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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.60%▼ -1.60%
3M▲ +2.89%▲ +3.74%
6M▲ +2.89%▲ +3.74%
YTD▲ +6.09%▲ +6.97%
1Y▲ +3.46%▲ +6.58%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +40.92%▲ +50.65%
अस्थिरता 1Y18.41%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.38

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 459 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ACWA POWER CO 2082 0.24 ≈$81K 1611 SA15CGS10H12 0.002929 EQUITY USD
LS ELECTRIC LTD 010120 0.24 ≈$81K 531 S63782171 0.0009655 EQUITY USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 0.24 ≈$80K 34000 S67003939 0.06182 EQUITY USD
ALLEGRO SA ALE 0.24 ≈$80K 6701 LU2237380790 0.01218 EQUITY USD
KE HOLDINGS 2423 0.24 ≈$79K 14273 KYG5223Y1089 0.02595 EQUITY USD
GRUPO CIBEST PREF SA PFCIBEST 0.23 ≈$79K 3111 COTK7PA00028 0.005656 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0.23 ≈$78K 6271 S62948963 0.0114 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0.23 ≈$78K 983 INE066A01021 0.001787 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0.22 ≈$75K 20000 S61937660 0.03636 EQUITY USD
PETRO RIO PRIO3 0.21 ≈$72K 5805 BRPRIOACNOR1 0.01055 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0.21 ≈$72K 1683 S67265488 0.00306 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0.21 ≈$71K 6700 S64126097 0.01218 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0.21 ≈$70K 2708 INE021A01026 0.004924 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 0.21 ≈$70K 1337 S24482002 0.002431 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0.21 ≈$69K 3600 KYG7170M1033 0.006545 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0.20 ≈$69K 1342 INE646L01027 0.00244 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 0.20 ≈$69K 958 S27183011 0.001742 EQUITY USD
ALINMA BANK 1150 0.20 ≈$68K 10310 SA122050HV19 0.01875 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0.20 ≈$68K 18200 CNE1000009Q7 0.03309 EQUITY USD
LG CHEM LTD 051910 0.20 ≈$68K 328 S63469134 0.0005964 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0.20 ≈$67K 2800 CNE100003F19 0.005091 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.20 ≈$66K 22500 KYG211501005 0.04091 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0.20 ≈$66K 1924 INE047A01021 0.003498 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 0.19 ≈$66K 10274 S60017282 0.01868 EQUITY USD
BID CORPORATION BID 0.19 ≈$64K 2345 ZAE000216537 0.004264 EQUITY USD
SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP 0.19 ≈$63K 3312 S76263102 0.006022 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0.19 ≈$63K 57360 S61919973 0.1043 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0.19 ≈$63K 12600 CNE100004272 0.02291 EQUITY USD
LATAM AIRLINES GROUP LTM 0.18 ≈$62K 2461554 S25189325 4.476 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0.18 ≈$62K 3000 S62026737 0.005455 EQUITY USD
SASOL SOL 0.18 ≈$61K 4197 803866102 0.007631 EQUITY USD
SANLAM LIMITED LTD SLM 0.18 ≈$60K 12032 S7302C137 0.02188 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 0.18 ≈$59K 3807 S61778783 0.006922 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.17 ≈$59K 27000 CNE100000114 0.04909 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.17 ≈$59K 4101 INE239A01024 0.007456 EQUITY USD
EQUATORIAL SA EQTL3 0.17 ≈$59K 7521 BREQTLACNOR0 0.01367 EQUITY USD
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A TUPRS.E 0.17 ≈$59K 6894 TRATUPRS91E8 0.01253 EQUITY USD
ALPHA BANK SA ALPHA 0.17 ≈$58K 10624 GRS830003000 0.01932 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.17 ≈$57K 54000 CNE1000001Q4 0.09818 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 0.17 ≈$57K 285 S71536395 0.0005182 EQUITY USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603 0.17 ≈$56K 7800 S63245005 0.01418 EQUITY USD
KAKAO 035720 0.17 ≈$56K 2175 S61940375 0.003955 EQUITY USD
H WORLD GROUP ADR HTHT 0.17 ≈$56K 1317 44332N106 0.002395 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0.16 ≈$55K 1655 SA0007879139 0.003009 EQUITY USD
PUBLIC POWER CORPORATION SA PPC 0.16 ≈$55K 1926 S72682982 0.003502 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.16 ≈$55K 1883 INE849A01020 0.003424 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB 0.16 ≈$54K 2693 MX01GA000004 0.004896 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 0.16 ≈$54K 8858 CNE000001B33 0.01611 EQUITY USD
NEDBANK GROUP LTD NED 0.16 ≈$54K 3008 S5518R104 0.005469 EQUITY USD
HD HYUNDAI LTD 267250 0.16 ≈$54K 296 KR7267250009 0.0005382 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.7%
Technology 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 95.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.000007273 → 0.000005455 (-25.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 यूनिट/शेयर: 0.00338 → 0.003404 (0.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 यूनिट/शेयर: 0.007273 → 0.009091 (25.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 यूनिट/शेयर: 0.3418 → 0.3455 (1.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 यूनिट/शेयर: 0.0003818 → 0.0022 (476.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07909 (1.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.09091 (4.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 यूनिट/शेयर: 0.01886 → 0.01932 (2.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 यूनिट/शेयर: 0.063 → 0.06372 (1.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 यूनिट/शेयर: 0.00098 → 0.001027 (4.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 यूनिट/शेयर: 0.07064 → 0.07161 (1.4%)
10 सितमबर 2026 नया BRL — BRL/USD X498335c9bed नई स्थिति — 0.03983 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1251 → 0.0767 (-38.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01262 → 0.01936 (53.3%)
10 सितमबर 2026 नया CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 नई स्थिति — 0.05282 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 यूनिट/शेयर: 0.02524 → -0.02595 (-202.8%)
