PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1350660 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.4B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1982 · शीर्ष 21.0%
पोजीशन
291
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
51.49%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
74.99%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
स्थितियों की प्रभावी संख्या
25.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.31% अनुमानित। खरीदें $31695606 · बेचें $140133757

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
26
बढ़ाया
40
घटा हुआ
144
बंद
18
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.4%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer products
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
95.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 291 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $151274852 11.09% 201998 $6038750 नीचे ×3
DFCF $109700881 8.04% 2598931 $3041459 ऊपर ×1
DFIC $91841635 6.73% 2464885 $-939949 नीचे ×2
DFSD $83889633 6.15% 1756850 $1808878 ऊपर ×1
DFLV $53928586 3.95% 1363899 $3507673 नीचे ×2
DFAT $49815430 3.65% 712667 $2489955 नीचे ×2
DUHP $48676390 3.57% 1166460 $2773945 नीचे ×2
DFEM $41884886 3.07% 1030632 $3604590 नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $35844717 2.63% 419285 $-1634714 नीचे ×6
VOO $35625731 2.61% 51871 $-888566 नीचे ×3
IJH $35109267 2.57% 455314 $-2155999 नीचे ×6
DFAS $34466026 2.53% 418581 $3579896 नीचे ×2
DFAC $31385975 2.30% 707528 $3376436 नीचे ×4
IVE $27129078 1.99% 119479 $-2208670 नीचे ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25630690 1.88% 529231 $-1686902 नीचे ×2
VO $24697132 1.81% 306530 $-984523 ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22657985 1.66% 237405 $-4939646 नीचे ×6
DUSB $18365312 1.35% 361664 $-7752496 नीचे ×1
DFAR $17188408 1.26% 657049 $752791 नीचे ×2
USHY $16805573 1.23% 453959 $-1420428 नीचे ×2
LRGF $16650904 1.22% 220162 $-2208791 नीचे ×6
VOOV $15713192 1.15% 71681 $-1375415 नीचे ×6
AGG $12105707 0.89% 122304 $-6305763 नीचे ×6
VBR $12042655 0.88% 49560 $-252672 नीचे ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10646987 0.78% 145034 $-1506654 नीचे ×6
VTI $10356522 0.76% 27987 $1221272 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9994125 0.73% 30532 $1069265 ऊपर ×6
DFIV $9926535 0.73% 183756 $98937 नीचे ×3
SPY SPY $9872978 0.72% 13220 $1130971 नीचे ×3
IJS $8804635 0.65% 64417 $-1110260 नीचे ×6
MGC $8339244 0.61% 30476 $-138950 नीचे ×5
VTV $7608065 0.56% 34910 $242013 नीचे ×3
VEU $7567684 0.55% 90360 $115495 नीचे ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7256494 0.53% 87797 $-1691586 नीचे ×6
SCHX $7029002 0.52% 238838 $605618 नीचे ×2
DFSV $6603846 0.48% 170246 $431908 नीचे ×3
INTF $6565289 0.48% 160285 $-1291030 नीचे ×6
DFAX $6479902 0.47% 175893 $371131 नीचे ×3
USRT $6280060 0.46% 94508 $-953967 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6037108 0.44% 20863 $583584 नीचे ×3
MGV $5821435 0.43% 35616 $-481861 नीचे ×5
VNQ $5752861 0.42% 59658 $-1486089 नीचे ×6
IAGG $5742963 0.42% 113497 $-2366629 नीचे ×6
BIV $5064713 0.37% 66032 $-1746278 नीचे ×6
VIOO $4851586 0.36% 35274 $801073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4679262 0.34% 23385 $577586 नीचे ×2
BSV $4668704 0.34% 59924 $-1465718 नीचे ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4465927 0.33% 92558 $-1671629 नीचे ×6
VV $4344370 0.32% 12632 $544705 नीचे ×4
EFA $4238662 0.31% 40803 $-960785 नीचे ×3
IWB $4130627 0.30% 10087 $534006
IVOO $4008105 0.29% 30737 $331402 नीचे ×2
GNR $3883445 0.28% 57694 $-230739 ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3814944 0.28% 75949 $-264525 नीचे ×2
SCHZ $3798617 0.28% 164229 $-563627 नीचे ×2
SCHP $3714462 0.27% 140168 $674328 ऊपर ×6
IJR $3561001 0.26% 24010 $-21321 नीचे ×6
IWR $3479382 0.26% 31539 $154505 नीचे ×2
SCHA $3445971 0.25% 95377 $497899 नीचे ×4
IBDR $3301798 0.24% 136269 $-26669 नीचे ×1
IEFA $3111152 0.23% 32213 $194890
VB $3081518 0.23% 10166 $-13329 नीचे ×5
SMLF $2988551 0.22% 33526 $169567 नीचे ×6
