Values Added Financial LLC

CIK 1973921 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार44.13%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार68.49%

1% से ऊपर की स्थितियाँ27

स्थितियों की प्रभावी संख्या35.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.14% अनुमानित। खरीदें $20030596 · बेचें $5497599

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 91.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ17

बढ़ाया72

घटा हुआ34

बंद4

पोर्टफोलियो मूल्य $276.9M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #5479 · शीर्ष 58.7%

पोजीशन 147

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 9.5%

Communication Services 4.1%

Financials 3.2%

Retail 2.0%

Healthcare 1.8%

Industrials 1.1%

Real Estate 0.4%

Energy 0.2%

Consumer products 0.2%

Materials 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 77.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 147 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$23258454	8.40%	461569	$3698845	ऊपर ×6
IAGG iShares Trust	$20070484	7.25%	396650	$3512911	ऊपर ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12929585	4.67%	181468	$1223460	नीचे ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12373107	4.47%	168548	$846424	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10180424	3.68%	35183	$2149774	ऊपर ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9858804	3.56%	190398	$1478894	ऊपर ×5
DMXF iShares Trust	$9132869	3.30%	107954	$1095668	ऊपर ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8872714	3.20%	100964	$1124383	नीचे ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$7956307	2.87%	311768	$-537889	नीचे ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$7560271	2.73%	85748	$1166820	ऊपर ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6185393	2.23%	171198	$1290372	ऊपर ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6171699	2.23%	67978	$747255	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5383167	1.94%	14431	$2108079	ऊपर ×5
EMXF iShares Trust	$5377871	1.94%	92810	$1197710	ऊपर ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4946029	1.79%	13366	$664610	ऊपर ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4617347	1.67%	91288	$91576	ऊपर ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4569243	1.65%	155258	$509841	नीचे ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4407930	1.59%	52632	$455267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4398252	1.59%	12448	$955071	ऊपर ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$4028734	1.46%	16363	$648469	नीचे ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4013888	1.45%	67246	$347970	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3968236	1.43%	11104	$1027034	ऊपर ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3383913	1.22%	4927	$452859	ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3046449	1.10%	62904	$-1999702	नीचे ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2936645	1.06%	101403	$391530	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2906318	1.05%	12194	$362508	नीचे ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2893387	1.05%	78475	$116914	नीचे ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2734149	0.99%	50519	$-106046	नीचे ×2
USXF iShares Trust	$2584673	0.93%	37216	$658341	ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2567770	0.93%	12833	$748417	ऊपर ×1
IVV iShares Trust	$2449619	0.88%	3271	$312316	नीचे ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$2435403	0.88%	1247	$-50974	नीचे ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2051779	0.74%	19957	$261294	ऊपर ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1865544	0.67%	14052	$103227	नीचे ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1742527	0.63%	13177	$157836	नीचे ×1
ESML iShares Trust	$1595532	0.58%	28527	$244539	नीचे ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1577626	0.57%	793	$542095	ऊपर ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1565914	0.57%	27153	$239287	नीचे ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1555956	0.56%	42911	$188458	ऊपर ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1545794	0.56%	49704	$161538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1513192	0.55%	49678	$161950
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1455456	0.53%	9210	$123000	ऊपर ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$1322789	0.48%	13149	$134721	ऊपर ×1
IEMG iShares, Inc.	$1297771	0.47%	15666	$170681	नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1264755	0.46%	1352	$-73450	ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1170644	0.42%	976	$388839	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$1062550	0.38%	3097	$235621	ऊपर ×1
XJH iShares Trust	$1052921	0.38%	20190	$158259	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1037302	0.37%	2746	$374641	ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1026878	0.37%	1823	$465618	ऊपर ×2
CMF iShares Trust	$1016020	0.37%	17627	$175231	ऊपर ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$970789	0.35%	11790	$125092
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$963292	0.35%	2801	$126213
LDEM iShares Trust	$947405	0.34%	15706	$12752	नीचे ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$947243	0.34%	40953	$20626	ऊपर ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$917803	0.33%	1787	$40400	ऊपर ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$873301	0.32%	9654	$104693	ऊपर ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$838321	0.30%	3282	$393699	ऊपर ×1
