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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.76%▼ -6.76%
3M▼ -6.44%▼ -5.52%
6M▼ -6.44%▼ -5.52%
YTD▲ +0.08%▲ +1.06%
1Y▼ -3.20%▲ +0.19%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +8.15%▲ +17.98%
अस्थिरता 1Y11.16%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.39

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 351 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0.12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0.12 ≈$17K 1369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0.12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0.12 ≈$16K 14600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$16K 15733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0.11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0.11 ≈$15K 1150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0.11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0.11 ≈$15K 1382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0.11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0.11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0.11 ≈$15K 1330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0.11 ≈$14K 1210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0.11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0.11 ≈$14K 3057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0.10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0.10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0.10 ≈$14K 20496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0.10 ≈$14K 1750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0.10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0.10 ≈$14K 6054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0.10 ≈$14K 19000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0.10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.10 ≈$13K 2044015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0.10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0.10 ≈$13K 1457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0.09 ≈$13K 1358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0.09 ≈$13K 7697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0.09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0.09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0.09 ≈$12K 5848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0.09 ≈$12K 1796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0.09 ≈$12K 1698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0.09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0.09 ≈$12K 9705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0.09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0.09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0.09 ≈$12K 17380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0.09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0.09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0.08 ≈$11K 7098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0.08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0.08 ≈$11K 1237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0.08 ≈$11K 1018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0.08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0.08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0.08 ≈$11K 4437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0.08 ≈$11K 1464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0.08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 36.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PCTN GB00B0LCW208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006767 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 यूनिट/शेयर: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X362854ea9e0 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004708 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0234 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X362854ea9e0 नई स्थिति — -0.0004708 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.0234 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002869 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.5841 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.677 → 4.29 (16.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001721 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 1.791 → 3.677 (105.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 यूनिट/शेयर: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 यूनिट/शेयर: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 यूनिट/शेयर: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 यूनिट/शेयर: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 यूनिट/शेयर: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 यूनिट/शेयर: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 यूनिट/शेयर: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 यूनिट/शेयर: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
27 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.002869 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
27 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 0.5841 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 यूनिट/शेयर: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया O — REALTY INCOME REIT 756109104 यूनिट/शेयर: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 यूनिट/शेयर: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 यूनिट/शेयर: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
27 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.001721 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 बढ़ाया URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 यूनिट/शेयर: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VICI — VICI PPTYS INC 925652109 यूनिट/शेयर: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 यूनिट/शेयर: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VTR — VENTAS REIT 92276F100 यूनिट/शेयर: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WELL — WELLTOWER 95040Q104 यूनिट/शेयर: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.376 → 2.379 (0.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.9129 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
19 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -0.9129 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AVB 053484101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002135 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 बढ़ाया EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 यूनिट/शेयर: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.279 → 3.285 (0.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 यूनिट/शेयर: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

लाभांश 8 भुगतान

08
3.60%TTM यील्ड
$0.96TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.2810
16 दिसमबर 2025$0.6820
16 जून 2025$0.3310
17 दिसमबर 2024$0.8620
11 जून 2024$0.2100
20 दिसमबर 2023$0.5380
7 जून 2023$0.4170
13 दिसमबर 2022$0.1580

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26.05% 38422 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25.04% 36929 शेयर 30 जून 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15.23% 22469 शेयर 30 जून 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14.41% 22310 शेयर 30 सितमबर 2025
Vestment Financial LLC $304104 7.13% 10516 शेयर 30 जून 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5.99% 9566 शेयर 31 दिसमबर 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3.70% 5461 शेयर 30 जून 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1.76% 2599 शेयर 30 जून 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0.33% 483 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0.29% 421 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2723 0.06% 94 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M