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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.03%▼ -0.03%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$270.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 537 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
NISSUI CORP 1332 0.30 ≈$996K 130400 S66409277 0.02103 EQUITY USD
AWA BANK LTD 8388 0.29 ≈$989K 15400 S60689619 0.002484 EQUITY USD
OGAKI KYORITSU BANK LTD 8361 0.29 ≈$980K 18600 S66564857 0.003 EQUITY USD
LANCASHIRE HOLDINGS LRE 0.29 ≈$976K 116989 BMG5361W1047 0.01887 EQUITY USD
RENGO LTD 3941 0.29 ≈$973K 99300 S67322008 0.01602 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0.28 ≈$948K 54374 NL0011821392 0.00877 EQUITY USD
EURAZEO RF 0.28 ≈$932K 16802 S70423959 0.00271 EQUITY USD
HANWA LTD 8078 0.27 ≈$918K 74400 S64088248 0.012 EQUITY USD
KEIYO BANK LTD 8544 0.27 ≈$917K 49600 S61906483 0.008 EQUITY USD
SOFTWAREONE HOLDING AG SWON 0.27 ≈$912K 81406 CH0496451508 0.01313 EQUITY USD
YPSOMED HOLDING AG YPSN 0.27 ≈$899K 1923 CH0019396990 0.0003102 EQUITY USD
CURRYS PLC CURY 0.27 ≈$894K 449011 GB00B4Y7R145 0.07242 EQUITY USD
SONAE SA SON 0.27 ≈$892K 388347 S59739920 0.06264 EQUITY USD
PARTNER COMMUNICATIONS LTD PTNR 0.26 ≈$882K 71160 S63744205 0.01148 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 0.26 ≈$871K 270134 IE00BWY4ZF18 0.04357 EQUITY USD
BILLERUD KORSNAS BILL 0.26 ≈$866K 103354 S72403710 0.01667 EQUITY USD
FINCANTIERI FCT 0.26 ≈$864K 60760 IT0005599938 0.0098 EQUITY USD
WACKER CHEMIE AG WCH 0.26 ≈$862K 8224 DE000WCH8881 0.001326 EQUITY USD
BANK OF NAGOYA LTD 8522 0.26 ≈$859K 18600 S66200932 0.003 EQUITY USD
HYAKUJUSHI BANK 8386 0.26 ≈$856K 43400 S66597071 0.007 EQUITY USD
NANTO BANK 8367 0.26 ≈$856K 68200 S66215245 0.011 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0.25 ≈$854K 46722 NO0010571680 0.007536 EQUITY USD
SAVILLS PLC SVS 0.25 ≈$848K 62434 GB00B135BJ46 0.01007 EQUITY USD
ELEKTA B EKTA B 0.25 ≈$848K 164920 SE0000163628 0.0266 EQUITY USD
MIRAIT ONE CORP 1417 0.25 ≈$846K 37200 JP3910620008 0.006 EQUITY USD
CATENA CATE 0.25 ≈$834K 21529 SE0001664707 0.003472 EQUITY USD
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 1662 0.25 ≈$833K 68200 S67116962 0.011 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0.25 ≈$828K 9305 ES0121975009 0.001501 EQUITY USD
HAZAMA ANDO CORP 1719 0.25 ≈$828K 68200 S66879917 0.011 EQUITY USD
GRANGES GRNG 0.25 ≈$828K 47705 SE0006288015 0.007694 EQUITY USD
FRENI BREMBO NV BRE 0.24 ≈$820K 69100 NL0015001KT6 0.01115 EQUITY USD
SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 8714 0.24 ≈$819K 117900 JP3132600002 0.01902 EQUITY USD
SEB SA SK 0.24 ≈$816K 12400 S47921325 0.002 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0.24 ≈$813K 335687 AU000000CLW0 0.05414 EQUITY USD
TOKUYAMA 4043 0.24 ≈$811K 31000 S68957612 0.005 EQUITY USD
THE KIYO BANK 8370 0.24 ≈$810K 24800 S64945223 0.004 EQUITY USD
PREMIER FOODS PLC PFD 0.24 ≈$798K 312157 GB00B7N0K053 0.05035 EQUITY USD
DENKA CO LTD 4061 0.24 ≈$796K 37200 S63098206 0.006 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0.24 ≈$792K 17360 FI4000571054 0.0028 EQUITY USD
OIL REFINERIES ORL 0.24 ≈$792K 1044824 IL0025902482 0.1685 EQUITY USD
MUSASHINO BANK LTD 8336 0.23 ≈$786K 43400 S66114406 0.007 EQUITY USD
DNO DNO 0.23 ≈$785K 384710 NO0003921009 0.06205 EQUITY USD
CCI GROUP INC 7381 0.23 ≈$778K 93100 JP3851600001 0.01502 EQUITY USD
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD E5H 0.23 ≈$775K 3038000 S61644720 0.49 EQUITY USD
DAI DAN LTD 1980 0.23 ≈$772K 43400 S66617358 0.007 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0.23 ≈$764K 287490 S62255955 0.04637 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0.23 ≈$764K 17742 LU1704650164 0.002862 EQUITY USD
CREDITO EMILIANO CE 0.23 ≈$757K 32025 S71352512 0.005165 EQUITY USD
STORSKOGEN GROUP CLASS B STOR B 0.23 ≈$756K 674436 SE0016797732 0.1088 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0.22 ≈$750K 28830 NL0010583399 0.00465 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 90.5%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00323 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CTD AU000000CTD3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002918 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
10 सितमबर 2026 नया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 नई स्थिति — 0.008391 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01953 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8388 — AWA BANK LTD S60689619 यूनिट/शेयर: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8508 — J TRUST LTD S61267175 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.005 (25.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 यूनिट/शेयर: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 यूनिट/शेयर: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया APAM — APERAM SA LU0569974404 यूनिट/शेयर: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
9 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00323 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BOOZT — BOOZT SE0009888738 यूनिट/शेयर: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 यूनिट/शेयर: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
9 सितमबर 2026 नया CHF — CHF/USD X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01231 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 यूनिट/शेयर: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DEZ — DEUTZ AG S45578473 यूनिट/शेयर: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DLG — DELONGHI S71695175 यूनिट/शेयर: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 यूनिट/शेयर: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 यूनिट/शेयर: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
9 सितमबर 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.007387 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04877 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 यूनिट/शेयर: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
9 सितमबर 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.01953 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया OPM — OPMOBILITY FR0000124570 यूनिट/शेयर: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PCTN GB00B0LCW208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03926 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 यूनिट/शेयर: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 यूनिट/शेयर: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
9 सितमबर 2026 नया SEK — SEK/USD X663596a9453 नई स्थिति — 0.08096 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b यूनिट/शेयर: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 यूनिट/शेयर: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_CAD X6847a171a52 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004479 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01237 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.04877 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -1.266 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004194 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000004194 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_CAD X6847a171a52 नई स्थिति — -0.0004479 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOEA DE000A41YH53 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0011 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.005674 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03769 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.24 → 10.33 (0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.005674 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
31 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.03769 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.802 → 10.24 (16.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00263 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CAD X0d590b8f561 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006569 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006246 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1442 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.798 → 8.957 (1.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0002869 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD X0d590b8f561 यूनिट/शेयर: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001833 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004354 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005954 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ILS Xc6ecedc9cac स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004652 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04187 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
21 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00495 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया CAD X0d590b8f561 नई स्थिति — -0.0005506 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
21 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.001833 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.00508 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
21 अगस्त 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.004354 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया ILS Xc6ecedc9cac नई स्थिति — -0.0004652 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.06375 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.986 → 10.18 (1.9%)
21 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.04187 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
21 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.0005153 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

