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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.60%▼ -1.60%
3M▲ +2.89%▲ +3.74%
6M▲ +2.89%▲ +3.74%
YTD▲ +6.09%▲ +6.97%
1Y▲ +3.46%▲ +6.58%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +40.92%▲ +50.65%
अस्थिरता 1Y18.41%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.38

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 459 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0.11 ≈$38K 5121 BRUGPAACNOR8 0.009311 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 0.11 ≈$38K 4303 NL0015000RT3 0.007824 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 601288 0.11 ≈$38K 36800 CNE100000RJ0 0.06691 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0.11 ≈$37K 610 SA1510P1UMH1 0.001109 EQUITY USD
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE 0.11 ≈$37K 6858 INE795G01014 0.01247 EQUITY USD
RAIA DROGASIL RADL3 0.11 ≈$36K 9352 BRRADLACNOR0 0.017 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0.10 ≈$35K 5500 S63339378 0.01 EQUITY USD
MBANK SA MBK 0.10 ≈$35K 91 S41430539 0.0001655 EQUITY USD
HOTAI MOTOR LTD 2207 0.10 ≈$35K 2100 S64171655 0.003818 EQUITY USD
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT FIBRAPL14 0.10 ≈$35K 7876 MXCFFI170008 0.01432 EQUITY USD
S-OIL 010950 0.10 ≈$34K 301 S64060551 0.0005473 EQUITY USD
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT FUNO11 0.10 ≈$34K 19932 MXCFFU000001 0.03624 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318 0.10 ≈$34K 4200 CNE000001R84 0.007636 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0.10 ≈$34K 5094 S27716729 0.009262 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0.10 ≈$34K 8000 KYG549581067 0.01455 EQUITY USD
SUZLON ENERGY SUZLON 0.10 ≈$33K 72641 INE040H01021 0.1321 EQUITY USD
ASHOK LEYLAND ASHOKLEY 0.10 ≈$33K 19156 INE208A01029 0.03483 EQUITY USD
AKBANK A AKBNK.E 0.10 ≈$33K 22399 TRAAKBNK91N6 0.04073 EQUITY USD
POSCO FUTURE M LTD 003670 0.10 ≈$33K 229 S64194517 0.0004164 EQUITY USD
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 0.10 ≈$33K 7450 KYG5074A1004 0.01355 EQUITY USD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 0.10 ≈$32K 8000 KYG3825B1059 0.01455 EQUITY USD
BIDVEST GROUP BVT 0.10 ≈$32K 2261 S1201R162 0.004111 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 601398 0.10 ≈$32K 26900 CNE000001P37 0.04891 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0.10 ≈$32K 1976 INE318A01026 0.003593 EQUITY USD
SINOTRUK (HONG KONG) LTD 3808 0.09 ≈$32K 6000 HK3808041546 0.01091 EQUITY USD
MARICO MARICO 0.09 ≈$32K 3817 INE196A01026 0.00694 EQUITY USD
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 0.09 ≈$32K 3219 S22057061 0.005853 EQUITY USD
INFO EDGE INDIA LTD NAUKRI 0.09 ≈$31K 2404 INE663F01032 0.004371 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0.09 ≈$31K 1243 S26393496 0.00226 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 0.09 ≈$31K 7800 KYG3902L1095 0.01418 EQUITY USD
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR KBANK.R 0.09 ≈$31K 4200 S63647663 0.007636 EQUITY USD
YTL POWER INTERNATIONAL YTLPOWR 0.09 ≈$30K 21780 MYL6742OO000 0.0396 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 2611 0.09 ≈$30K 16000 CNE100002FK9 0.02909 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0.09 ≈$30K 1306 INE702C01027 0.002375 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 0.09 ≈$30K 9119 S23924715 0.01658 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0.09 ≈$30K 17800 S60470234 0.03236 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0.09 ≈$29K 16251 S61334058 0.02955 EQUITY USD
KOMERCNI BANK BAAKOMB 0.09 ≈$29K 565 S45194495 0.001027 EQUITY USD
HANWHA SYSTEMS LTD 272210 0.08 ≈$29K 534 KR7272210006 0.0009709 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0.08 ≈$28K 1820 KYG1098A1013 0.003309 EQUITY USD
E INK HOLDINGS 8069 0.08 ≈$28K 6000 S67442830 0.01091 EQUITY USD
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 0.08 ≈$27K 4000 S67049866 0.007273 EQUITY USD
FORTUNE ELECTRIC 1519 0.08 ≈$27K 1210 S63476048 0.0022 EQUITY USD
KRAFTON 259960 0.08 ≈$27K 175 KR7259960003 0.0003182 EQUITY USD
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4 0.08 ≈$27K 12024 BRCMIGACNPR3 0.02186 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 0.08 ≈$27K 28000 S63400782 0.05091 EQUITY USD
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 0.08 ≈$27K 6000 KYG8087W1015 0.01091 EQUITY USD
BYD A 002594 0.08 ≈$26K 2100 CNE100001526 0.003818 EQUITY USD
RHB BANK RHBBANK 0.08 ≈$26K 13000 S62446752 0.02364 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0.08 ≈$25K 9112 S61360400 0.01657 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.7%
Technology 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 95.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.000007273 → 0.000005455 (-25.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 यूनिट/शेयर: 0.00338 → 0.003404 (0.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 यूनिट/शेयर: 0.007273 → 0.009091 (25.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 यूनिट/शेयर: 0.3418 → 0.3455 (1.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 यूनिट/शेयर: 0.0003818 → 0.0022 (476.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07909 (1.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.09091 (4.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 यूनिट/शेयर: 0.01886 → 0.01932 (2.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 यूनिट/शेयर: 0.063 → 0.06372 (1.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 यूनिट/शेयर: 0.00098 → 0.001027 (4.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 यूनिट/शेयर: 0.07064 → 0.07161 (1.4%)
10 सितमबर 2026 नया BRL — BRL/USD X498335c9bed नई स्थिति — 0.03983 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1251 → 0.0767 (-38.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01262 → 0.01936 (53.3%)
10 सितमबर 2026 नया CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 नई स्थिति — 0.05282 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 यूनिट/शेयर: 0.02524 → -0.02595 (-202.8%)