ICSH $2827963 0.21% 55910 $-574907 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2804141 0.21% 2337 $155493 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2673485 0.20% 7481 $480552 नीचे ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2636386 0.19% 56321 $-27933 नीचे ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2612819 0.19% 15167 $-189938 नीचे ×1
MUB $2591933 0.19% 24084 $-1273820 नीचे ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2550846 0.19% 32276 $-454626 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2521433 0.18% 6759 $-397176 नीचे ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2479719 0.18% 108332 $-2205 ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2449659 0.18% 10278 $324680 ऊपर ×1
SUB $2235125 0.16% 20993 $-1473525 नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2173333 0.16% 6151 $416029 ऊपर ×1
VXF $2116421 0.16% 8596 $333576 नीचे ×2
ITOT $2075387 0.15% 12634 $50745 नीचे ×2
TIP $1997340 0.15% 18252 $-1019474 नीचे ×6
DISV $1943599 0.14% 48432 $88451 ऊपर ×2
IBHF $1935125 0.14% 85436 $-25631
IBDS $1874095 0.14% 77378 $-1548
IWD $1871474 0.14% 7719 $-21567 नीचे ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1681033 0.12% 3996 $193382 नीचे ×2
GLD $1624556 0.12% 4410 $-278186 नीचे ×3
VTEB $1582178 0.12% 31280 $-512438 नीचे ×6
SPDW $1532813 0.11% 30419 $144186
IJJ $1489414 0.11% 10082 $153549
IBMO $1467203 0.11% 57223 $-50529 नीचे ×1
BRKB $1465142 0.11% 2928 $-137782 नीचे ×1
VUG $1443534 0.11% 16758 $221396 ऊपर ×1
VWO $1394352 0.10% 23359 $-60380 नीचे ×3
SCHM $1377389 0.10% 37358 $154252 नीचे ×4
IBMP $1363783 0.10% 53650 $-81184 नीचे ×1
RWR $1316778 0.10% 11656 $79971 नीचे ×6
DFUV $1313212 0.10% 23872 $159209 ऊपर ×6
EMGF $1305054 0.10% 17814 $158213 नीचे ×6
STIP $1261059 0.09% 12343 $-243107 नीचे ×6
IBMQ $1257359 0.09% 49154 $2457
NPO Enpro Inc. Common Stock $1239145 0.09% 3287 $442904 ऊपर ×2
VIOV $1186441 0.09% 10112 $57534 नीचे ×4

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JPM $9994125 0.73% 6 गुना ऊपर
SCHP $3714462 0.27% 6 गुना ऊपर
IBTG $2479719 0.18% 4 गुना ऊपर
DFUV $1313212 0.10% 6 गुना ऊपर
IBTH $865316 0.06% 4 गुना ऊपर
STLD $840660 0.06% 5 गुना ऊपर
ICE $213596 0.02% 3 गुना ऊपर
SPAB $13004 0.00% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
KLAC $469762 1557 0.03%
AMAT $433810 600 0.03%
WDC $353212 553 0.03%
INTC $307605 2203 0.02%
AMD $289293 498 0.02%
CSCO $285804 2433 0.02%
PM $258364 1428 0.02%
GLW $249300 976 0.02%
GS $243740 241 0.02%
WFC $238341 2884 0.02%
FLEX $232408 1434 0.02%
CRWD $230468 302 0.02%
MO $230096 3198 0.02%
AXP $229334 678 0.02%
MS $222020 1062 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DUSB छंटनी की -153K -$7.8M
AGG छंटनी की -63K -$6.3M
IVV छंटनी की -20K +$6.0M
IXUS छंटनी की -81K -$4.9M
DFEM छंटनी की -77K +$3.6M
DFAS छंटनी की -16K +$3.6M
DFLV छंटनी की -48K +$3.5M
DFAC छंटनी की -13K +$3.4M
DFCF अधिक खरीदा +73K +$3.0M
DUHP छंटनी की -82K +$2.8M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IBDQ 31 दिसमबर 2025 112989 $2846193 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTF 31 दिसमबर 2025 74079 $1730856 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBHE 31 दिसमबर 2025 65432 $1519331 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN 31 दिसमबर 2025 48291 $1293716 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LNG 30 जून 2026 2341 $664282 17.0%
IGSB 30 जून 2026 9117 $479172
KR 31 मार्च 2026 7294 $455734 -21.2%
SIVR 31 मार्च 2026 6000 $405840 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 30 जून 2026 3711 $381014 26.1%
NEAR 30 जून 2025 6773 $344524 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR 31 दिसमबर 2025 2620 $343697 17.6%
UNH 30 जून 2025 558 $292253 24.2%
MCD 31 दिसमबर 2025 954 $289911 -12.1%
COF 31 मार्च 2026 1187 $287681 19.3%
COP 30 जून 2026 2158 $284862 30.3%
LOW 30 जून 2026 1147 $271019 -1.3%
HPQ 31 दिसमबर 2025 9363 $254954 33.0%
CSCO 31 मार्च 2026 3305 $254509 43.1%
NOW 31 दिसमबर 2025 269 $247964 -15.4%
RTX 31 मार्च 2026 1344 $246490 10.2%
BAC 30 जून 2026 5006 $244043 9.6%
COP 31 दिसमबर 2025 2569 $243006 44.7%
IBM 31 मार्च 2026 802 $237560 -3.6%
WFC 31 मार्च 2026 2516 $234499 6.3%
HOOD 31 दिसमबर 2025 1628 $233097 -6.0%
APP 31 मार्च 2026 345 $232468 -24.5%
SRE 31 मार्च 2025 2560 $224529 21.0%
SRE 31 मार्च 2026 2543 $224521 -11.2%
HPQ 30 जून 2025 8107 $224483 21.2%
