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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.57%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.13%▼ -3.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$26.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3470 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.06 ≈$172K 200000 195325DZ5 0.03125 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$171K 173725 31418EU99 0.02714 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.06 ≈$169K 161995 3132DTFF2 0.02531 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.06 ≈$169K 200000 715638DU3 0.03125 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.06 ≈$166K 200000 698299BN3 0.03125 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 0.06 ≈$165K 184821 3132A5H40 0.02888 BOND USD
FNMA 30YR 0.06 ≈$164K 183596 3138WHVQ2 0.02869 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.06 ≈$162K 175000 01F030496 0.02734 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.06 ≈$161K 167967 3132DQP91 0.02624 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.06 ≈$160K 157890 3132E0AC6 0.02467 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$158K 155665 3140QS3Z2 0.02432 BOND USD
GNMA2 30YR 0.06 ≈$158K 164449 3618N5TM1 0.0257 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.06 ≈$156K 154703 3142GT3C8 0.02417 BOND USD
GNMA2 30YR 0.06 ≈$155K 169106 36179VDQ0 0.02642 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$154K 156722 31418EP38 0.02449 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$152K 162628 3140QPK55 0.02541 BOND USD
GNMA2 30YR 0.06 ≈$152K 153295 36179XVT0 0.02395 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.06 ≈$151K 155000 716973AE2 0.02422 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$151K 178564 3140QNW65 0.0279 BOND USD
FNMA 15YR UMBS 0.06 ≈$150K 160372 3140QDHM9 0.02506 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$150K 190671 3140QGLY1 0.02979 BOND USD
NESTLE CAPITAL CORP 144A 0.06 ≈$149K 150000 64105MAC5 0.02344 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.06 ≈$149K 147185 31427MPK1 0.023 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.05 ≈$147K 142825 3142GTVD5 0.02232 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.05 ≈$147K 150000 USP3579ECZ80 0.02344 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.05 ≈$147K 146085 3142GUSU8 0.02283 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$146K 153473 3140Y9LV4 0.02398 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.05 ≈$146K 143000 01F0626A4 0.02234 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.05 ≈$146K 150000 13063ESC1 0.02344 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$146K 141835 3140XQT80 0.02216 BOND USD
GNMA2 30YR 0.05 ≈$146K 167478 36179SQV2 0.02617 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$145K 187035 31418DQ70 0.02922 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$145K 147581 31418FDB0 0.02306 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$145K 143939 31427P4T8 0.02249 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0.05 ≈$142K 150000 706451BG5 0.02344 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$142K 141632 3140Y66Q8 0.02213 BOND USD
GNMA2 30YR 0.05 ≈$142K 147278 36179XX50 0.02301 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$141K 171833 3140X7VU0 0.02685 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$140K 135787 3140QUH82 0.02122 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$139K 137104 3140QR4H3 0.02142 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.05 ≈$139K 176176 3133KHUP9 0.02753 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$139K 146660 3132DNHU0 0.02292 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$138K 137308 31427NYL7 0.02145 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$136K 138178 3140QRR62 0.02159 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$136K 149060 3140XBJE1 0.02329 BOND USD
GNMA2 30YR 0.05 ≈$136K 148545 36179MNH9 0.02321 BOND USD
GNMA2 30YR 0.05 ≈$136K 155625 36179RS83 0.02432 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$136K 134889 3140QVG65 0.02108 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.05 ≈$136K 138446 3140Y6M23 0.02163 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.05 ≈$135K 134820 31427NHQ5 0.02107 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 4.263 → 4.019 (-5.