10 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001911 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001344 → -0.0008236 (-161.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 यूनिट/शेयर: 0.02115 → 0.02136 (1.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GFI — GOLD FIELDS S62802152 यूनिट/शेयर: 0.01146 → 0.01152 (0.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1992 → 0.03093 (-84.5%)
10 सितमबर 2026 नया HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.1967 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया INR — INR/USD X345ad83aa4f नई स्थिति — 0.4735 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1238 → -0.4143 (-434.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 यूनिट/शेयर: 0.009435 → 0.01039 (10.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 यूनिट/शेयर: 0.07002 → 0.07059 (0.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 8.677 → 6.966 (-19.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.02957 → -0.01223 (-141.4%)
10 सितमबर 2026 नया MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 नई स्थिति — 0.03341 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01607 → 0.03557 (121.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NHPC — NHPC LTD INE848E01016 यूनिट/शेयर: 0.03437 → 0.03749 (9.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.4664 → -0.8631 (-285.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06327 → -0.06954 (9.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1862 → 0.1898 (1.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.4254 → 0.3862 (-9.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01152 → 0.01262 (9.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 5.071 → 0.7575 (-85.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1897 → 0.1992 (5.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.186 → 0.1238 (-33.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.002055 → 0.0007745 (-62.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.08345 → 0.09719 (16.5%)
9 सितमबर 2026 नया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.2485 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07798 → -0.06327 (-18.9%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00034 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.09443 → 0.4254 (350.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001091 → 0.000007273 (-33.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1172 → 0.1251 (6.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: 1.548 → 3.065 (98.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.01152 (9.5%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002904 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2082 → 0.1897 (-8.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR — INR/USD X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -3.879 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 4.008 → 0.186 (-95.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 7.379 → 8.677 (17.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01493 → 0.01607 (7.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.03705 → 0.08345 (125.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07722 → -0.07798 (1.0%)
8 सितमबर 2026 नया USD Xc43b42c49cc नई स्थिति — 0.00034 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1312 → 0.1862 (42.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001273 → 0.00001091 (-14.3%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BRL — BRL/USD X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04518 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1617 → 0.1172 (-27.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CNH X25833739658 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0527 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.06125 → 0.01051 (-82.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 6.509 → 5.071 (-22.1%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — 0.002904 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2023 → 0.2082 (2.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.5023 → -3.879 (672.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 1.214 → 4.008 (230.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 31.76 → 7.379 (-76.8%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KRW Xc91cfbf2487 स्थिति से बाहर निकल गया — -25.03 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01191 → 0.01493 (25.3%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR Xecbaa85b81e स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000005455 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SWIGGY INE00H001014 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01403 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.1323 → 0.03705 (-72.0%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -1.308 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 1.775 → 0.4664 (-73.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03899 → -0.07722 (98.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.000003636 → 0.1312 (3607100.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001455 → 0.00001273 (-12.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.06085 → 0.06125 (0.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.008147 → -0.5023 (6064.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1504 → 1.214 (706.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 31.11 → 31.76 (2.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KWD X9094fd47eee स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002385 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KWD Xe6537c32974 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002385 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.1003 → 0.002055 (-98.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02744 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की SWIGGY INE00H001014 यूनिट/शेयर: 0.0181 → 0.01403 (-22.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1059 → -0.03899 (-63.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ZAR X11379bee09b स्थिति से बाहर निकल गया — -0.5245 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.6189 → 0.09443 (-84.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001636 → 0.00001455 (-11.