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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.76%▼ -6.76%
3M▼ -6.44%▼ -5.52%
6M▼ -6.44%▼ -5.52%
YTD▲ +0.08%▲ +1.06%
1Y▼ -3.20%▲ +0.19%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +8.15%▲ +17.98%
अस्थिरता 1Y11.16%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.39

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 351 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
CIBUS REAL ESTATE CIBUS 0.04 ≈$6K 422 SE0010832204 0.0008792 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE LTD 8803 0.04 ≈$6K 400 S64196009 0.0008333 EQUITY USD
EMPIRE STATE REALTY REIT CLASS A ESRT 0.04 ≈$6K 1413 292104106 0.002944 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0.04 ≈$6K 5268 S62991922 0.01097 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 0.04 ≈$6K 221 S56810468 0.0004604 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0.04 ≈$6K 3540 AU0000088064 0.007375 EQUITY USD
SGD CASH SGD 0.04 ≈$6K 7225 X45f7841a488 0.01505 CASH USD
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST SET 0.04 ≈$6K 3200 SGXC11267561 0.006667 EQUITY USD
SHINHAN ALPHA REIT LTD 293940 0.04 ≈$6K 1398 KR7293940003 0.002912 EQUITY USD
TARGET HEALTHCARE REIT PLC THRL 0.04 ≈$5K 3726 GB00BJGTLF51 0.007762 EQUITY USD
DIOS FASTIGHETER DIOS 0.04 ≈$5K 836 SE0001634262 0.001742 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 0.04 ≈$5K 9785 S60932753 0.02039 EQUITY USD
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 778 0.04 ≈$5K 9000 SG1O33912138 0.01875 EQUITY USD
ALTAREA ALTA 0.04 ≈$5K 52 S48216386 0.0001083 EQUITY USD
ATRIUM LJUNGBERG CLASS B ATRLJ B 0.04 ≈$5K 1966 SE0024320832 0.004096 EQUITY USD
STORAGEVAULT CANADA INC SVI 0.04 ≈$5K 1644 86212H105 0.003425 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0.04 ≈$5K 11507 SGXC61949712 0.02397 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 0.04 ≈$5K 3920 IE00BJ34P519 0.008167 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 0.04 ≈$5K 9322 NZKPGE0001S9 0.01942 EQUITY USD
PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS PLAZ B 0.04 ≈$5K 664 SE0004977692 0.001383 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0.04 ≈$5K 64 S54383617 0.0001333 EQUITY USD
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 8975 0.04 ≈$5K 8 JP3046300004 0.00001667 EQUITY USD
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TS0U 0.04 ≈$5K 16800 SG2G60000004 0.035 EQUITY USD
NP3 FASTIGHETER NP3 0.03 ≈$5K 184 SE0006342333 0.0003833 EQUITY USD
MIRAI REIT 3476 0.03 ≈$5K 17 JP3048370005 0.00003542 EQUITY USD
SK REITS LTD 395400 0.03 ≈$5K 1154 KR7395400005 0.002404 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0.03 ≈$4K 412 NO0010716418 0.0008583 EQUITY USD
HANKYU HANSHIN REIT INC 8977 0.03 ≈$4K 5 JP3046320002 0.00001042 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0.03 ≈$4K 34599 X46f6feb14bc 0.07208 CASH USD
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR 2778 0.03 ≈$4K 16000 HK2778034606 0.03333 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.03 ≈$4K 3215 GBP_CCASH 0.006698 CASH USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0.03 ≈$4K 878 GB00B67G5X01 0.001829 EQUITY USD
AIMS APAC REIT O5RU 0.03 ≈$4K 3647 SG2D63974620 0.007598 EQUITY USD
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT VITL.UN 0.03 ≈$4K 1106 92848P107 0.002304 EQUITY USD
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST P40U 0.03 ≈$4K 9700 SG1S18926810 0.02021 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.03 ≈$4K 4000 X1bf17316fcb 0.008333 COLLATERAL USD
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR SREI 0.03 ≈$4K 7195 GB00B01HM147 0.01499 EQUITY USD
SOSILA LOGISTICS REIT INC 2979 0.03 ≈$4K 6 JP3048960003 0.0000125 EQUITY USD
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG HIAG 0.03 ≈$4K 24 CH0239518779 0.00005 EQUITY USD
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE CQE 0.03 ≈$4K 2105 AU0000030645 0.004385 EQUITY USD
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD 365550 0.03 ≈$4K 1549 KR7365550003 0.003227 EQUITY USD
ARENA REIT STAPLED UNITS ARF 0.03 ≈$4K 2168 AU000000ARF6 0.004517 EQUITY USD
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN CMW 0.03 ≈$3K 13568 S62254768 0.02827 EQUITY USD
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT DXI 0.03 ≈$3K 2038 AU0000192833 0.004246 EQUITY USD
PPH HOTEL GROUP PPH 0.02 ≈$3K 150 GG00B1Z5FH87 0.0003125 EQUITY USD
MIRARTH REAL EST REIT CORP 3492 0.02 ≈$3K 6 JP3048750008 0.0000125 EQUITY USD
NEWRIVER REIT PLC NRR 0.02 ≈$3K 2928 GB00BD7XPJ64 0.0061 EQUITY USD