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -3.839 → -3.589 (-6.5%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F020695 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.5078 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 नई स्थिति — 0.1875 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F022691 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1328 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 नई स्थिति — 0.1328 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F030694 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4023 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 नई स्थिति — 0.4023 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F032690 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3555 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 नई स्थिति — 0.3555 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F040693 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.347 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 नई स्थिति — 0.347 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F042699 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.367 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 नई स्थिति — 0.367 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F050692 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2109 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 नई स्थिति — 0.1797 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F052698 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1602 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 नई स्थिति — 0.1602 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F060691 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1962 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 नई स्थिति — 0.1962 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F062697 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02234 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 नई स्थिति — 0.02234 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 यूनिट/शेयर: 0.188 → 0.1528 (-18.7%)
9 सितमबर 2026 नया — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 नई स्थिति — 0.003906 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 नया — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 नई स्थिति — 0.03103 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — FNMA 30YR UMBS 31418ECP3 यूनिट/शेयर: 0.3815 → 0.6447 (69.0%)
9 सितमबर 2026 नया — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427TLD6 नई स्थिति — 0.05674 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — GNMA2 30YR 3618N5VR7 यूनिट/शेयर: 0.04216 → 0.07544 (78.9%)
9 सितमबर 2026 नया — IQVIA INC 144A 46266TAH1 नई स्थिति — 0.003125 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -3.832 → -3.839 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 4.091 → 4.263 (4.2%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 225401AZ1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001562 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 नई स्थिति — 0.003906 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 नई स्थिति — 0.003906 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 नई स्थिति — 0.003906 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -3.655 → -3.832 (4.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 4.426 → 4.091 (-7.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 15YR GIANT 3128MFKV9 यूनिट/शेयर: 0.0006289 → 0.0006156 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 यूनिट/शेयर: 0.00202 → 0.002001 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 यूनिट/शेयर: 0.003199 → 0.003171 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2T6 यूनिट/शेयर: 0.0002706 → 0.0002689 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 यूनिट/शेयर: 0.001006 → 0.0009975 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 यूनिट/शेयर: 0.001026 → 0.001021 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 यूनिट/शेयर: 0.00197 → 0.001948 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 यूनिट/शेयर: 0.001235 → 0.001227 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 यूनिट/शेयर: 0.01317 → 0.01306 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJYM6 यूनिट/शेयर: 0.005989 → 0.005935 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 यूनिट/शेयर: 0.01766 → 0.01754 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZF0 यूनिट/शेयर: 0.003444 → 0.00342 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZM5 यूनिट/शेयर: 0.0114 → 0.01131 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 यूनिट/शेयर: 0.000592 → 0.0005786 (-2.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 20YR 3128P8FX4 यूनिट/शेयर: 0.005212 → 0.005159 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 यूनिट/शेयर: 0.00337 → 0.003359 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 यूनिट/शेयर: 0.002827 → 0.00282 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 यूनिट/शेयर: 0.002069 → 0.00203 (-1.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 यूनिट/शेयर: 0.000492 → 0.0004908 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 यूनिट/शेयर: 0.0008647 → 0.0008603 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 यूनिट/शेयर: 0.0007614 → 0.0007597 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 यूनिट/शेयर: 0.008524 → 0.008448 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 यूनिट/शेयर: 0.02909 → 0.02888 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 यूनिट/शेयर: 0.004804 → 0.00476 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 यूनिट/शेयर: 0.0009731 → 0.0009267 (-4.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 यूनिट/शेयर: 0.002502 → 0.002489 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 यूनिट/शेयर: 0.008354 → 0.008289 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 यूनिट/शेयर: 0.01266 → 0.01253 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 यूनिट/शेयर: 0.0001508 → 0.0001434 (-4.