क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 6.0%
Financials 3.6%
Energy 1.4%
Healthcare 1.3%
Consumer Staples 1.0%
Communication Services 1.0%
Retail 0.8%
Industrials 0.6%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 83.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 143 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24387334 10.61% 111904 $2948730 ऊपर ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21200896 9.22% 246121 $3484283 ऊपर ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17280038 7.52% 178919 $1607848 ऊपर ×6
IJH iShares Trust $14632671 6.36% 189764 $2193257 ऊपर ×4
IJR iShares Trust $12362926 5.38% 83359 $2264224 ऊपर ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12193382 5.30% 838609 $1082496 ऊपर ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9231327 4.01% 154655 $956884 ऊपर ×4
MLPA Global X Funds $7956685 3.46% 149900 $315703 ऊपर ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7691236 3.35% 144817 $-1077636 ऊपर ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6494163 2.82% 124076 $988786 ऊपर ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5713144 2.48% 215428 $392844 ऊपर ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4350899 1.89% 31636 $772551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4185342 1.82% 339995 $477578 ऊपर ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4088642 1.78% 148193 $973181 ऊपर ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3449284 1.50% 169332 $492 ऊपर ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $3389010 1.47% 7948 $427292 नीचे ×3
EFA iShares Trust $3126788 1.36% 30100 $314874 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3034518 1.32% 10487 $1154442 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3012355 1.31% 15055 $348939 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2882069 1.25% 17387 $-715301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2772485 1.21% 8470 $284186 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2608742 1.13% 6906 $448053 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2400850 1.04% 13164 $204963
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2292574 1.00% 18463 $298920 ऊपर ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2227330 0.97% 73826 $-267930 ऊपर ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2121012 0.92% 19226 $329452 ऊपर ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2086018 0.91% 62662 $-634118 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1913394 0.83% 8028 $415100 ऊपर ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1588179 0.69% 5286 $298579 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1469340 0.64% 3071 $420564 नीचे ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1407881 0.61% 46175 $-33745 नीचे ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1391044 0.60% 11822 $51350 ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1253155 0.55% 3359 $101057 ऊपर ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1235356 0.54% 4393 $170537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1166877 0.51% 3303 $216394 नीचे ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1157610 0.50% 28429 $216760 ऊपर ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106072 0.48% 8551 $91403 ऊपर ×1
IVE iShares Trust $1064684 0.46% 4689 $106274 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1062328 0.46% 2123 $61758 ऊपर ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1012024 0.44% 8467 $326276 ऊपर ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1001324 0.44% 12428 $132030 ऊपर ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $996699 0.43% 20050 $79958 ऊपर ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $951089 0.41% 9863 $46172 नीचे ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $890870 0.39% 2939 $132088 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882612 0.38% 2470 $315376 ऊपर ×4
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.33% 1 $30710
IVV iShares Trust $697217 0.30% 931 $99416 ऊपर ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657774 0.29% 4595 $55737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632013 0.27% 57144 $-446903 नीचे ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621690 0.27% 1198 $27770
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $609869 0.27% 34109 $4434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588228 0.26% 2461 $75306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520707 0.23% 12725 $14536 ऊपर ×1
MMM 3M Company Common Stock $519731 0.23% 3210 $53543
SDY SPDR SERIES TRUST $503868 0.22% 3311 $20661
EEM iShares, Inc. $496930 0.22% 7264 $109906 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $496208 0.22% 1347 $64197 ऊपर ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467868 0.20% 1200 $186290 ऊपर ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440251 0.19% 7755 $76852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430472 0.19% 5209 $15784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413949 0.18% 1117 $48612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404637 0.18% 1608 $54913
