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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.21%▼ -2.70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.54%▼ -2.54%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$5.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 261 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.10 ≈$42K 150000 XS1196419854 0.1875 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.09 ≈$38K 50000 715638DS8 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS 0.08 ≈$35K 64114 XS2895056955 0.08014 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.08 ≈$33K 45455 040114HW3 0.05682 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.08 ≈$33K 50000 715638DT6 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.07 ≈$31K 54181 XS2895057177 0.06773 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.06 ≈$27K 30000 040114HX1 0.0375 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.06 ≈$25K 45149 XS2895057334 0.05644 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.04 ≈$18K 21633 XS2895055981 0.02704 BOND USD
USD CASH 0.02 ≈$7K 7178 X2f5743ed867 0.008972 CASH USD
EUR CASH 0.00 ≈$748 652 Xa9e45b2a778 0.000815 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.25 → 0.2625 (5.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%)
10 सितमबर 2026 नया — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया XS3427419323 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%)
8 सितमबर 2026 नया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.5 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.725 → 0.5 (-31.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2481 → -0.2723 (9.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.8375 → 0.725 (-13.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 09681MAE8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1067 → -0.2481 (132.5%)
31 अगस्त 2026 नया — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS0272949016 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.125 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 नया — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.825 → 0.8375 (1.5%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.001891 → 0.01637 (765.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.8 → 0.825 (3.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7875 → 0.8 (1.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7625 → 0.7875 (3.3%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)

लाभांश 44 भुगतान

08
7.14%TTM यील्ड
$3.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2680
1 सितमबर 2026$0.2700
3 अगस्त 2026$0.2690
1 जुलाई 2026$0.2690
1 जून 2026$0.2690
1 मई 2026$0.2680
1 अप्रैल 2026$0.2690
2 मार्च 2026$0.2670
2 फ़रवरी 2026$0.2680
19 दिसमबर 2025$0.2640
1 दिसमबर 2025$0.6750
3 नवमबर 2025$0.2740
1 अक्टूबर 2025$0.2580
2 सितमबर 2025$0.2860
1 अगस्त 2025$0.2950
1 जुलाई 2025$0.2690
2 जून 2025$0.2710
1 मई 2025$0.2720
1 अप्रैल 2025$0.2700
3 मार्च 2025$0.2710
3 फ़रवरी 2025$0.3030
30 दिसमबर 2024$0.0760
18 दिसमबर 2024$0.2480
2 दिसमबर 2024$0.2960
1 नवमबर 2024$0.2810
1 अक्टूबर 2024$0.2680
3 सितमबर 2024$0.2530
1 अगस्त 2024$0.2710
1 जुलाई 2024$0.2940
3 जून 2024$0.2760
1 मई 2024$0.2550
1 अप्रैल 2024$0.2420
1 मार्च 2024$0.2420
1 फ़रवरी 2024$0.2490
14 दिसमबर 2023$0.3000
1 दिसमबर 2023$0.2760
1 नवमबर 2023$0.2760
2 अक्टूबर 2023$0.2630
1 सितमबर 2023$0.2570
1 अगस्त 2023$0.2810
3 जुलाई 2023$0.2730
1 जून 2023$0.2740
1 मई 2023$0.2850
3 अप्रैल 2023$0.3490

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $26988715 95.73% 505000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4.01% 21168 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $73911 0.26% 1383 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M