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC CREI 0.02 ≈$3K 2680 GB00BJFLFT45 0.005583 EQUITY USD
CDL HOSPITALITY REIT UNITS J85 0.02 ≈$3K 4900 SG1T66931158 0.01021 EQUITY USD
ONE REIT INC 3290 0.02 ≈$3K 6 JP3047640002 0.0000125 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 36.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PCTN GB00B0LCW208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006767 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 यूनिट/शेयर: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X362854ea9e0 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004708 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0234 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X362854ea9e0 नई स्थिति — -0.0004708 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.0234 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002869 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.5841 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.677 → 4.29 (16.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001721 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 1.791 → 3.677 (105.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 यूनिट/शेयर: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 यूनिट/शेयर: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 यूनिट/शेयर: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 यूनिट/शेयर: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 यूनिट/शेयर: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 यूनिट/शेयर: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 यूनिट/शेयर: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 यूनिट/शेयर: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
27 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.002869 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
27 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 0.5841 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 यूनिट/शेयर: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया O — REALTY INCOME REIT 756109104 यूनिट/शेयर: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 यूनिट/शेयर: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 यूनिट/शेयर: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
27 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.001721 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 बढ़ाया URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 यूनिट/शेयर: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VICI — VICI PPTYS INC 925652109 यूनिट/शेयर: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 यूनिट/शेयर: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VTR — VENTAS REIT 92276F100 यूनिट/शेयर: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WELL — WELLTOWER 95040Q104 यूनिट/शेयर: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.376 → 2.379 (0.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.9129 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
19 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -0.9129 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AVB 053484101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002135 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 बढ़ाया EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 यूनिट/शेयर: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.279 → 3.285 (0.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 यूनिट/शेयर: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

लाभांश 8 भुगतान

08
3.60%TTM यील्ड
$0.96TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.2810
16 दिसमबर 2025$0.6820
16 जून 2025$0.3310
17 दिसमबर 2024$0.8620
11 जून 2024$0.2100
20 दिसमबर 2023$0.5380
7 जून 2023$0.4170
13 दिसमबर 2022$0.1580

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26.05% 38422 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25.04% 36929 शेयर 30 जून 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15.23% 22469 शेयर 30 जून 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14.41% 22310 शेयर 30 सितमबर 2025
Vestment Financial LLC $304104 7.13% 10516 शेयर 30 जून 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5.99% 9566 शेयर 31 दिसमबर 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3.70% 5461 शेयर 30 जून 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1.76% 2599 शेयर 30 जून 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0.33% 483 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0.29% 421 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2723 0.06% 94 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M