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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.22%▼ -1.22%
3M▲ +13.04%▲ +14.31%
6M▲ +13.04%▲ +14.31%
YTD▲ +22.65%▲ +24.03%
1Y▲ +23.58%▲ +30.16%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +53.21%▲ +69.67%
अस्थिरता 1Y25.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.58

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$52.9M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$52.6M
पिछला 12 महीने +$184.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 114 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
SHISEIDO 4911 0.17 ≈$1.3M 62700 S68052653 0.003919 EQUITY USD
OTSUKA CORP 4768 0.17 ≈$1.3M 59200 S62670583 0.0037 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0.15 ≈$1.2M 5000 S64163223 0.0003125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.15 ≈$1.2M 184520551 Xbcc3be1cd91 11.53 CASH USD
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 2587 0.13 ≈$1.0M 36200 JP3336560002 0.002262 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0.13 ≈$1.0M 94800 S64908098 0.005925 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0.13 ≈$1.0M 32100 S61367496 0.002006 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0.11 ≈$885K 62700 S64995509 0.003919 EQUITY USD
ANA HOLDINGS 9202 0.08 ≈$609K 32100 S60149085 0.002006 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.01 ≈$115K 116391 066922477 0.007274 CASH USD
CASH COLLATERAL JPY WFFUT WFFUT 0.01 ≈$71K 11103000 Xd76171b3664 0.6939 COLLATERAL USD
ETD JPY BALANCE WITH R97871 ETD_JPY 0.00 · 0 X294ff5b05f7 0 CASH USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0.00 · 48 X4377c1ce40b 0.000003 FUTURE USD
USD CASH USD -0.02 ≈-$127K -128965 X2f5743ed867 -0.00806 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000000625 → 0 (-100.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 11.56 → 11.53 (-0.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007859 → -0.00806 (2.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 11.54 → 11.56 (0.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007658 → -0.007859 (2.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 0.7109 → 0.6939 (-2.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1922 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 11.85 → 11.54 (-2.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000003 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000003 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006849 → -0.007658 (11.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 0.7231 → 0.7109 (-1.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.006043 → 0.007274 (20.4%)
4 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -0.1922 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 11.07 → 11.85 (7.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006645 → -0.006849 (3.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 1.525 → 0.7231 (-52.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 यूनिट/शेयर: 0.009806 → 0.01081 (10.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 यूनिट/शेयर: 0.04121 → 0.04221 (2.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 यूनिट/शेयर: 0.0155 → 0.0165 (6.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 22.87 → 11.07 (-51.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000006375 → 0.000003 (-52.9%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006407 → -0.006645 (3.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 1.548 → 1.525 (-1.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.006003 → 0.006043 (0.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -1.866 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 25.32 → 22.87 (-9.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01786 → -0.006407 (-64.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 1.56 → 1.548 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.005947 → 0.006003 (0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1605 — INPEX JP3294460005 यूनिट/शेयर: 0.0156 → 0.01569 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1802 — OBAYASHI S66564071 यूनिट/शेयर: 0.01152 → 0.01159 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1803 — SHIMIZU S68044007 यूनिट/शेयर: 0.00877 → 0.008825 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 यूनिट/शेयर: 0.004969 → 0.005 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 यूनिट/शेयर: 0.009826 → 0.009887 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01079 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 यूनिट/शेयर: 0.02499 → 0.02515 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 यूनिट/शेयर: 0.00877 → 0.008825 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 यूनिट/शेयर: 0.002248 → 0.002262 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 यूनिट/शेयर: 0.005888 → 0.005925 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 यूनिट/शेयर: 0.0195 → 0.01962 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 3003 — HULIC S68053172 यूनिट/शेयर: 0.007578 → 0.007625 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 यूनिट/शेयर: 0.02306 → 0.0232 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 3407 — ASAHI KASEI