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 यूनिट/शेयर: 0.004593 → 0.004496 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 यूनिट/शेयर: 0.001839 → 0.00179 (-2.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 यूनिट/शेयर: 0.001734 → 0.001697 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 यूनिट/शेयर: 0.0004541 → 0.000447 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 यूनिट/शेयर: 0.0003778 → 0.0003719 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 यूनिट/शेयर: 0.01358 → 0.01338 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 यूनिट/शेयर: 0.004282 → 0.004231 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 यूनिट/शेयर: 0.0005106 → 0.0005041 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 यूनिट/शेयर: 0.01312 → 0.01294 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 यूनिट/शेयर: 0.005343 → 0.005274 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 यूनिट/शेयर: 0.01029 → 0.01016 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BH2 यूनिट/शेयर: 0.0008363 → 0.0008267 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.001316 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 यूनिट/शेयर: 0.004783 → 0.004712 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 यूनिट/शेयर: 0.002627 → 0.002587 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 यूनिट/शेयर: 0.002791 → 0.002745 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 यूनिट/शेयर: 0.004661 → 0.004583 (-1.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 यूनिट/शेयर: 0.003502 → 0.003447 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.1015 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 यूनिट/शेयर: 0.00897 → 0.008898 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 यूनिट/शेयर: 0.005988 → 0.005917 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 यूनिट/शेयर: 0.03853 → 0.03816 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 यूनिट/शेयर: 0.02283 → 0.02245 (-1.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNFK4 यूनिट/शेयर: 0.01348 → 0.01345 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNHU0 यूनिट/शेयर: 0.02307 → 0.02292 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNVC4 यूनिट/शेयर: 0.005473 → 0.005423 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DP5W4 यूनिट/शेयर: 0.01074 → 0.01066 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPFY9 यूनिट/शेयर: 0.005917 → 0.005906 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHW1 यूनिट/शेयर: 0.007793 → 0.007646 (-1.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHX9 यूनिट/शेयर: 0.01281 → 0.01274 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPN87 यूनिट/शेयर: 0.05874 → 0.05781 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ6A9 यूनिट/शेयर: 0.005129 → 0.005097 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ7H3 यूनिट/शेयर: 0.009945 → 0.009822 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQF76 यूनिट/शेयर: 0.009 → 0.008885 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQGN0 यूनिट/शेयर: 0.005896 → 0.005884 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQNA0 यूनिट/शेयर: 0.005782 → 0.005726 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQP91 यूनिट/शेयर: 0.0263 → 0.02624 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQTR7 यूनिट/शेयर: 0.003893 → 0.003852 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DS7A4 यूनिट/शेयर: 0.02955 → 0.0295 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSMT6 यूनिट/शेयर: 0.002704 → 0.002695 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DT6A3 यूनिट/शेयर: 0.01637 → 0.01622 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTFF2 यूनिट/शेयर: 0.02636 → 0.02531 (-4.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTGZ7 यूनिट/शेयर: 0.08741 → 0.08692 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTVS6 यूनिट/शेयर: 0.02939 → 0.02904 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUAF4 यूनिट/शेयर: 0.01098 → 0.01087 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUEJ2 यूनिट/शेयर: 0.01264 → 0.0125 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUPV3 यूनिट/शेयर: 0.02955 → 0.02934 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5F8 यूनिट/शेयर: 0.0004886 → 0.0004827 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5Y7 यूनिट/शेयर: 0.01951 → 0.01928 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6E0 यूनिट/शेयर: 0.009903 → 0.009689 (-2.