MUB iShares Trust $398194 0.17% 3700 $16054 ऊपर ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393143 0.17% 4522 $-15601
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $391899 0.17% 2480 $24694 ऊपर ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379611 0.17% 1377 $12296
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $378724 0.16% 1562 $45312 ऊपर ×1
EFG iShares Trust $343648 0.15% 2762 $36044
IEMG iShares, Inc. $339064 0.15% 4093 $58739 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331141 0.14% 7821 $-61473
VHT Vanguard Health Care ETF $330653 0.14% 1106 $29526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321998 0.14% 3113 $42094 नीचे ×2
SOXX iShares Trust $302460 0.13% 472 $123987 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295058 0.13% 2529 $-80735 नीचे ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $290690 0.13% 423 $43965 ऊपर ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284182 0.12% 4267 $-1707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278603 0.12% 2201 $-9596
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $276556 0.12% 6800 $27744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261481 0.11% 4589 $37767
IMCB iShares Trust $258171 0.11% 2674 $35230 ऊपर ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $249483 0.11% 1704 $31167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244541 0.11% 480 $-45566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241979 0.11% 1733 ऊपर ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236726 0.10% 171 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231113 0.10% 910 ऊपर ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230143 0.10% 7828 $19335
DSI iShares Trust $219281 0.10% 1540 $20529 नीचे ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218844 0.10% 110 ऊपर ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $211444 0.09% 1547 $28202
PFFA ETFis Series Trust I $209814 0.09% 10200 $2142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209676 0.09% 1174 $39786
INDA iShares Trust $208722 0.09% 4226 $-7960 नीचे ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206575 0.09% 748 ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202791 0.09% 2566 $652 ऊपर ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $198091 0.09% 2162 $573 ऊपर ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $182730 0.08% 597 $29989 ऊपर ×1
AGG iShares Trust $172621 0.08% 1744 $-506
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $155712 0.07% 946 $17842
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $148311 0.06% 751 $10046 ऊपर ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145406 0.06% 5800 $203

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VTV $24387334 10.61% 4 गुना ऊपर
VUG $21200896 9.22% 4 गुना ऊपर
IEFA $17280038 7.52% 6 गुना ऊपर
IJH $14632671 6.36% 4 गुना ऊपर
IJR $12362926 5.38% 4 गुना ऊपर
ETY $12193382 5.30% 4 गुना ऊपर
VWO $9231327 4.01% 4 गुना ऊपर
MLPA $7956685 3.46% 6 गुना ऊपर
BINC $6494163 2.82% 6 गुना ऊपर
RQI $4185342 1.82% 6 गुना ऊपर
UTF $4088642 1.78% 6 गुना ऊपर
EFA $3126788 1.36% 4 गुना ऊपर
AAPL $3034518 1.32% 3 गुना ऊपर
PHYS $2227330 0.97% 4 गुना ऊपर
IWR $2121012 0.92% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
INTC $241979 1733 0.11%
MPWR $236726 171 0.10%
JNJ $231113 910 0.10%
ASML $218844 110 0.10%
NBIS $206575 748 0.09%
ENOR $8641 275 0.00%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 19247L122) $5047 338706 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VUG अधिक खरीदा +206K +$3.5M
VTV अधिक खरीदा +3K +$2.9M
IJR अधिक खरीदा +2K +$2.3M
IJH अधिक खरीदा +6K +$2.2M
IEFA अधिक खरीदा +6K +$1.6M
AAPL अधिक खरीदा +3K +$1.2M
ETY अधिक खरीदा +33K +$1.1M
XLE अधिक खरीदा +2K -$1.1M
BINC अधिक खरीदा +18K +$989K
UTF अधिक खरीदा +28K +$973K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
GBTC 31 दिसमबर 2025 11575 $1039088 -3.2%
ET 30 जून 2026 45243 $873190 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 30 जून 2025 1649 $577791 4.4%
EMLP 30 जून 2026 13151 $574173
EPD 30 जून 2026 14613 $552960 1.4%
WRB 30 जून 2025 6440 $458270 -5.2%
MPLX 30 जून 2026 8000 $456560 2.6%
DBC 30 जून 2025 16810 $378225
TSCO 30 जून 2025 6010 $331151 -38.8%
CSL 30 जून 2025 920 $313374 -12.8%
NFLX 30 जून 2025 322 $300586 -94.9%
CPRT 30 जून 2025 5168 $292475 -45.3%
HQH 31 मार्च 2026 13800 $261372 8.7%
UNH 30 जून 2025 480 $251225 20.6%
CDW 30 जून 2025 1514 $242634 -24.0%
FICO 30 सितमबर 2025 132 $241291 -53.5%
DIS 31 मार्च 2026 1983 $227093 7.9%
PFE 30 जून 2025 8843 $224082 13.4%
FICO 31 मार्च 2026 132 $223162 -34.9%
MANH 30 जून 2025 1253 $216762 2.7%
BKNG 30 जून 2025 46 $210379 -97.3%
HCA 30 जून 2025 589 $203529 12.8%
ECC 30 सितमबर 2025 17800 $136348 -50.2%
PSLV 30 जून 2025 10000 $116000
BRDG 30 सितमबर 2025 10150 $101602 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UTFRT 31 दिसमबर 2025 91443 $7133 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LQD 30 जून 2026 3 $327