S60546033 यूनिट/शेयर: 0.0216 → 0.02174 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 यूनिट/शेयर: 0.009745 → 0.009806 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 यूनिट/शेयर: 0.003894 → 0.003919 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 यूनिट/शेयर: 0.02261 → 0.02275 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4452 — KAO S64838097 यूनिट/शेयर: 0.01593 → 0.01603 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 यूनिट/शेयर: 0.01464 → 0.01473 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 यूनिट/शेयर: 0.0195 → 0.01962 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4507 — SHIONOGI S68046820 यूनिट/शेयर: 0.01346 → 0.01354 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4523 — EISAI S63072003 यूनिट/शेयर: 0.004677 → 0.004706 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 यूनिट/शेयर: 0.01657 → 0.01667 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4684 — OBIC LTD S61367496 यूनिट/शेयर: 0.001994 → 0.002006 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4689 — LY CORP S60848488 यूनिट/शेयर: 0.04582 → 0.04611 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4768 — OTSUKA CORP S62670583 यूनिट/शेयर: 0.003677 → 0.0037 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 यूनिट/शेयर: 0.0195 → 0.01962 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 4911 — SHISEIDO S68052653 यूनिट/शेयर: 0.003894 → 0.003919 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 यूनिट/शेयर: 0.008774 → 0.008829 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 यूनिट/शेयर: 0.04516 → 0.04544 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5108 — BRIDGESTONE S61321014 यूनिट/शेयर: 0.01852 → 0.01864 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5201 — AGC S60552080 यूनिट/शेयर: 0.003217 → 0.003237 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5401 — NIPPON STEEL S66425695 यूनिट/शेयर: 0.08647 → 0.08701 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 यूनिट/शेयर: 0.003988 → 0.004012 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 यूनिट/शेयर: 0.02747 → 0.02764 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 यूनिट/शेयर: 0.0006087 → 0.0006125 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6301 — KOMATSU S64965841 यूनिट/शेयर: 0.007795 → 0.007844 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6326 — KUBOTA S64975097 यूनिट/शेयर: 0.01625 → 0.01635 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 यूनिट/शेयर: 0.001602 → 0.001612 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 यूनिट/शेयर: 0.002404 → 0.002419 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6586 — MAKITA S65558058 यूनिट/शेयर: 0.003702 → 0.003725 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 यूनिट/शेयर: 0.03122 → 0.03141 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 यूनिट/शेयर: 0.04095 → 0.04121 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6902 — DENSO S66403817 यूनिट/शेयर: 0.02847 → 0.02865 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6954 — FANUC CORP S63569347 यूनिट/शेयर: 0.005845 → 0.005881 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6971 — KYOCERA S64992605 यूनिट/शेयर: 0.02047 → 0.0206 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 यूनिट/शेयर: 0.01852 → 0.01864 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6988 — NITTO DENKO S66418013 यूनिट/शेयर: 0.005615 → 0.00565 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 यूनिट/शेयर: 0.009012 → 0.009069 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 यूनिट/शेयर: 0.0312 → 0.03139 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 यूनिट/शेयर: 0.01769 → 0.0178 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 यूनिट/शेयर: 0.009516 → 0.009575 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 यूनिट/शेयर: 0.1678 → 0.1688 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7259 — AISIN S60107026 यूनिट/शेयर: 0.007863 → 0.007912 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.06439 → 0.06479 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 यूनिट/शेयर: 0.02829 → 0.02847 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7270 — SUBARU S63564066 यूनिट/शेयर: 0.009553 → 0.009612 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 यूनिट/शेयर: 0.0154 → 0.0155 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7309 — SHIMANO INC S68048206 यूनिट/शेयर: 0.001199 → 0.001206 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7733 — OLYMPUS S66588013 यूनिट/शेयर: 0.009491 → 0.00955 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7751 — CANON S61723235 यूनिट/शेयर: 0.01464 → 0.01473 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 यूनिट/शेयर: 0.004646 → 0.004675 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 यूनिट/शेयर: 0.003689 → 0.003712 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 यूनिट/शेयर: 0.006882 → 0.006925 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8002 — MARUBENI S65694648 यूनिट/शेयर: 0.02437 → 0.02452 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 यूनिट/शेयर: 0.01109 → 0.01116 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8031 — MITSUI S65973026 यूनिट/शेयर: 0.04148 → 0.04174 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8053 — SUMITOMO