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6K6 यूनिट/शेयर: 0.01007 → 0.009984 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLA1 यूनिट/शेयर: 0.007954 → 0.007879 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLS2 यूनिट/शेयर: 0.01021 → 0.01015 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVME2 यूनिट/शेयर: 0.05605 → 0.0556 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVMH5 यूनिट/शेयर: 0.06625 → 0.06575 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWA60 यूनिट/शेयर: 0.05512 → 0.05472 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBH5 यूनिट/शेयर: 0.06031 → 0.05997 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBY8 यूनिट/शेयर: 0.07746 → 0.07699 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 यूनिट/शेयर: 0.07101 → 0.07049 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCQ4 यूनिट/शेयर: 0.01221 → 0.01213 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 यूनिट/शेयर: 0.05207 → 0.05176 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 यूनिट/शेयर: 0.07603 → 0.07559 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 यूनिट/शेयर: 0.1794 → 0.1783 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDQ3 यूनिट/शेयर: 0.1712 → 0.1704 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 यूनिट/शेयर: 0.1124 → 0.1117 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG98 यूनिट/शेयर: 0.02959 → 0.02931 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 यूनिट/शेयर: 0.06037 → 0.05985 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMX8 यूनिट/शेयर: 0.2779 → 0.2764 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 यूनिट/शेयर: 0.02513 → 0.02467 (-1.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 यूनिट/शेयर: 0.03445 → 0.03393 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 यूनिट/शेयर: 0.00416 → 0.004118 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 यूनिट/शेयर: 0.004597 → 0.004559 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L87K7 यूनिट/शेयर: 0.0004041 → 0.0004016 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L8T31 यूनिट/शेयर: 0.001029 → 0.001026 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L93U7 यूनिट/शेयर: 0.002119 → 0.002112 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9KW4 यूनिट/शेयर: 0.002125 → 0.002102 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9V69 यूनिट/शेयर: 0.001953 → 0.001924 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LA2L5 यूनिट/शेयर: 0.005201 → 0.005123 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAS94 यूनिट/शेयर: 0.001408 → 0.00139 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 यूनिट/शेयर: 0.001144 → 0.001119 (-2.2%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132WMNJ9 यूनिट/शेयर: 0.003277 → 0.003267 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132WQAT2 यूनिट/शेयर: 0.0004934 → 0.000492 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCR98 यूनिट/शेयर: 0.001023 → 0.001014 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSA4 यूनिट/शेयर: 0.00144 → 0.001428 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSD8 यूनिट/शेयर: 0.002463 → 0.002437 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132XVNB5 यूनिट/शेयर: 0.002733 → 0.002722 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132XWPW5 यूनिट/शेयर: 0.001738 → 0.001733 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR 3132XXHD4 यूनिट/शेयर: 0.001207 → 0.001184 (-1.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 यूनिट/शेयर: 0.01536 → 0.01526 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 यूनिट/शेयर: 0.01772 → 0.01754 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335APZ5 यूनिट/शेयर: 0.01039 → 0.01028 (-1.0%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AYT9 यूनिट/शेयर: 0.002185 → 0.002163 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BC20 यूनिट/शेयर: 0.002489 → 0.002465 (-1.0%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BNL6 यूनिट/शेयर: 0.00431 → 0.004285 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPG5 यूनिट/शेयर: 0.004109 → 0.00407 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPY6 यूनिट/शेयर: 0.001359 → 0.001349 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRK4 यूनिट/शेयर: 0.01021 → 0.01017 (-0.4%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAQ7 यूनिट/शेयर: 0.0005989 → 0.0005959 (-0.5%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 यूनिट/शेयर: 0.008292 → 0.00819 (-1.2%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133AAQB1 यूनिट/शेयर: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133ALJP4 यूनिट/शेयर: 0.01034 → 0.01028 (-0.6%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KGGQ5 यूनिट/शेयर: 0.004431 → 0.004418 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KHUP9 यूनिट/शेयर: 0.02774 → 0.02753 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KJLB6 यूनिट/शेयर: 0.006683 → 0.006625 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KK3T4 यूनिट/शेयर: 0.008421 → 0.008298 (-1.5%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLM9 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.01615 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLP2 यूनिट/शेयर: 0.007185 → 0.007112 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLQ0 यूनिट/शेयर: 0.01943 → 0.01933 (-0.5%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3133KLHN0 यूनिट/शेयर: 0.03899 → 0.03873 (-0.7%)

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1 सितमबर 2026$0.1670
3 अगस्त 2026$0.1650
1 जुलाई 2026$0.1630
1 जून 2026$0.1650
1 मई 2026$0.1630
1 अप्रैल 2026$0.1620
2 मार्च 2026$0.1580
2 फ़रवरी 2026$0.1650
19 दिसमबर 2025$0.1620
1 दिसमबर 2025$0.1630
3 नवमबर 2025$0.1650
1 अक्टूबर 2025$0.1630
2 सितमबर 2025$0.1650
1 अगस्त 2025$0.1680
1 जुलाई 2025$0.1630
2 जून 2025$0.1620
1 मई 2025$0.1540
1 अप्रैल 2025$0.1580
3 मार्च 2025$0.1540
3 फ़रवरी 2025$0.1650
18 दिसमबर 2024$0.1590
2 दिसमबर 2024$0.1680
1 नवमबर 2024$0.1550
1 अक्टूबर 2024$0.1600
3 सितमबर 2024$0.1570
1 अगस्त 2024$0.1590
1 जुलाई 2024$0.1590
3 जून 2024$0.1470