10 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001911 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001344 → -0.0008236 (-161.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 यूनिट/शेयर: 0.02115 → 0.02136 (1.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GFI — GOLD FIELDS S62802152 यूनिट/शेयर: 0.01146 → 0.01152 (0.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1992 → 0.03093 (-84.5%)
10 सितमबर 2026 नया HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.1967 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया INR — INR/USD X345ad83aa4f नई स्थिति — 0.4735 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1238 → -0.4143 (-434.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 यूनिट/शेयर: 0.009435 → 0.01039 (10.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 यूनिट/शेयर: 0.07002 → 0.07059 (0.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 8.677 → 6.966 (-19.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.02957 → -0.01223 (-141.4%)
10 सितमबर 2026 नया MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 नई स्थिति — 0.03341 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01607 → 0.03557 (121.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NHPC — NHPC LTD INE848E01016 यूनिट/शेयर: 0.03437 → 0.03749 (9.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.4664 → -0.8631 (-285.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06327 → -0.06954 (9.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1862 → 0.1898 (1.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.4254 → 0.3862 (-9.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01152 → 0.01262 (9.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 5.071 → 0.7575 (-85.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1897 → 0.1992 (5.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.186 → 0.1238 (-33.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.002055 → 0.0007745 (-62.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.08345 → 0.09719 (16.5%)
9 सितमबर 2026 नया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.2485 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07798 → -0.06327 (-18.9%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00034 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.09443 → 0.4254 (350.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001091 → 0.000007273 (-33.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1172 → 0.1251 (6.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: 1.548 → 3.065 (98.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.01152 (9.5%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002904 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2082 → 0.1897 (-8.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR — INR/USD X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -3.879 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 4.008 → 0.186 (-95.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 7.379 → 8.677 (17.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01493 → 0.01607 (7.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.03705 → 0.08345 (125.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07722 → -0.07798 (1.0%)
8 सितमबर 2026 नया USD Xc43b42c49cc नई स्थिति — 0.00034 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1312 → 0.1862 (42.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001273 → 0.00001091 (-14.3%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BRL — BRL/USD X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04518 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1617 → 0.1172 (-27.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CNH X25833739658 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0527 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.06125 → 0.01051 (-82.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 6.509 → 5.071 (-22.1%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — 0.002904 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2023 → 0.2082 (2.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.5023 → -3.879 (672.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 1.214 → 4.008 (230.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 31.76 → 7.379 (-76.8%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KRW Xc91cfbf2487 स्थिति से बाहर निकल गया — -25.03 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01191 → 0.01493 (25.3%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR Xecbaa85b81e स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000005455 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SWIGGY INE00H001014 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01403 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.1323 → 0.03705 (-72.0%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -1.308 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 1.775 → 0.4664 (-73.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03899 → -0.07722 (98.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.000003636 → 0.1312 (3607100.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001455 → 0.00001273 (-12.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.06085 → 0.06125 (0.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.008147 → -0.5023 (6064.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1504 → 1.214 (706.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 31.11 → 31.76 (2.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KWD X9094fd47eee स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002385 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KWD Xe6537c32974 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002385 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.1003 → 0.002055 (-98.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02744 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की SWIGGY INE00H001014 यूनिट/शेयर: 0.0181 → 0.01403 (-22.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1059 → -0.03899 (-63.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ZAR X11379bee09b स्थिति से बाहर निकल गया — -0.5245 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.6189 → 0.09443 (-84.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001636 → 0.00001455 (-11.