S68589464 यूनिट/शेयर: 0.07264 → 0.07309 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8058 — MITSUBISHI S65967853 यूनिट/शेयर: 0.0547 → 0.05504 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8113 — UNICHARM S69114858 यूनिट/शेयर: 0.01952 → 0.01964 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 यूनिट/शेयर: 0.1897 → 0.1907 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 यूनिट/शेयर: 0.04511 → 0.04539 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 यूनिट/शेयर: 0.06439 → 0.06479 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8331 — CHIBA BANK S61905634 यूनिट/शेयर: 0.009826 → 0.009887 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 यूनिट/शेयर: 0.04075 → 0.04101 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 यूनिट/शेयर: 0.009764 → 0.009825 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8591 — ORIX S66611443 यूनिट/शेयर: 0.0193 → 0.01942 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 यूनिट/शेयर: 0.01473 → 0.01482 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 यूनिट/शेयर: 0.02209 → 0.02222 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 यूनिट/शेयर: 0.05217 → 0.0525 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 यूनिट/शेयर: 0.009491 → 0.00955 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 यूनिट/शेयर: 0.01727 → 0.01737 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 यूनिट/शेयर: 0.01365 → 0.01373 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 यूनिट/शेयर: 0.06148 → 0.06186 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 यूनिट/शेयर: 0.01095 → 0.01102 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 यूनिट/शेयर: 0.007795 → 0.007844 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 यूनिट/शेयर: 0.04389 → 0.04417 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 यूनिट/शेयर: 0.009739 → 0.0098 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 यूनिट/शेयर: 0.01094 → 0.01101 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 यूनिट/शेयर: 0.0001322 → 0.000133 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 यूनिट/शेयर: 0.005845 → 0.005881 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 यूनिट/शेयर: 0.006584 → 0.006625 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 यूनिट/शेयर: 0.00682 → 0.006862 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 यूनिट/शेयर: 0.002988 → 0.003006 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 यूनिट/शेयर: 0.006584 → 0.006625 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 यूनिट/शेयर: 0.005652 → 0.005687 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 यूनिट/शेयर: 0.006584 → 0.006625 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 यूनिट/शेयर: 0.001994 → 0.002006 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9432 — NTT S66413733 यूनिट/शेयर: 0.5305 → 0.5338 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9433 — KDDI S62489901 यूनिट/शेयर: 0.0517 → 0.05202 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9434 — SOFTBANK JP3732000009 यूनिट/शेयर: 0.5101 → 0.5133 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 यूनिट/शेयर: 0.0003106 → 0.0003125 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.0115 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 यूनिट/शेयर: 0.01657 → 0.01667 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9532 — OSAKA GAS S66617689 यूनिट/शेयर: 0.005652 → 0.005687 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9735 — SECOM S67915918 यूनिट/शेयर: 0.006957 → 0.007 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 यूनिट/शेयर: 0.006584 → 0.006625 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 यूनिट/शेयर: 0.04292 → 0.04319 (0.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000000625
1 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -1.866 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 25.47 → 25.32 (-0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000006335 → 0.000006375 (0.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01751 → -0.01786 (2.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 यूनिट/शेयर: 1.082 → 1.56 (44.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.00591 → 0.005947 (0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1605 — INPEX JP3294460005 यूनिट/शेयर: 0.01569 → 0.0156 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 1802 — OBAYASHI S66564071 यूनिट/शेयर: 0.01059 → 0.01152 (8.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1803 — SHIMIZU S68044007 यूनिट/शेयर: 0.00882 → 0.00877 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 यूनिट/शेयर: 0.005 → 0.004969 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 यूनिट/शेयर: 0.009882 → 0.009826 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 यूनिट/शेयर: 0.01078 → 0.01072 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 यूनिट/शेयर: 0.02515 → 0.02499 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 यूनिट/शेयर: 0.00882 → 0.00877 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 यूनिट/शेयर: 0.002261 → 0.002248 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 यूनिट/शेयर: 0.006919 → 0.005888 (-14.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.0195 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3003 — HULIC S68053172 यूनिट/शेयर: 0.008621 → 0.007578 (-12.