Finer Wealth Management, Inc.

CIK 1929071 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $223.8M
पोजीशन: 88
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 55.12%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 78.33%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 26.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.79% अनुमानित। खरीदें $3780833 · बेचें $6569826

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 33
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+33.2%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+5.1%

वार्षिक: +21.1% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 94.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.1%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

36.0%

Healthcare

10.7%

Communication Services

10.2%

Retail

7.8%

Industrials

6.2%

Financials

3.6%

Consumer Staples

3.5%

Energy

2.8%

Consumer Discretionary

2.8%

Telecommunication

2.6%

Consumer products

1.8%

Financial Services

1.8%

Utilities

1.4%

Communications

0.9%

Materials

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

7.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 88 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19247085	8.60%	66516	$1902226	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16329936	7.30%	81613	$1894893	नीचे ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15103705	6.75%	12592	$2988302	नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12768306	5.71%	21980	$8237547	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12448276	5.56%	34833	$2159726	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11959720	5.34%	32062	$55449	नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10453440	4.67%	9816	$3397947	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10427888	4.66%	43752	$1197030	नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7624948	3.41%	13536	$-296397	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6989223	3.12%	21352	$761216	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5829761	2.61%	45368	$374001	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5514439	2.46%	48688	$-594673	नीचे ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5308191	2.37%	11115	$1560663	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3930712	1.76%	26805	$156119	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3470237	1.55%	25382	$-834927	ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3276608	1.46%	1647	$1134222	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3063859	1.37%	7284	$463655	ऊपर ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3014276	1.35%	71192	$-480966	ऊपर ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3014044	1.35%	32665	$-32706	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2926143	1.31%	10825	$-395579	ऊपर ×6
T AT&T Inc.	$2807068	1.25%	135607	$-1011140	ऊपर ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2755180	1.23%	82763	$12991	ऊपर ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2538734	1.13%	15316	$-652281	नीचे ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2246178	1.00%	27638	$144284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2244291	1.00%	1944	$1311425	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2204246	0.99%	18893	$-380668	ऊपर ×5
MO Altria Group, Inc.	$2112993	0.94%	29368	$389202	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2070493	0.93%	5860	$433532	ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2060506	0.92%	14757	$1340750	नीचे ×2
GLD	$1994041	0.89%	5413	$-125137	ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1918605	0.86%	16334	$651250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1868259	0.83%	13798	$-564783	नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1720818	0.77%	9070	$250958	ऊपर ×3
EIRL	$1632572	0.73%	20838	$214397	ऊपर ×1
LQD	$1408530	0.63%	12914	$1033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1376129	0.61%	3643	$105504	नीचे ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1313298	0.59%	8383	$-690554	नीचे ×2
IBB IBB	$1282262	0.57%	6742	$-66344	नीचे ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1215967	0.54%	14809	$-213567	नीचे ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1028304	0.46%	16650	$72319	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1020833	0.46%	4020	$31256	नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1010383	0.45%	1080	$245047	ऊपर ×2
SPY SPY	$994065	0.44%	1331	$135078	ऊपर ×1
GBTC	$991016	0.44%	21771	$-157622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$952184	0.43%	1869	$-319453	नीचे ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$904018	0.40%	2175	$310335	नीचे ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$878643	0.39%	10942	$9411
