Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $431.8M
पोजीशन: 179
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 36.20%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 60.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 32
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 43.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.18% अनुमानित। खरीदें $16456401 · बेचें $8893698

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 67
घटा हुआ: 63
बंद: 7

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

12.6%

Communication Services

3.4%

Financials

2.2%

Consumer Discretionary

1.5%

Retail

1.1%

Financial Services

1.0%

Communications

0.7%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.7%

Real Estate

0.5%

Energy

0.4%

Logistics & Transportation

0.1%

Materials

0.1%

Consumer products

0.1%

Utilities

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

75.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 179 पोजीशन

					लगातार
IVV	$39219542	9.08%	52370	$4671060	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20565699	4.76%	71073	$2393867	नीचे ×6
SPDW	$15593790	3.61%	309462	$1210936	नीचे ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14230880	3.30%	180069	$264979	ऊपर ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$12789005	2.96%	234833	$1073067	ऊपर ×5
DFSD	$12280536	2.84%	257184	$1091219	ऊपर ×4
SCHF	$11761052	2.72%	424587	$991133	नीचे ×6
SCHM	$11078587	2.57%	300477	$1490585	नीचे ×4
DFAT	$9410072	2.18%	134622	$758227	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9359310	2.17%	26189	$2149324	ऊपर ×5
DFEM	$9028465	2.09%	222157	$1099941	नीचे ×2
VV	$8537870	1.98%	24826	$1002999	नीचे ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8528100	1.98%	169781	$442194	ऊपर ×2
VEA	$8142597	1.89%	114282	$775896	नीचे ×1
DFSV	$8137840	1.88%	209792	$1003906	ऊपर ×6
SCHX	$7646512	1.77%	259820	$950073	नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7427329	1.72%	22691	$758264	ऊपर ×1
DFUV	$6865739	1.59%	124809	$763693	नीचे ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6770537	1.57%	15624	$2367616	नीचे ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6464394	1.50%	32307	$795132	नीचे ×3
DFAR	$5735004	1.33%	219228	$669245	ऊपर ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5540143	1.28%	13172	$483599	नीचे ×6
BRKB	$5530310	1.28%	11052	$862423	ऊपर ×6
JPST	$5498828	1.27%	108737	$222456	ऊपर ×1
DFAX	$5416566	1.25%	147029	$528339	ऊपर ×6
DFLV	$5292785	1.23%	133859	$698479	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5108340	1.18%	13695	$-80095	नीचे ×3
VOO	$4820954	1.12%	7019	$621978	नीचे ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4805709	1.11%	56214	$495962	ऊपर ×1
SCHD	$4685055	1.09%	147747	$113632	नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4611766	1.07%	87994	$114627	ऊपर ×1
VO	$4434657	1.03%	55041	$323768	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$4143699	0.96%	40505	$1166182	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4079909	0.94%	10801	$634659	नीचे ×4
VB	$3877010	0.90%	12790	$487769	नीचे ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$3868088	0.90%	86245	$221899	ऊपर ×6
DISV	$3681486	0.85%	91739	$80811	ऊपर ×1
GLD	$3627069	0.84%	9846	$-437450	ऊपर ×2
VUG	$3500992	0.81%	40643	$338014	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3489800	0.81%	6195	$-167577	नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2866908	0.66%	24408	$980830	ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2853003	0.66%	5974	$869912	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2768617	0.64%	4766	$1769776	नीचे ×6
BILS	$2617172	0.61%	26335	$420244	ऊपर ×1
VTV	$2503188	0.58%	11486	$292696	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2346457	0.54%	9845	$268547	नीचे ×3
VBR	$2307228	0.53%	9495	$161310	नीचे ×6
DFAE	$2280068	0.53%	56704	$290861	नीचे ×5
AVMC	$2167312	0.50%	27007	$521974	ऊपर ×6
AVDV	$2143028	0.50%	20796	$-2864	नीचे ×5
GLDM	$2028943	0.47%	25547	$-370152	नीचे ×3
SCHB	$2025404	0.47%	69938	$279699	ऊपर ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1987015	0.46%	27790	$89224	नीचे ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1930110	0.45%	13347	$341061	नीचे ×1
VNQ	$1846821	0.43%	19152	$149863	ऊपर ×1
VEU	$1702803	0.39%	20332	$137761	नीचे ×3
IWM	$1677713	0.39%	5584	$292881
AVUV	$1580335	0.37%	12667	$146324	नीचे ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1538649	0.36%	9282	$-373431	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$1525557	0.35%	15154	$533018	ऊपर ×2
VTI	$1522025	0.35%	4113	$208319	ऊपर ×2
SCHA	$1437519	0.33%	39787	$144025	नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1352342	0.31%	5325	$35168	नीचे ×2
SCHV	$1310430	0.30%	37645	$116405	नीचे ×5
SLV	$1260769	0.29%	23579	$-367709	नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1215467	0.28%	1053	$854316	नीचे ×1
DFAC	$1153949	0.27%	26013	$162089	ऊपर ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1121539	0.26%	3097	$32221	ऊपर ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1113068	0.26%	19534	$55320	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1111602	0.26%	1044	$363604	नीचे ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1108346	0.26%	7938	$697905	नीचे ×1
VIG	$1107374	0.26%	4680	$48091	नीचे ×3
FEZ	$1045035	0.24%	15216	$83726	नीचे ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$998228	0.23%	1356	$198516	नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$980394	0.23%	2775	$171849	नीचे ×1
XLP XLP	$945111	0.22%	11377	$38830	ऊपर ×3
SCHH	$944808	0.22%	39899	$87765	ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$919959	0.21%	4978	$263518	नीचे ×6
IJR	$909716	0.21%	6134	$122949	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$897574	0.21%	959	$-39820	ऊपर ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$878889	0.20%	1725	$-168430	नीचे ×1
V Visa Inc.	$869840	0.20%	2535	$75179	नीचे ×1
IBDX	$864754	0.20%	34329	$-2747
BSV	$855631	0.20%	10982	$1403	ऊपर ×3
VHT	$854046	0.20%	2856	$113516	ऊपर ×1
IBDW	$850293	0.20%	40801	$-3672
VYM	$838914	0.19%	5309	$52977	ऊपर ×1
DFIC	$798668	0.18%	21435	$-17172	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$780207	0.18%	2212	$2528	नीचे ×1
IVW	$736061	0.17%	5352	$130696
SCHZ	$724668	0.17%	31330	$33974	ऊपर ×1
VWO	$657397	0.15%	11014	$39568	नीचे ×4
IBDV	$653978	0.15%	29999	$-2700
DFAI	$643459	0.15%	15599	$35722
IEFA	$605740	0.14%	6272	$28892	नीचे ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579846	0.13%	802	$299920	नीचे ×2
SPSB	$579589	0.13%	19313	$-4742	नीचे ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF	$576506	0.13%	10796	$205120	ऊपर ×1
IVE	$572872	0.13%	2523	$40141
SPY SPY	$561571	0.13%	752	$29895	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