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000005455 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL/USD X498335c9bed यूनिट/शेयर: -0.04943 → -0.04518 (-8.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.21 → 0.1617 (-23.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: 8.942 → 1.548 (-82.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CLP Xb6eb8696bed स्थिति से बाहर निकल गया — -7.393 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 नया CNH X25833739658 नई स्थिति — -0.0527 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 8.781 → 6.509 (-25.9%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.007542 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.008885 → 0.001344 (-84.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -1.586 → 0.2023 (-112.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 1.708 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.03035 → -0.008147 (-73.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 9.832 → 0.1504 (-98.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -282.2 → 31.11 (-111.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की KRW Xc91cfbf2487 यूनिट/शेयर: 312.7 → -25.03 (-108.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MYR X2c23a58a0e7 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1427 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.1546 → 0.01191 (-92.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 यूनिट/शेयर: 0.1072 → 0.09754 (-9.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PHP X9316b5ae877 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.009622 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PLN X9f9162fb142 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.05153 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.07202 → 0.02049 (-71.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1003 (-10.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd यूनिट/शेयर: -2.034 → -1.308 (-35.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 3.809 → 1.775 (-53.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09499 → -0.1059 (11.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003189 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1735 → 0.000003636 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00001818 → 0.00001636 (-10.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.00002545 → 0.000005455 (-78.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.209 → 0.21 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -1.602 → -1.586 (-1.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 यूनिट/शेयर: 0.01004 → 0.009729 (-3.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: 3.155 → -0.03035 (-101.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 4.16 → 9.832 (136.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -282.9 → -282.2 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.577 → 0.02957 (-94.9%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.5474 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 नया QAR Xecbaa85b81e नई स्थिति — -0.000005455 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.08175 → -0.09499 (16.2%)
1 सितमबर 2026 नया USD Xc43b42c49cc नई स्थिति — 0.003189 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1752 → 0.1735 (-0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.7906 → 0.6189 (-21.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000100 — YUHAN S69883379 यूनिट/शेयर: 0.0007436 → 0.0006164 (-17.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 यूनिट/शेयर: 0.004909 → 0.005636 (14.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000660 — SK HYNIX S64502677 यूनिट/शेयर: 0.002547 → 0.002807 (10.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.002909 (33.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 यूनिट/शेयर: 0.001273 → 0.001636 (28.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 002379 CNE100000MW4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002594 — BYD A CNE100001526 यूनिट/शेयर: 0.004364 → 0.003818 (-12.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 003550 — LG S65370306 यूनिट/शेयर: 0.001116 → 0.00102 (-8.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 यूनिट/शेयर: 0.0007218 → 0.0007127 (-1.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 यूनिट/शेयर: 0.00007818 → 0.00001818 (-76.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 यूनिट/शेयर: 0.003507 → 0.00338 (-3.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 यूनिट/शेयर: 0.004551 → 0.004285 (-5.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 यूनिट/शेयर: 0.1291 → 0.1255 (-2.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 यूनिट/शेयर: 0.06364 → 0.06182 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 यूनिट/शेयर: 0.3455 → 0.3418 (-1.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 यूनिट/शेयर: 0.06182 → 0.06 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 136 BMG4404N1149 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1527 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 यूनिट/शेयर: 0.04182 → 0.04091 (-2.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 यूनिट/शेयर: 0.8364 → 0.8327 (-0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 यूनिट/शेयर: 0.0022 → 0.0003818 (-82.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 यूनिट/शेयर: 0.01818 → 0.01455 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 यूनिट/शेयर: 0.007273 → 0.003636 (-50.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 यूनिट/शेयर: 0.08636 → 0.07636 (-11.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 यूनिट/शेयर: 0.01546 → 0.01455 (-5.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 यूनिट/शेयर: 0.07874 → 0.07768 (-1.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 यूनिट/शेयर: 0.1473 → 0.1455 (-1.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 यूनिट/शेयर: 0.08455 → 0.07818 (-7.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08727 (-4.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 यूनिट/शेयर: 0.02545 → 0.02364 (-7.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 यूनिट/शेयर: 0.005455 → 0.005091 (-6.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 259960 — KRAFTON KR7259960003 यूनिट/शेयर: 0.0003727 → 0.0003182 (-14.