663596a9453 नई स्थिति — 0.08096 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b यूनिट/शेयर: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 यूनिट/शेयर: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_CAD X6847a171a52 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004479 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01237 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.04877 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -1.266 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004194 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000004194 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_CAD X6847a171a52 नई स्थिति — -0.0004479 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOEA DE000A41YH53 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0011 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.005674 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03769 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.24 → 10.33 (0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.005674 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
31 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.03769 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.802 → 10.24 (16.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00263 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CAD X0d590b8f561 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006569 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006246 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1442 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.798 → 8.957 (1.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0002869 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD X0d590b8f561 यूनिट/शेयर: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001833 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004354 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005954 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ILS Xc6ecedc9cac स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004652 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04187 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
21 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00495 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया CAD X0d590b8f561 नई स्थिति — -0.0005506 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
21 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.001833 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.00508 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
21 अगस्त 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.004354 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया ILS Xc6ecedc9cac नई स्थिति — -0.0004652 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.06375 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.986 → 10.18 (1.9%)
21 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.04187 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
21 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.0005153 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

नवीनतम 200 में से 274 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 12 भुगतान

08
2.99%TTM यील्ड
$1.61TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.0110
16 दिसमबर 2025$0.6000
16 जून 2025$0.6800
17 दिसमबर 2024$0.7220
11 जून 2024$0.6200
20 दिसमबर 2023$0.6300
7 जून 2023$0.6720
13 दिसमबर 2022$0.4490
9 जून 2022$0.5660
30 दिसमबर 2021$0.0210
13 दिसमबर 2021$0.7440
10 जून 2021$0.2540

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Focus Partners Wealth $201606908 83.03% 4004109 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3.15% 151692 शेयर 30 जून 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3.11% 150124 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2.09% 100885 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1.64% 79161 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1.48% 71452 शेयर 30 जून 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0.89% 42745 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0.67% 32147 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0.59% 28398 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0.44% 21064 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $1023729 0.42% 20332 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0.40% 19520 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0.29% 13817 शेयर 30 जून 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0.28% 13554 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0.23% 11031 शेयर 30 जून 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0.15% 7355 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0.15% 7113 शेयर 30 जून 2026
Lansing Street Advisors $287396 0.12% 5708 शेयर 30 जून 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0.11% 5322 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0.11% 5169 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0.01% 600 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0.01% 531 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0.01% 300 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0.01% 266 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $10422 0.00% 207 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0.00% 69315 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M