1 मई 2024$0.1550
1 अप्रैल 2024$0.1560
1 मार्च 2024$0.1510
1 फ़रवरी 2024$0.1530
14 दिसमबर 2023$0.1470
1 दिसमबर 2023$0.1680
1 नवमबर 2023$0.1600
2 अक्टूबर 2023$0.1560
1 सितमबर 2023$0.1500
1 अगस्त 2023$0.1470
3 जुलाई 2023$0.1480
1 जून 2023$0.1530
1 मई 2023$0.1480
3 अप्रैल 2023$0.1440
1 मार्च 2023$0.1380
1 फ़रवरी 2023$0.1380
15 दिसमबर 2022$0.1280
1 दिसमबर 2022$0.1120
1 नवमबर 2022$0.1120
3 अक्टूबर 2022$0.1130
1 सितमबर 2022$0.1080

संस्थागत मालिक (13F) 65 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Mariner, LLC $58487747 26.72% 1341102 शेयर 30 जून 2026
Destination Wealth Management $23060572 10.53% 528770 शेयर 30 जून 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $21573547 9.86% 494673 शेयर 30 जून 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $11287670 5.16% 255724 शेयर 30 सितमबर 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10914980 4.99% 250278 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10680498 4.88% 246948 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9688208 4.43% 222147 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $8693752 3.97% 199344 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $7585207 3.47% 173926 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $6858515 3.13% 157263 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $6274022 2.87% 143860 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $5479899 2.50% 125652 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4334320 1.98% 98776 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $3454924 1.58% 79220 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3336643 1.52% 76508 शेयर 30 जून 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3157997 1.44% 72412 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $2632694 1.20% 60367 शेयर 30 जून 2026
Ethos Capital Management, Inc. $2557641 1.17% 58646 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2404182 1.10% 55127 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $2223848 1.02% 50992 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2018968 0.92% 46294 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1694502 0.77% 38805 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1375000 0.63% 31538 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1293376 0.59% 29657 शेयर 30 जून 2026
Revisor Wealth Management LLC $832460 0.38% 19088 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778350 0.36% 17847 शेयर 30 जून 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $600184 0.27% 13762 शेयर 30 जून 2026
5T Wealth, LLC $594471 0.27% 13631 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $497479 0.23% 11407 शेयर 30 जून 2026
Reliant Investment Partners, LLC $492987 0.23% 11304 शेयर 30 जून 2026
Spectrum Wealth Counsel, LLC $487398 0.22% 11230 शेयर 31 मार्च 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440403 0.20% 10098 शेयर 30 जून 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $412683 0.19% 9463 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377198 0.17% 8649 शेयर 30 जून 2026
Charis Legacy Partners, LLC $309643 0.14% 7100 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $267122 0.12% 6125 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $266337 0.12% 6107 शेयर 30 जून 2026
JGP Wealth Management, LLC $251029 0.11% 5756 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $236157 0.11% 5415 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212171 0.10% 4865 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $208682 0.10% 4785 शेयर 30 जून 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $98430 0.04% 2257 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $73878 0.03% 1694 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $57480 0.03% 1318 शेयर 30 जून 2026
EASTERN BANK $43961 0.02% 1008 शेयर 30 जून 2026
Kopp Family Office, LLC $39730 0.02% 911 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $39250 0.02% 900 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37505 0.02% 860 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $33802 0.02% 775 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $32447 0.01% 744 शेयर 30 जून 2026
Archer Investment Corp $29351 0.01% 673 शेयर 30 जून 2026
WealthShield Partners, LLC $24204 0.01% 555 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $21806 0.01% 500 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8699 0.00% 199 शेयर 30 जून 2026
IAG Wealth Partners, LLC $6716 0.00% 154 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $5945 0.00% 136 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $5713 0.00% 131 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2852 0.00% 65 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2170 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1429 0.00% 32768 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1149 0.00% 26347 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $844 0.00% 19360 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $420 0.00% 9641 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $45 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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