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$826854	0.37%	14511	$62394	नीचे ×6
DE Deere & Company Common Stock	$688599	0.31%	1086	$2848	नीचे ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$688500	0.31%	9000	$-9720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$678705	0.30%	671	$107679	नीचे ×5
SLV	$672011	0.30%	12568	$-172925	ऊपर ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$664134	0.30%	9190	$51806	ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$606558	0.27%	2410	$102381	ऊपर ×3
ETHE	$589831	0.26%	46225	$-154421	ऊपर ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$517581	0.23%	5954	$-222358	ऊपर ×1
IVV	$509269	0.23%	680	$65725	ऊपर ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$486634	0.22%	11050	$9736
SCHA	$483067	0.22%	13370	$33091	नीचे ×6
VIG	$473240	0.21%	2000	$43120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$453961	0.20%	1523	$75776	नीचे ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$450780	0.20%	1278	$31750	ऊपर ×1
BRKB	$428334	0.19%	856	$18139
SCHG	$421107	0.19%	12444	$64002	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$408014	0.18%	2388		ऊपर ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$368432	0.16%	15598	$40892	ऊपर ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares	$362318	0.16%	49497	$58406
ET Energy Transfer LP Common Units	$357490	0.16%	18697	$-123949	नीचे ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$356000	0.16%	4986	$-137250	नीचे ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$327218	0.15%	1878	$4723	ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$323678	0.14%	3382	$-1666	ऊपर ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares	$316421	0.14%	100451	$53239
F Ford Motor Company Common Stock	$296835	0.13%	21355	$138783	ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$296539	0.13%	3081	$-15436	नीचे ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$291523	0.13%	994	$2125	नीचे ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$288483	0.13%	5007	$-14892	ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$286467	0.13%	11896	$-29242	ऊपर ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$282360	0.13%	1004	$38989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$267701	0.12%	785		ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$263360	0.12%	3187	$9679
SCHD	$259853	0.12%	8195	$5929	नीचे ×1
USO	$250986	0.11%	2358	$-73883	नीचे ×1
IYW	$248194	0.11%	984		ऊपर ×1
V Visa Inc.	$235068	0.11%	685	$7150	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$232083	0.10%	321		ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$227585	0.10%	1258	$19587
SPYM	$218470	0.10%	2486		ऊपर ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock	$121010	0.05%	16668	$-20049	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
TSLA	$3063859	1.37%	6 गुना ऊपर
MCD	$2926143	1.31%	6 गुना ऊपर
IBIT	$2755180	1.23%	6 गुना ऊपर
PLTR	$2204246	0.99%	5 गुना ऊपर
GLD	$1994041	0.89%	4 गुना ऊपर
RTX	$1720818	0.77%	3 गुना ऊपर
ABBV	$606558	0.27%	3 गुना ऊपर
ETHE	$589831	0.26%	4 गुना ऊपर
SO	$323678	0.14%	3 गुना ऊपर
PFE	$286467	0.13%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$408014	2388	0.18%
PANW	$267701	785	0.12%
IYW	$248194	984	0.11%
AMAT	$232083	321	0.10%
SPYM	$218470	2486	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AMD	छंटनी की	-292	+$8.2M
CAT	छंटनी की	-143	+$3.4M
LLY	छंटनी की	-580	+$3.0M
GOOGL	छंटनी की	-946	+$2.2M
AAPL	छंटनी की	-2K	+$1.9M
NVDA	छंटनी की	-1K	+$1.9M
TSM	अधिक खरीदा	+26	+$1.6M
INTC	छंटनी की	-2K	+$1.3M
MU	छंटनी की	-817	+$1.3M
AMZN	छंटनी की	-570	+$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SUN	31 दिसमबर 2025	30780	$1539317	45.2%
TMO	30 जून 2025	2214	$1101848	53.0%
BTC	30 जून 2026	16736	$501913	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EBC	30 सितमबर 2025	26775	$408860	26.1%
KMB	31 दिसमबर 2025	3135	$389806	7.5%
EPD	31 दिसमबर 2025	10204	$319079	20.1%
RCL	30 सितमबर 2025	848	$265543	-9.6%
ETH	31 दिसमबर 2025	6705	$262702	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFE	30 जून 2025	9442	$239260	15.7%
HBR	30 जून 2026	20000	$238200
MSTY	31 दिसमबर 2025	16666	$232664	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFF	31 मार्च 2026	7079	$219152
DEFT	31 दिसमबर 2025	102000	$215220	-22.9%
ISRG	30 जून 2026	466	$214821	-6.1%
ABBV	30 जून 2025	1022	$214129	42.1%
NBIS	30 जून 2025	10000	$211100	312.7%
USO	31 दिसमबर 2025	2825	$208344	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SXC	30 जून 2025	22298	$205142	14.6%
F	30 जून 2025	17065	$171162	32.3%
DDC	30 सितमबर 2025	10000	$109000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRR	31 मार्च 2026	20000	$70600	13.3%
TLRY	31 दिसमबर 2025	14647	$25339	-46.6%
BITF	30 जून 2025	12600	$9931	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है