MUB iShares Trust	$811024	0.29%	7536	$121261	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$806214	0.29%	2463	$127293	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$787226	0.28%	682	$577090	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$786624	0.28%	1088	$438340	ऊपर ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$758735	0.27%	1827	$-34128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$742039	0.27%	2104	$83930	ऊपर ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST	$731917	0.26%	11979	$120110	ऊपर ×1
NULC Nushares ETF Trust	$711615	0.26%	13144	$82504	नीचे ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$702893	0.25%	8724	$76553	ऊपर ×1
IWP iShares Trust	$673925	0.24%	4603	$84189
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$668452	0.24%	2825	$103919	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$659540	0.24%	2345	$90548	नीचे ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$643725	0.23%	12201	$46730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$643687	0.23%	5480	$216834	नीचे ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$627654	0.23%	22659	$66844
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$624487	0.23%	1248	$28362	ऊपर ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$601608	0.22%	2012	$48391	नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$558526	0.20%	1774	$7152	ऊपर ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$554705	0.20%	14205	$32671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$536136	0.19%	2394	$120633	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$521200	0.19%	1254	$224633	ऊपर ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$513510	0.19%	1702	$286759	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$504363	0.18%	3925	$71078	ऊपर ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$494889	0.18%	3252	$20292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$480787	0.17%	1613	$167833	ऊपर ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$470736	0.17%	2074	$102007	ऊपर ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$462951	0.17%	3159	$30742	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$460956	0.17%	1815	$57141	ऊपर ×1
IWF iShares Trust	$456946	0.17%	3680	$64658	ऊपर ×1
IJH iShares Trust	$455797	0.16%	5911	$56627
SPMD SPDR SERIES TRUST	$452382	0.16%	6696	$51506	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$445208	0.16%	888	$4797	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$428440	0.15%	3134	$-100730	ऊपर ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$420084	0.15%	8849	$167108	ऊपर ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$414971	0.15%	1369	$56403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$385941	0.14%	536	$93862	ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$385890	0.14%	2850	$-47990	ऊपर ×6
SOXX iShares Trust	$384456	0.14%	600		ऊपर ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$383603	0.14%	7360	$51961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$383451	0.14%	3958	$35461	ऊपर ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$375008	0.14%	390	$9558	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$360054	0.13%	3179	$-7193	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 147 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPDW	$23258454	8.40%	6 गुना ऊपर
AAPL	$10180424	3.68%	4 गुना ऊपर
SPEM	$9858804	3.56%	5 गुना ऊपर
DMXF	$9132869	3.30%	6 गुना ऊपर
MSFT	$5383167	1.94%	5 गुना ऊपर
EMXF	$5377871	1.94%	6 गुना ऊपर
GOOG	$4398252	1.59%	6 गुना ऊपर
USXF	$2584673	0.93%	6 गुना ऊपर
ASML	$1577626	0.57%	4 गुना ऊपर
SCHE	$1555956	0.56%	3 गुना ऊपर
AVGO	$1037302	0.37%	6 गुना ऊपर
SCHZ	$947243	0.34%	3 गुना ऊपर
MA	$917803	0.33%	6 गुना ऊपर
EW	$873301	0.32%	3 गुना ऊपर
MRK	$504363	0.18%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SOXX	$384456	600	0.14%
INTC	$353822	2534	0.13%
SNDK	$347881	153	0.13%
AMD	$309625	533	0.11%
LRCX	$307231	709	0.11%
SCMB	$298195	11549	0.11%
SUSA	$286998	1860	0.10%
VRT	$253794	758	0.09%
GEV	$238497	203	0.09%
PANW	$230530	676	0.08%
BK	$225302	1558	0.08%
ESG	$223253	1270	0.08%
DELL	$220476	511	0.08%
ZBRA	$216663	823	0.08%
TRV	$214908	651	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPDW	अधिक खरीदा	+33K	+$3.7M
IAGG	अधिक खरीदा	+66K	+$3.5M
AAPL	अधिक खरीदा	+4K	+$2.1M
MSFT	अधिक खरीदा	+6K	+$2.1M
BNDX	छंटनी की	-42K	-$2.0M
SPEM	अधिक खरीदा	+12K	+$1.5M
SCHA	अधिक खरीदा	+3K	+$1.3M
VEA	छंटनी की	-1K	+$1.2M
EMXF	अधिक खरीदा	+5K	+$1.2M
VOTE	अधिक खरीदा	+2K	+$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IDEV	30 जून 2025	27547	$1897713
SCMB	31 मार्च 2026	49293	$1269788	-5.3%
VTEC	30 जून 2025	7298	$718123
ESGE	30 जून 2025	12838	$448688
VT	30 सितमबर 2025	2423	$311443
INTU	30 जून 2026	585	$252942	7.7%
ACN	31 मार्च 2026	940	$252202	0.3%
BKNG	31 मार्च 2026	47	$252001	-5.6%
ICE	30 जून 2026	1539	$242054	22.0%
NKE	30 जून 2025	3542	$224870	-52.3%
QCOM	31 मार्च 2026	1310	$224076	43.6%
IDXX	31 मार्च 2026	324	$219196	-7.7%
REGN	30 जून 2026	282	$217884	17.9%
FDX	30 जून 2026	608	$216557	-7.3%
ZBRA	31 मार्च 2026	858	$208340	79.8%
BX	31 मार्च 2026	1338	$206239	-2.8%
IXN	30 जून 2025	2709	$205180	61.3%
NOW	31 दिसमबर 2025	220	$202462	-12.3%
PRU	31 मार्च 2026	1787	$201717	15.3%
NUMG	31 मार्च 2026	4221	$201523
UNP	31 दिसमबर 2025	852	$201387	20.3%
ESG	31 मार्च 2026	1270	$200975