नवीनतम 200 में से 274 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 12 भुगतान

08
2.99%TTM यील्ड
$1.61TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.0110
16 दिसमबर 2025$0.6000
16 जून 2025$0.6800
17 दिसमबर 2024$0.7220
11 जून 2024$0.6200
20 दिसमबर 2023$0.6300
7 जून 2023$0.6720
13 दिसमबर 2022$0.4490
9 जून 2022$0.5660
30 दिसमबर 2021$0.0210
13 दिसमबर 2021$0.7440
10 जून 2021$0.2540

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Focus Partners Wealth $201606908 83.03% 4004109 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3.15% 151692 शेयर 30 जून 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3.11% 150124 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2.09% 100885 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1.64% 79161 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1.48% 71452 शेयर 30 जून 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0.89% 42745 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0.67% 32147 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0.59% 28398 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0.44% 21064 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $1023729 0.42% 20332 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0.40% 19520 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0.29% 13817 शेयर 30 जून 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0.28% 13554 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0.23% 11031 शेयर 30 जून 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0.15% 7355 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0.15% 7113 शेयर 30 जून 2026
Lansing Street Advisors $287396 0.12% 5708 शेयर 30 जून 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0.11% 5322 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0.11% 5169 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0.01% 600 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0.01% 531 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0.01% 300 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0.01% 266 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $10422 0.00% 207 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0.00% 69315 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M