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000005455 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL/USD X498335c9bed यूनिट/शेयर: -0.04943 → -0.04518 (-8.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.21 → 0.1617 (-23.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: 8.942 → 1.548 (-82.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CLP Xb6eb8696bed स्थिति से बाहर निकल गया — -7.393 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 नया CNH X25833739658 नई स्थिति — -0.0527 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 8.781 → 6.509 (-25.9%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.007542 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.008885 → 0.001344 (-84.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -1.586 → 0.2023 (-112.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 1.708 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.03035 → -0.008147 (-73.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 9.832 → 0.1504 (-98.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -282.2 → 31.11 (-111.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की KRW Xc91cfbf2487 यूनिट/शेयर: 312.7 → -25.03 (-108.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MYR X2c23a58a0e7 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1427 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.1546 → 0.01191 (-92.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 यूनिट/शेयर: 0.1072 → 0.09754 (-9.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PHP X9316b5ae877 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.009622 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PLN X9f9162fb142 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.05153 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.07202 → 0.02049 (-71.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1003 (-10.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd यूनिट/शेयर: -2.034 → -1.308 (-35.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 3.809 → 1.775 (-53.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09499 → -0.1059 (11.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003189 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1735 → 0.000003636 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001818 → 0.00001636 (-10.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.00002545 → 0.000005455 (-78.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.209 → 0.21 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -1.602 → -1.586 (-1.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 यूनिट/शेयर: 0.01004 → 0.009729 (-3.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: 3.155 → -0.03035 (-101.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 4.16 → 9.832 (136.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -282.9 → -282.2 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.577 → 0.02957 (-94.9%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.5474 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 नया QAR Xecbaa85b81e नई स्थिति — -0.000005455 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.08175 → -0.09499 (16.2%)
1 सितमबर 2026 नया USD Xc43b42c49cc नई स्थिति — 0.003189 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1752 → 0.1735 (-0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.7906 → 0.6189 (-21.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000100 — YUHAN S69883379 यूनिट/शेयर: 0.0007436 → 0.0006164 (-17.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 यूनिट/शेयर: 0.004909 → 0.005636 (14.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000660 — SK HYNIX S64502677 यूनिट/शेयर: 0.002547 → 0.002807 (10.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.002909 (33.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 यूनिट/शेयर: 0.001273 → 0.001636 (28.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 002379 CNE100000MW4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002594 — BYD A CNE100001526 यूनिट/शेयर: 0.004364 → 0.003818 (-12.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 003550 — LG S65370306 यूनिट/शेयर: 0.001116 → 0.00102 (-8.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 यूनिट/शेयर: 0.0007218 → 0.0007127 (-1.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00007818 → 0.00001818 (-76.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 यूनिट/शेयर: 0.003507 → 0.00338 (-3.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 यूनिट/शेयर: 0.004551 → 0.004285 (-5.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 यूनिट/शेयर: 0.1291 → 0.1255 (-2.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 यूनिट/शेयर: 0.06364 → 0.06182 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 यूनिट/शेयर: 0.3455 → 0.3418 (-1.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 यूनिट/शेयर: 0.06182 → 0.06 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 136 BMG4404N1149 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1527 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 यूनिट/शेयर: 0.04182 → 0.04091 (-2.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 यूनिट/शेयर: 0.8364 → 0.8327 (-0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 यूनिट/शेयर: 0.0022 → 0.0003818 (-82.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 यूनिट/शेयर: 0.01818 → 0.01455 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 यूनिट/शेयर: 0.007273 → 0.003636 (-50.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 यूनिट/शेयर: 0.08636 → 0.07636 (-11.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 यूनिट/शेयर: 0.01546 → 0.01455 (-5.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 यूनिट/शेयर: 0.07874 → 0.07768 (-1.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 यूनिट/शेयर: 0.1473 → 0.1455 (-1.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 यूनिट/शेयर: 0.08455 → 0.07818 (-7.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08727 (-4.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 यूनिट/शेयर: 0.02545 → 0.02364 (-7.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 यूनिट/शेयर: 0.005455 → 0.005091 (-6.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 259960 — KRAFTON KR7259960003 यूनिट/शेयर: 0.0003727 → 0.0003182 (-14.