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 यूनिट/शेयर: 0.0232 → 0.02306 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3407 — ASAHI KASEI S60546033 यूनिट/शेयर: 0.02173 → 0.0216 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 यूनिट/शेयर: 0.009801 → 0.009745 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 यूनिट/शेयर: 0.003913 → 0.003894 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 यूनिट/शेयर: 0.02175 → 0.02261 (4.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4452 — KAO S64838097 यूनिट/शेयर: 0.01603 → 0.01593 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 यूनिट/शेयर: 0.01373 → 0.01464 (6.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.0195 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4507 — SHIONOGI S68046820 यूनिट/शेयर: 0.01354 → 0.01346 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4523 — EISAI S63072003 यूनिट/शेयर: 0.004702 → 0.004677 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 यूनिट/शेयर: 0.01667 → 0.01657 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4684 — OBIC LTD S61367496 यूनिट/शेयर: 0.002006 → 0.001994 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4689 — LY CORP S60848488 यूनिट/शेयर: 0.04511 → 0.04582 (1.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4768 — OTSUKA CORP S62670583 यूनिट/शेयर: 0.003696 → 0.003677 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.0195 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4911 — SHISEIDO S68052653 यूनिट/शेयर: 0.003913 → 0.003894 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 यूनिट/शेयर: 0.008824 → 0.008774 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 यूनिट/शेयर: 0.04543 → 0.04516 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5108 — BRIDGESTONE S61321014 यूनिट/शेयर: 0.01863 → 0.01852 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5201 — AGC S60552080 यूनिट/शेयर: 0.003236 → 0.003217 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 5401 — NIPPON STEEL S66425695 यूनिट/शेयर: 0.08601 → 0.08647 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 5411 S65437923 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01052 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 यूनिट/शेयर: 0.004012 → 0.003988 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 यूनिट/शेयर: 0.02963 → 0.02747 (-7.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6301 — KOMATSU S64965841 यूनिट/शेयर: 0.007839 → 0.007795 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6326 — KUBOTA S64975097 यूनिट/शेयर: 0.01735 → 0.01625 (-6.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 यूनिट/शेयर: 0.001609 → 0.001602 (-0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 यूनिट/शेयर: 0.002416 → 0.002404 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6586 — MAKITA S65558058 यूनिट/शेयर: 0.00372 → 0.003702 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 यूनिट/शेयर: 0.03041 → 0.03122 (2.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 यूनिट/शेयर: 0.0412 → 0.04095 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6902 — DENSO S66403817 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02847 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6954 — FANUC CORP S63569347 यूनिट/शेयर: 0.005876 → 0.005845 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6971 — KYOCERA S64992605 यूनिट/शेयर: 0.0206 → 0.02047 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 यूनिट/शेयर: 0.01863 → 0.01852 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6988 — NITTO DENKO S66418013 यूनिट/शेयर: 0.006646 → 0.005615 (-15.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 यूनिट/शेयर: 0.01007 → 0.009012 (-10.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 यूनिट/शेयर: 0.03139 → 0.0312 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 यूनिट/शेयर: 0.0168 → 0.01769 (5.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 यूनिट/शेयर: 0.009571 → 0.009516 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 7259 — AISIN S60107026 यूनिट/शेयर: 0.007907 → 0.007863 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.06378 → 0.06439 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 यूनिट/शेयर: 0.02747 → 0.02829 (3.0%)

नवीनतम 200 में से 740 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 15 भुगतान

08
4.58%TTM यील्ड
$2.23TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.4830
16 दिसमबर 2025$1.7490
16 जून 2025$0.3780
17 दिसमबर 2024$0.8090
11 जून 2024$0.4730
20 दिसमबर 2023$0.5750
7 जून 2023$0.3930
13 दिसमबर 2022$0.2630
9 जून 2022$0.4000
13 दिसमबर 2021$0.3920
10 जून 2021$0.2670
14 दिसमबर 2020$0.2300
15 जून 2020$0.2800
16 दिसमबर 2019$0.6550
17 जून 2019$0.4550

संस्थागत मालिक (13F) 79 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $37429437 19.56% 851414 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30541809 15.96% 694745 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $16376054 8.56% 372509 शेयर 30 जून 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $11049622 5.78% 251348 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10530292 5.50% 238728 शेयर 30 जून 2026
