Waterford Advisors, LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$366.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4595 · शीर्ष 48.7%
पोजीशन
64
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
77.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
95.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
12.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.1% अनुमानित। खरीदें $39479307 · बेचें $3751966

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
10
बढ़ाया
22
घटा हुआ
11
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financials
2.1%
Industrials
1.8%
Technology
1.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
93.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 64 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $69711974 19.02% 93087 $11640014 ऊपर ×2
VTV $35285789 9.63% 161913 $5105211 ऊपर ×4
VUG $33224235 9.07% 385700 $6965344 ऊपर ×2
VEA $28839234 7.87% 404761 $4196784 ऊपर ×2
DFNM $28772062 7.85% 545339 $3280051 ऊपर ×2
SCHA $25378221 6.93% 702414 $6152252 ऊपर ×2
BSV $20418151 5.57% 421601 $1489377 ऊपर ×1
BLV $16342556 4.46% 209762 $1267529 ऊपर ×1
VWO $12646350 3.45% 211867 $1797285 ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11774021 3.21% 170811 $806462 ऊपर ×1
DFSV $11448963 3.12% 288532 $838579 ऊपर ×2
SCHH $9926530 2.71% 429163 $604393 ऊपर ×1
REET $9847251 2.69% 356526 $1356502 ऊपर ×1
SCHF $5851107 1.60% 211231 $787893
VOT $5718161 1.56% 20897 $475591 नीचे ×2
SCHG $5139442 1.40% 147643 $724926
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $3011205 0.82% 44863 $424404
RTX RTX Corporation Common Stock $2894331 0.79% 15255 $67430 ऊपर ×1
RSP $2771179 0.76% 13024 $227297 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2511212 0.69% 8679 $443102 ऊपर ×1
VNQ $1614600 0.44% 16744 $152391 ऊपर ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1609641 0.44% 69833 $254889
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1481091 0.40% 6780 $60083 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1231647 0.34% 6155 $207191 नीचे ×1
SCHV $1185823 0.32% 32703 $75121 नीचे ×1
SPY SPY $1120902 0.31% 1501 $51609 नीचे ×1
VB $1101538 0.30% 3634 $174007 नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1050691 0.29% 5959 $340676
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1026722 0.28% 2752 $42373 ऊपर ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $981496 0.27% 13381 $254105
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $942437 0.26% 885 $351761
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $774790 0.21% 2367 $146807 ऊपर ×1
EFA $726641 0.20% 6995 $-96095 नीचे ×3
EWZ $686544 0.19% 3388 $93847
SCHB $629706 0.17% 21744 $99370
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $498511 0.14% 36124 ऊपर ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $479004 0.13% 6690 $-31644
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463069 0.13% 1313 $38313
V Visa Inc. $448076 0.12% 1306 $61070 ऊपर ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $423182 0.12% 1778 ऊपर ×1
SCHE $398635 0.11% 11780 $67617
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $362120 0.10% 1000 $13120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $356973 0.10% 2778 $28891
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $341575 0.09% 588 ऊपर ×1
EEM $339792 0.09% 4967 $67849
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $336906 0.09% 598 $16637 ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328465 0.09% 2402 $-83485
SCHX $316688 0.09% 9987 $12284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307935 0.08% 1292 $58556 ऊपर ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $300591 0.08% 873 $24810
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287240 0.08% 1131 $12984
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276334 0.08% 657 $20888 नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $255641 0.07% 2671 $-3259
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $252334 0.07% 333 $41858
CVX Chevron Corporation Common Stock $248143 0.07% 1497 $-52962 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $235384 0.06% 4131 ऊपर ×1
IBDU $229151 0.06% 9894 ऊपर ×1
VOO $224631 0.06% 327 $-219 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $222632 0.06% 589 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219933 0.06% 874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215731 0.06% 604 ऊपर ×1
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $205414 0.06% 8481 $-94814 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203323 0.06% 1731 ऊपर ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $12519 0.00% 18000 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VTV $35285789 9.63% 4 गुना ऊपर
META $336906 0.09% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SAN $498511 36124 0.14%
MTB $423182 1778 0.12%
AMD $341575 588 0.09%
AMAT $235384 4131 0.06%
IBDU $229151 9894 0.06%
AVGO $222632 589 0.06%
ABBV $219933 874 0.06%
GOOGL $215731 604 0.06%
CSCO $203323 1731 0.06%
ORBS $12519 18000 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +2K +$11.6M
VUG अधिक खरीदा +323K +$7.0M
SCHA अधिक खरीदा +18K +$6.2M
VTV अधिक खरीदा +6K +$5.1M
VEA अधिक खरीदा +7K +$4.2M
DFNM अधिक खरीदा +9K +$3.3M
VWO अधिक खरीदा +5K +$1.8M
BSV अधिक खरीदा +26K +$1.5M
REET अधिक खरीदा +14K +$1.4M
BLV अधिक खरीदा +17K +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BNDX 31 दिसमबर 2025 356207 $17617995
BSV 31 दिसमबर 2025 180361 $14232302 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLV 31 दिसमबर 2025 148409 $10514782 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDE 31 दिसमबर 2025 284343 $10281848 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHZ 31 दिसमबर 2025 384326 $9020127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
REET 31 दिसमबर 2025 313620 $8016127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MGC 31 दिसमबर 2025 23949 $5845788 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB 31 दिसमबर 2025 33098 $3524606 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CBU 31 मार्च 2025 44863 $2767150 11.7%
CBU 30 सितमबर 2025 64107 $2551359 8.3%
BRKA 30 जून 2026 3 $2138100 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PGR 30 सितमबर 2025 199090 $1882964 -10.9%
VNQ 31 दिसमबर 2025 17832 $1630192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APH 31 मार्च 2025 10284 $714224 137.7%
URTH 31 दिसमबर 2025 3688 $669593 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APH 30 सितमबर 2025 144576 $620545 26.0%
IBDQ 31 दिसमबर 2025 17172 $432565 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TECB 30 जून 2026 12548 $304048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TOTL 30 जून 2025 7271 $292949 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFG 31 दिसमबर 2025 3131 $289210 5.0%
TSLA 31 मार्च 2025 688 $277842 34.6%
SCHD 31 दिसमबर 2025 9987 $272645 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDT 31 दिसमबर 2025 9656 $246431 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAC 31 मार्च 2026 4131 $227205 28.1%
ABBV 31 दिसमबर 2025 919 $212785 15.5%
PG 30 सितमबर 2025 6284 $202018 -6.7%
ABBV 30 जून 2025 959 $200930 42.1%
VUZI 30 जून 2026 12741 $26374 3.2%