सभी 179 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCSH	$14230880	3.30%	4 गुना ऊपर
DFGP	$12789005	2.96%	5 गुना ऊपर
DFSD	$12280536	2.84%	4 गुना ऊपर
GOOGL	$9359310	2.17%	5 गुना ऊपर
DFSV	$8137840	1.88%	6 गुना ऊपर
DFAR	$5735004	1.33%	6 गुना ऊपर
BRKB	$5530310	1.28%	6 गुना ऊपर
DFAX	$5416566	1.25%	6 गुना ऊपर
DFLV	$5292785	1.23%	6 गुना ऊपर
VNQI	$3868088	0.90%	6 गुना ऊपर
AVMC	$2167312	0.50%	6 गुना ऊपर
DFAC	$1153949	0.27%	3 गुना ऊपर
AMGN	$1121539	0.26%	4 गुना ऊपर
XLP	$945111	0.22%	3 गुना ऊपर
COST	$897574	0.21%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108)	$505658	3698	0.12%
FEGE	$334075	6829	0.08%
CRWD	$276257	362	0.06%
GEV	$226748	193	0.05%
IBCA	$223652	8733	0.05%
DE	$222016	350	0.05%
STIP	$210292	2058	0.05%
NXPI	$205995	733	0.05%
BSCT	$194072	10448	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	छंटनी की	-520	+$4.7M
AAPL	छंटनी की	-529	+$2.4M
LRCX	छंटनी की	-5K	+$2.4M
GOOGL	अधिक खरीदा	+1K	+$2.1M
AMD	छंटनी की	-144	+$1.8M
SCHM	छंटनी की	-9K	+$1.5M
SPDW	छंटनी की	-6K	+$1.2M
EMXC	अधिक खरीदा	+3K	+$1.2M
DFEM	छंटनी की	-7K	+$1.1M
DFSD	अधिक खरीदा	+23K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SHYM	30 सितमबर 2025	34635	$772707	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	3696	$627024	22.5%
POWR	31 दिसमबर 2025	13065	$327734	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEG	30 जून 2026	1096	$305924	10.8%
PFE	30 जून 2026	10356	$290806	15.6%
MRK	30 जून 2025	3024	$271446	90.0%
LLY	31 मार्च 2026	238	$255774	37.9%
PLTR	30 जून 2026	1693	$247652	49.7%
ACN	30 जून 2026	1219	$241716	48.7%
ISRG	31 मार्च 2026	425	$240703	-14.3%
CRM	30 जून 2026	1264	$235886	31.3%
ADBE	31 मार्च 2026	659	$230643	12.7%
PDBC	30 जून 2025	16488	$224729
LULU	30 जून 2025	789	$223334	-50.5%
BMY	30 जून 2025	3609	$220113	44.3%
ISRG	30 सितमबर 2025	397	$215734	-11.7%
SO	31 दिसमबर 2025	2180	$206557	6.0%
AXP	31 मार्च 2025	686	$203707	24.3%
JCPI	30 सितमबर 2025	4152	$200329	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ATEC	30 सितमबर 2025	15000	$166500	-33.9%
OFIX	30 जून 2026	10004	$114746	15.1%
AMC	31 दिसमबर 2025	10004	$29012	66.3%
IPA	30 सितमबर 2025	26808	$28416	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है