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 यूनिट/शेयर: 0.03491 → 0.03309 (-5.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 यूनिट/शेयर: 0.03818 → 0.03455 (-9.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 268 S63275879 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03636 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 यूनिट/शेयर: 0.009455 → 0.01 (5.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 यूनिट/शेयर: 0.123 → 0.1212 (-1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 यूनिट/शेयर: 0.1857 → 0.1911 (2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 यूनिट/शेयर: 0.1437 → 0.1383 (-3.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 यूनिट/शेयर: 0.2754 → 0.2881 (4.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 यूनिट/शेयर: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 यूनिट/शेयर: 0.2164 → 0.2145 (-0.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 यूनिट/शेयर: 0.1471 → 0.1435 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 300122 CNE100000V20 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 यूनिट/शेयर: 0.001745 → 0.001564 (-10.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 यूनिट/शेयर: 0.0009091 → 0.0007273 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 यूनिट/शेयर: 0.0006182 → 0.001025 (65.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 यूनिट/शेयर: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3690 — MEITUAN KYG596691041 यूनिट/शेयर: 0.06473 → 0.06436 (-0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 यूनिट/शेयर: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 यूनिट/शेयर: 0.01364 → 0.01655 (21.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 यूनिट/शेयर: 0.02127 → 0.02436 (14.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 यूनिट/शेयर: 0.004727 → 0.005636 (19.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 यूनिट/शेयर: 0.008182 → 0.008545 (4.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 यूनिट/शेयर: 0.008727 → 0.007636 (-12.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 यूनिट/शेयर: 0.001273 → 0.002364 (85.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 यूनिट/शेयर: 0.008182 → 0.01382 (68.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 यूनिट/शेयर: 0.001985 → 0.001804 (-9.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 यूनिट/शेयर: 0.001636 → 0.002364 (44.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 यूनिट/शेयर: 0.01164 → 0.01255 (7.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.01018 (-1.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 यूनिट/शेयर: 0.02909 → 0.028 (-3.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 यूनिट/शेयर: 0.0007273 → 0.0002964 (-59.2%)

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लाभांश 13 भुगतान

08
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$1.77TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.4960
16 दिसमबर 2025$1.2740
16 जून 2025$0.6180
17 दिसमबर 2024$0.8550
11 जून 2024$0.3450
20 दिसमबर 2023$1.0670
7 जून 2023$0.3420
13 दिसमबर 2022$1.6940
9 जून 2022$0.4080
13 दिसमबर 2021$0.7970
10 जून 2021$0.2500
14 दिसमबर 2020$0.7820
15 जून 2020$0.3500

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $2723224 14.20% 45146 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $2695098 14.05% 44680 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2088281 10.89% 34620 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1670106 8.71% 27942 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1492267 7.78% 24739 शेयर 30 जून 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980810 5.11% 16260 शेयर 30 जून 2026
Values Added Financial LLC $947405 4.94% 15706 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $792610 4.13% 13140 शेयर 30 जून 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525389 2.74% 8710 शेयर 30 जून 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484976 2.53% 8040 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $441276 2.30% 7316 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Advisors, LLC $439374 2.29% 7284 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $428818 2.24% 7109 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365061 1.90% 6135 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335792 1.75% 5567 शेयर 30 जून 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290605 1.51% 4818 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $281334 1.47% 4578 शेयर 30 जून 2026
Aries Wealth Management $279283 1.46% 4630 शेयर 30 जून 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275211 1.43% 4748 शेयर 31 मार्च 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244886 1.28% 4060 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225295 1.17% 3735 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223065 1.16% 3698 शेयर 30 जून 2026
Waterford Advisors, LLC $205414 1.07% 8481 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191148 1.00% 3169 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $147483 0.77% 2445 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97000 0.51% 1612 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $56158 0.29% 931 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55132 0.29% 914 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39992 0.21% 663 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32573 0.17% 540 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26612 0.14% 441 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22785 0.12% 378 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22198 0.12% 368 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22198 0.12% 368 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $12996 0.07% 215 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $10315 0.05% 171 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $4826 0.03% 80 शेयर 30 जून 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4258 0.02% 71 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2603 0.01% 43 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $46 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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