M Wealth Management, LLC

CIK 2026150 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $127.3M
पोजीशन: 57
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 71.77%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 88.52%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.05% अनुमानित। खरीदें $5268282 · बेचें $3757665

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 22
घटा हुआ: 19
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.6%

Consumer Discretionary

0.8%

अन्य/अनमैप्ड

96.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 57 पोजीशन

					लगातार
DFAU	$30809204	24.20%	596038	$2940161	नीचे ×1
PULS	$14107245	11.08%	284707	$139245	ऊपर ×1
TOTL	$11220435	8.81%	284278	$163851	ऊपर ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10557140	8.29%	123490	$1084090	ऊपर ×5
SCHP	$5402368	4.24%	203863	$62480	ऊपर ×3
DFAC	$5073143	3.98%	114363	$588465	नीचे ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4278399	3.36%	269421	$-393872	नीचे ×1
USFR	$3848352	3.02%	76432	$-245699	नीचे ×1
IAUM	$3081291	2.42%	77013	$-492567	ऊपर ×1
DFAS	$3012981	2.37%	36592	$400549	नीचे ×6
DFAE	$2301676	1.81%	57241	$441552	ऊपर ×2
AVGV	$2288229	1.80%	26914	$203178	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1965132	1.54%	6791	$241568
JAAA	$1661705	1.30%	32912	$-35792	नीचे ×1
AVUS	$1597670	1.25%	12474	$207697	नीचे ×4
REZ	$1594776	1.25%	16842	$388650	ऊपर ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$1550604	1.22%	30401	$-830230	नीचे ×4
DFUV	$1455620	1.14%	26461	$173319
MMSD	$1228775	0.96%	48503	$196940	ऊपर ×1
DFAX	$1136072	0.89%	30838	$76955	नीचे ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1045612	0.82%	2486	$-64434	नीचे ×1
DSCO	$953349	0.75%	38241	$448057	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$935965	0.74%	1271	$217953	ऊपर ×1
AVES	$820000	0.64%	12500		ऊपर ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF	$791007	0.62%	17993	$23800	ऊपर ×2
VUG	$755095	0.59%	8766	$117596	ऊपर ×4
HEFA	$741606	0.58%	15804	$70012
GDE	$719822	0.57%	11782	$37357	ऊपर ×1
AVUV	$712255	0.56%	5709	$46783	नीचे ×1
VDC	$694809	0.55%	3081	$5332	ऊपर ×3
GLD	$687029	0.54%	1865	$-263912	नीचे ×4
AVDV	$633964	0.50%	6152	$19625
OIH	$613106	0.48%	1648		ऊपर ×1
LEMB	$576539	0.45%	13588		ऊपर ×1
CGMU	$542780	0.43%	19759	$149050	ऊपर ×1
POWR	$539880	0.42%	19309	$33404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$505228	0.40%	2525	$68356	ऊपर ×2
XAR	$473930	0.37%	1670	$49783
VTI	$465767	0.37%	1259	$63101	ऊपर ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$453110	0.36%	780	$243577	नीचे ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$428543	0.34%	12873	$-46828	ऊपर ×1
EFA	$427051	0.34%	4111	$27749
VT	$401418	0.32%	2558	$44995	नीचे ×2
VTEC	$401266	0.32%	3989		ऊपर ×1
JMST	$401005	0.31%	7863	$2729	ऊपर ×3
SCHH	$363334	0.29%	15343	$30343	नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$331154	0.26%	888	$2530
VO	$324385	0.25%	4026	$36227	ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$323078	0.25%	3290	$13028
SPY SPY	$322944	0.25%	432	$20983	नीचे ×2
OUNZ	$284525	0.22%	7373	$-47629
DISV	$278302	0.22%	6935	$4785
VOO	$255494	0.20%	372	$46351	ऊपर ×1
SHYM	$251440	0.20%	11200	$-105284	नीचे ×2
STIP	$243243	0.19%	2381		ऊपर ×1
GLOF	$235768	0.19%	4009	$-108053	नीचे ×2
VWO	$229816	0.18%	3850	$16233	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
TOTL	$11220435	8.81%	4 गुना ऊपर
VXUS	$10557140	8.29%	5 गुना ऊपर
SCHP	$5402368	4.24%	3 गुना ऊपर
REZ	$1594776	1.25%	5 गुना ऊपर
VUG	$755095	0.59%	4 गुना ऊपर
VDC	$694809	0.55%	3 गुना ऊपर
VTI	$465767	0.37%	4 गुना ऊपर
JMST	$401005	0.31%	3 गुना ऊपर
VO	$324385	0.25%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVES	$820000	12500	0.64%
OIH	$613106	1648	0.48%
LEMB	$576539	13588	0.45%
VTEC	$401266	3989	0.32%
STIP	$243243	2381	0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAU	छंटनी की	-22K	+$2.9M
VXUS	अधिक खरीदा	+639	+$1.1M
UYLD	छंटनी की	-16K	-$830K
DFAC	छंटनी की	-1K	+$588K
IAUM	अधिक खरीदा	+485	-$493K
DSCO	अधिक खरीदा	+18K	+$448K
DFAE	अधिक खरीदा	+2K	+$442K
DFAS	छंटनी की	-136	+$401K
PDBC	छंटनी की	-341	-$394K
REZ	अधिक खरीदा	+2K	+$389K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RSST	30 जून 2025	36344	$802839	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JBBB	30 जून 2025	8025	$390577	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INDA	31 मार्च 2026	4250	$229713	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	31 मार्च 2025	2402	$219172	7.4%
COST	30 जून 2026	214	$212768	0.2%
COST	30 सितमबर 2025	214	$211382	1.3%
CMDT	30 जून 2025	7812	$209128	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVDE	31 मार्च 2025	3399	$208597	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR	30 जून 2026	1415	$206987	49.7%
NFLX	30 जून 2026	2110	$202877	13.0%
BRW	31 दिसमबर 2025	10000	$77700	-7.7%