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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.65%▼ -4.65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.11%▼ -2.11%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$20.3M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$42.7M
पिछला 12 महीने +$55.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 65 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
LINK MOBILITY GROUP HOLDING LINK 0.27 ≈$485K 192845 NO0010894231 0.03976 EQUITY USD
ELOPAK ELO 0.24 ≈$439K 112237 NO0011002586 0.02314 EQUITY USD
NORBIT NORBT 0.24 ≈$432K 25462 NO0010856511 0.00525 EQUITY USD
B2 IMPACT B2I 0.22 ≈$397K 140562 NO0010633951 0.02898 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0.18 ≈$332K 30387 NO0010716418 0.006265 EQUITY USD
PARATUS ENERGY SER LTD PLSV 0.17 ≈$298K 57940 BMG6904D1083 0.01195 EQUITY USD
BW OFFSHORE LTD BWO 0.15 ≈$278K 66968 BMG1738J1247 0.01381 EQUITY USD
BW ENERGY LTD BWE 0.14 ≈$251K 40547 BMG0702P1086 0.00836 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0.13 ≈$232K 2149096 X91908a247d1 0.4431 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.09 ≈$156K 156182 066922477 0.0322 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.02 ≈$33K 28000 X5b048019ffc 0.005773 COLLATERAL USD
USD CASH USD 0.01 ≈$18K 17573 X2f5743ed867 0.003623 CASH USD
EUR CASH EUR 0.01 ≈$13K 11612 Xa9e45b2a778 0.002394 CASH USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0.00 · 61 DE000F3B5GW9 0.00001258 FUTURE USD
NOK/USD NOK 0.00 · 1692599 X3a66b1b8317 0.349 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 16.5%
Industrials 4.0%
Real Estate 0.6%
Communication Services 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 78.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.006504 → 0.003487 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.09224 → 0.04945 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.08608 → 0.04615 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.02292 → 0.01229 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.02363 → 0.01267 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.2999 → 0.1608 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.05406 → 0.02898 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.007885 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.006507 → 0.003488 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.0156 → 0.00836 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.02785 → 0.01493 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.02576 → 0.01381 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.06753 → 0.0362 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.2313 → 0.124 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.1279 → 0.06857 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.03948 → 0.02117 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.09114 → 0.04886 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.04317 → 0.02314 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.006265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.04624 → 0.02479 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1919 → 0.1029 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.004724 → 0.002394 (-49.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.04224 → 0.02265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.05839 → 0.0313 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.03074 → 0.01648 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.06056 → 0.03247 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.1218 → 0.0653 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.122 → 0.06538 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.07417 → 0.03976 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.07816 → 0.0419 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.03572 → 0.01915 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.127 → 0.06807 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.1174 → 0.06293 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00002346 → 0.00001258 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.1535 → 0.0823 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.3754 → 0.2012 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.05242 → 0.0281 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 नया NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.349 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.8266 → 0.4431 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.02634 → 0.01412 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.009793 → 0.00525 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.05322 → 0.02853 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.03496 → 0.01874 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.2085 → 0.1118 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.02228 → 0.01195 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.01508 → 0.008084 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.01981 → 0.01062 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.04943 → 0.0265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.05971 → 0.03201 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.04079 → 0.02187 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006154 → 0.005773 (-6.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.005971 → 0.003201 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.01385 → 0.007426 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.1147 → 0.06148 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.06559 → 0.03516 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.1797 → 0.09635 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.05731 → 0.03072 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.06497 → 0.03483 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01845 → 0.003623 (-80.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.2734 → 0.1466 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.04467 → 0.02395 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.0296 → 0.01587 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.002847 → 0.001526 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05675 → 0.0322 (-43.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.04646 → 0.02491 (-46.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.003707 → 0.006504 (75.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.05248 → 0.09224 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.04898 → 0.08608 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.01305 → 0.02292 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.01345 → 0.02363 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.1706 → 0.2999 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.03076 → 0.05406 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.008373 → 0.01471 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.00371 → 0.006507 (75.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.008872 → 0.0156 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.01585 → 0.02785 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.01466 → 0.02576 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.03842 → 0.06753 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.1316 → 0.2313 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.07277 → 0.1279 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.02247 → 0.03948 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.05185 → 0.09114 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.02456 → 0.04317 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.006654 → 0.01169 (75.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.02631 → 0.04624 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1092 → 0.1919 (75.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.005029 → 0.004724 (-6.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.02404 → 0.04224 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.03322 → 0.05839 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.01749 → 0.03074 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.03446 → 0.06056 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.0693 → 0.1218 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.06939 → 0.122 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.0422 → 0.07417 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.04447 → 0.07816 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.02033 → 0.03572 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.07224 → 0.127 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.06679 → 0.1174 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001388 → 0.00002346 (69.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.08734 → 0.1535 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.2136 → 0.3754 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.02982 → 0.05242 (75.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.8772 → 0.8266 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.01499 → 0.02634 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.00558 → 0.009793 (75.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.03028 → 0.05322 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.01989 → 0.03496 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.1186 → 0.2085 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.01268 → 0.02228 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.008583 → 0.01508 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.01127 → 0.01981 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.02812 → 0.04943 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.03397 → 0.05971 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.02321 → 0.04079 (75.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006531 → 0.006154 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.003398 → 0.005971 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.007887 → 0.01385 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.06525 → 0.1147 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.03732 → 0.06559 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.1797 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.03261 → 0.05731 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.03696 → 0.06497 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05867 → 0.01845 (-131.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.1556 → 0.2734 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.02542 → 0.04467 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.01684 → 0.0296 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.001625 → 0.002847 (75.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06023 → 0.05675 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.02644 → 0.04646 (75.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.003485 → 0.003707 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.04939 → 0.05248 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.04616 → 0.04898 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.0123 → 0.01305 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.01267 → 0.01345 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.1608 → 0.1706 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.02898 → 0.03076 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.00789 → 0.008373 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.003497 → 0.00371 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.008113 → 0.008872 (9.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.01494 → 0.01585 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.01382 → 0.01466 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.0362 → 0.03842 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.1238 → 0.1316 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.06858 → 0.07277 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.02117 → 0.02247 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.04886 → 0.05185 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.02314 → 0.02456 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.006271 → 0.006654 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.02479 → 0.02631 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1028 → 0.1092 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.002833 → 0.005029 (77.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.02404 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.03126 → 0.03322 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.0164 → 0.01749 (6.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.03247 → 0.03446 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.0653 → 0.0693 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.0653 → 0.06939 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.03976 → 0.0422 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.0419 → 0.04447 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.01916 → 0.02033 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.06799 → 0.07224 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.06294 → 0.06679 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001837 → 0.00001388 (-24.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.0823 → 0.08734 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.201 → 0.2136 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.0281 → 0.02982 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 1.155 → 0.8772 (-24.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.01412 → 0.01499 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.00526 → 0.00558 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.02854 → 0.03028 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.01874 → 0.01989 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.1115 → 0.1186 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.01268 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.008059 → 0.008583 (6.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.0106 → 0.01127 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.0265 → 0.02812 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.03195 → 0.03397 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.02187 → 0.02321 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.008571 → 0.006531 (-23.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.003202 → 0.003398 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.007432 → 0.007887 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.06141 → 0.06525 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.03512 → 0.03732 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.09624 → 0.1023 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.03073 → 0.03261 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.0347 → 0.03696 (6.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06182 → -0.05867 (-5.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.1463 → 0.1556 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.0239 → 0.02542 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.01587 → 0.01684 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.001532 → 0.001625 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.02488 → 0.02644 (6.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001197 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001889 → 0.002833 (50.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 1.112 → 1.155 (3.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007755 → 0.008571 (10.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05661 → -0.06182 (9.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06162 → 0.06023 (-2.3%)
3 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001197 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001892 → 0.001889 (-0.1%)