GS 31 दिसमबर 2025 274 $218200 16.5%
MO 31 दिसमबर 2025 3301 $218064 15.8%
AXP 31 मार्च 2026 581 $214936 10.8%
CRM 31 मार्च 2026 806 $213517 10.1%
WM 30 जून 2026 921 $211637 0.5%
ADBE 31 मार्च 2026 588 $205794 12.3%
LMT 31 दिसमबर 2025 407 $203178 17.6%
INTU 31 मार्च 2026 306 $202701 -16.6%
GM 31 दिसमबर 2025 3324 $202664 7.9%
DIS 31 मार्च 2026 1778 $202283 11.2%
BLK 31 दिसमबर 2025 173 $201696 8.1%
LIN 31 दिसमबर 2025 424 $201400 14.4%
ELV 30 जून 2025 463 $201386 2.8%
AIG 30 जून 2026 2673 $201143 2.9%
EPP 31 मार्च 2026 3141 $158526 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFGP 30 जून 2025 2167 $115783
IJT 31 मार्च 2026 661 $93307
ESGD 30 जून 2026 843 $80608
DFGX 30 जून 2025 1385 $72366
VOOG 30 जून 2026 157 $64007 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
REM 30 जून 2025 2287 $51320 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USMV 31 मार्च 2026 491 $46242 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VFH 30 जून 2026 379 $45787 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDF 31 मार्च 2026 948 $42859 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWT 30 जून 2025 900 $42732 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGV 30 जून 2026 347 $38958 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 31 दिसमबर 2025 200 $38938 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEM 31 मार्च 2025 910 $38056 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICLN 30 जून 2026 1925 $35208
EWC 31 मार्च 2026 650 $35055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWY 31 मार्च 2026 317 $30819 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHI 31 मार्च 2026 1218 $27977 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDE 31 मार्च 2026 745 $26865 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHV 30 जून 2026 243 $26825
FNDA 31 मार्च 2026 837 $26374 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMBS 31 मार्च 2026 871 $22363 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBB 30 जून 2026 121 $20431 12.4%
EWA 31 मार्च 2026 775 $20297 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHR 31 मार्च 2026 809 $20290 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESML 30 जून 2026 429 $20172 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGEB 31 मार्च 2025 450 $19962 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 30 सितमबर 2025 209 $19358
VCLT 31 मार्च 2025 247 $18471
XLC 30 जून 2026 135 $14966 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLU 31 मार्च 2026 274 $11697 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDEV 31 दिसमबर 2025 138 $11063 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDC 31 मार्च 2026 211 $9400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHC 31 मार्च 2026 194 $8833 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEF 30 सितमबर 2025 87 $8332
SPTS 30 सितमबर 2025 283 $8289 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IQLT 31 दिसमबर 2025 187 $8264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWX 30 जून 2025 250 $8002 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RWX 31 मार्च 2025 325 $7488 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCLT 30 सितमबर 2025 86 $6527
SCHH 31 मार्च 2026 286 $5975 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EBND 31 मार्च 2026 271 $5791 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UAE 30 सितमबर 2025 247 $4624
IWP 31 दिसमबर 2025 32 $4557 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWS 30 सितमबर 2025 175 $4547 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWJ 31 मार्च 2026 50 $4037 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIS 31 मार्च 2025 130 $3192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TECB 31 मार्च 2025 56 $2979 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGIT 30 सितमबर 2025 43 $2572
IHAK 31 मार्च 2025 50 $2440 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYR 31 मार्च 2026 20 $1878 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEM 30 सितमबर 2025 25 $1206 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDNA 31 मार्च 2025 42 $950 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
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