ALTFEST L J & CO INC $7766792 4.06% 176673 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7009529 3.66% 159447 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6323730 3.31% 143847 शेयर 30 जून 2026
CSS LLC/IL $3609811 1.89% 82113 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3513667 1.84% 79926 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3330794 1.74% 75769 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3203410 1.67% 72869 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $2975930 1.56% 67694 शेयर 30 जून 2026
Aldebaran Capital, LLC $2896184 1.51% 65880 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $2886403 1.51% 65658 शेयर 30 जून 2026
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC. $2706573 1.41% 68138 शेयर 31 दिसमबर 2025
Hartford Financial Management Inc. $2584497 1.35% 58790 शेयर 30 जून 2026
UMB Bank, n.a. $2540755 1.33% 57795 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2173130 1.14% 49432 शेयर 30 जून 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $2117054 1.11% 48157 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2029922 1.06% 46175 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1976393 1.03% 44957 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1715641 0.90% 39026 शेयर 30 जून 2026
Virtus Family Office LLC $1640771 0.86% 37323 शेयर 30 जून 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $1567931 0.82% 35666 शेयर 30 जून 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $1542389 0.81% 35085 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1498086 0.78% 34077 शेयर 30 जून 2026
Phoenix Financial Ltd. $1483318 0.78% 33756 शेयर 30 जून 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $1349565 0.71% 30699 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1153000 0.60% 26231 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1028567 0.54% 23397 शेयर 30 जून 2026
TPG Advisors LLC $906743 0.47% 20626 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $904903 0.47% 20584 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $812628 0.42% 18485 शेयर 30 जून 2026
M Wealth Management, LLC $791007 0.41% 17993 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $757954 0.40% 17241 शेयर 30 जून 2026
Northside Capital Management, LLC $653064 0.34% 15305 शेयर 31 मार्च 2026
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $605790 0.32% 13780 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisors, LLC $593480 0.31% 13500 शेयर 30 जून 2026
Maridea Wealth Management LLC $588016 0.31% 13376 शेयर 30 जून 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $571631 0.30% 13003 शेयर 30 जून 2026
Gradient Capital Advisors, LLC $528110 0.28% 12013 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $439615 0.23% 10000 शेयर 30 जून 2026
Quadrature Capital Ltd $437197 0.23% 9945 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $392025 0.20% 8917 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $371958 0.19% 8461 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $323117 0.17% 7350 शेयर 30 जून 2026
NORTHERN TRUST CORP $320919 0.17% 7300 शेयर 30 जून 2026
Barry Investment Advisors, LLC $305077 0.16% 6940 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $293531 0.15% 6677 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $279696 0.15% 6362 शेयर 30 जून 2026
Summit Trail Advisors, LLC $276957 0.14% 6300 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $252867 0.13% 5752 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $217725 0.11% 4953 शेयर 30 जून 2026
Centurion Wealth Management LLC $213214 0.11% 4850 शेयर 30 जून 2026
Copia Wealth Management $204289 0.11% 4647 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $153865 0.08% 3500 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $117369 0.06% 2670 शेयर 30 जून 2026
Parkside Financial Bank & Trust $88011 0.05% 2002 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $70609 0.04% 1586 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $57270 0.03% 1303 शेयर 30 जून 2026
Hara Capital LLC $54952 0.03% 1250 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $44557 0.02% 1002 शेयर 30 जून 2026
LifeSteps Financial, Inc. $40313 0.02% 917 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $27916 0.01% 635 शेयर 30 जून 2026
Financial Perspectives, Inc $15713 0.01% 357 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $12485 0.01% 284 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7915 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026
FEDERATED HERMES, INC. $6770 0.00% 154 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $5281 0.00% 120138 शेयर 30 जून 2026
Boreal Capital Management LLC $4396 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $3683 0.00% 106 शेयर 30 जून 2025
WestEnd Advisors, LLC $3033 0.00% 69 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1423 0.00% 32363 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $1407 0.00% 32 शेयर 30 जून 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1231 0.00% 28 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $879 0.00% 20 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $270 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $27 0.00% 626 शेयर 30 जून 2026

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