नवीनतम 200 में से 458 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 27 भुगतान

08
5.22%TTM यील्ड
$1.84TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.5610
16 दिसमबर 2025$0.2780
16 जून 2025$0.5720
17 दिसमबर 2024$0.5430
11 जून 2024$0.8750
20 दिसमबर 2023$0.4170
7 जून 2023$0.8160
13 दिसमबर 2022$0.3010
9 जून 2022$0.6870
13 दिसमबर 2021$0.2440
10 जून 2021$0.4070
14 दिसमबर 2020$0.3080
15 जून 2020$0.2910
16 दिसमबर 2019$0.1320
17 जून 2019$0.6590
18 दिसमबर 2018$0.1440
19 जून 2018$0.4990
19 दिसमबर 2017$0.1850
20 जून 2017$0.4530
21 दिसमबर 2016$0.2270
22 जून 2016$0.4170
21 दिसमबर 2015$0.2000
25 जून 2015$0.4120
17 दिसमबर 2014$0.1710
25 जून 2014$0.8820
18 दिसमबर 2013$0.1340
21 जून 2012$0.6460

संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $3457708 18.35% 110048 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $2196949 11.66% 69922 शेयर 30 जून 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1961205 10.41% 62419 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1139289 6.04% 36260 शेयर 30 जून 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1009080 5.35% 29055 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1003301 5.32% 31932 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816040 4.33% 25972 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $805844 4.28% 25647 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $784997 4.17% 25205 शेयर 30 जून 2026
NorthCoast Asset Management LLC $784647 4.16% 24972 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556448 2.95% 17710 शेयर 30 जून 2026
BFI Infinity Ltd. $535617 2.84% 17047 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $506385 2.69% 16120 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460743 2.44% 14664 शेयर 30 जून 2026
EWA, LLC $406316 2.16% 12932 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $336871 1.79% 10014 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $302389 1.60% 9624 शेयर 30 जून 2026
WEXFORD CAPITAL LP $278036 1.48% 8849 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $261257 1.39% 8315 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $257235 1.36% 8187 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $224904 1.19% 7158 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $203476 1.08% 6476 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $166236 0.88% 5291 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163000 0.86% 5195 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $124226 0.66% 3362 शेयर 31 मार्च 2026
RHUMBLINE ADVISERS $22622 0.12% 720 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15710 0.08% 500 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15710 0.08% 500 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $13950 0.07% 444 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $12725 0.07% 405 शेयर 30 जून 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8641 0.05% 275 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $7321 0.04% 233 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $5593 0.03% 178 शेयर 30 जून 2026
MTM Investment Management, LLC $2137 0.01% 68 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0.00% 18636 शेयर 30 जून 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IHYF Invesco High Yield Systematic B… $180.2M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF $180.3M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
ADPV Adaptiv Select ETF $178.4M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M