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 यूनिट/शेयर: 0.03491 → 0.03309 (-5.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 यूनिट/शेयर: 0.03818 → 0.03455 (-9.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 268 S63275879 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03636 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 यूनिट/शेयर: 0.009455 → 0.01 (5.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 यूनिट/शेयर: 0.123 → 0.1212 (-1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 यूनिट/शेयर: 0.1857 → 0.1911 (2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 यूनिट/शेयर: 0.1437 → 0.1383 (-3.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 यूनिट/शेयर: 0.2754 → 0.2881 (4.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 यूनिट/शेयर: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 यूनिट/शेयर: 0.2164 → 0.2145 (-0.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 यूनिट/शेयर: 0.1471 → 0.1435 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 300122 CNE100000V20 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 यूनिट/शेयर: 0.001745 → 0.001564 (-10.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 यूनिट/शेयर: 0.0009091 → 0.0007273 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 यूनिट/शेयर: 0.0006182 → 0.001025 (65.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 यूनिट/शेयर: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3690 — MEITUAN KYG596691041 यूनिट/शेयर: 0.06473 → 0.06436 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 यूनिट/शेयर: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 यूनिट/शेयर: 0.01364 → 0.01655 (21.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 यूनिट/शेयर: 0.02127 → 0.02436 (14.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 यूनिट/शेयर: 0.004727 → 0.005636 (19.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 यूनिट/शेयर: 0.008182 → 0.008545 (4.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 यूनिट/शेयर: 0.008727 → 0.007636 (-12.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 यूनिट/शेयर: 0.001273 → 0.002364 (85.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 यूनिट/शेयर: 0.008182 → 0.01382 (68.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 यूनिट/शेयर: 0.001985 → 0.001804 (-9.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 यूनिट/शेयर: 0.001636 → 0.002364 (44.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 यूनिट/शेयर: 0.01164 → 0.01255 (7.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.01018 (-1.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 यूनिट/शेयर: 0.02909 → 0.028 (-3.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 यूनिट/शेयर: 0.0007273 → 0.0002964 (-59.2%)

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लाभांश 13 भुगतान

08
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$1.77TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.4960
16 दिसमबर 2025$1.2740
16 जून 2025$0.6180
17 दिसमबर 2024$0.8550
11 जून 2024$0.3450
20 दिसमबर 2023$1.0670
7 जून 2023$0.3420
13 दिसमबर 2022$1.6940
9 जून 2022$0.4080
13 दिसमबर 2021$0.7970
10 जून 2021$0.2500
14 दिसमबर 2020$0.7820
15 जून 2020$0.3500

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $2723224 14.20% 45146 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $2695098 14.05% 44680 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2088281 10.89% 34620 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1670106 8.71% 27942 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1492267 7.78% 24739 शेयर 30 जून 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980810 5.11% 16260 शेयर 30 जून 2026
Values Added Financial LLC $947405 4.94% 15706 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $792610 4.13% 13140 शेयर 30 जून 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525389 2.74% 8710 शेयर 30 जून 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484976 2.53% 8040 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $441276 2.30% 7316 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Advisors, LLC $439374 2.29% 7284 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $428818 2.24% 7109 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365061 1.90% 6135 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335792 1.75% 5567 शेयर 30 जून 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290605 1.51% 4818 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $281334 1.47% 4578 शेयर 30 जून 2026
Aries Wealth Management $279283 1.46% 4630 शेयर 30 जून 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275211 1.43% 4748 शेयर 31 मार्च 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244886 1.28% 4060 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225295 1.17% 3735 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223065 1.16% 3698 शेयर 30 जून 2026
Waterford Advisors, LLC $205414 1.07% 8481 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191148 1.00% 3169 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $147483 0.77% 2445 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97000 0.51% 1612 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $56158 0.29% 931 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55132 0.29% 914 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39992 0.21% 663 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32573 0.17% 540 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26612 0.14% 441 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22785 0.12% 378 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22198 0.12% 368 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22198 0.12% 368 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $12996 0.07% 215 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $10315 0.05% 171 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $4826 0.03% 80 शेयर 30 जून 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4258 0.02% 71 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2603 0.01% 43 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $46 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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