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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.44%▲ +1.44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.96%▲ +0.96%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.6M
पिछला 12 महीने +$15.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 516 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 601225 0.01 ≈$18K 4600 CNE100001T64 0.0004423 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0.01 ≈$18K 1376 CNE100001QQ5 0.0001323 EQUITY USD
P.I. INDUSTRIES PIIND 0.01 ≈$17K 686 INE603J01030 0.00006596 EQUITY USD
GIANT BIOGENE HOLDING LTD 2367 0.00 ≈$15K 4600 KYG3887G1091 0.0004423 EQUITY USD
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0.00 ≈$14K 400 CNE1000020V4 0.00003846 EQUITY USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET 300033 0.00 ≈$13K 420 CNE100000JG3 0.00004038 EQUITY USD
YADEA GROUP HOLDINGS 1585 0.00 ≈$13K 12000 KYG9830F1063 0.001154 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0.00 ≈$13K 213285 X622e06ae68f 0.02051 CASH USD
CPFL ENERGIA CPFE3 0.00 ≈$13K 1386 BRCPFEACNOR0 0.0001333 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0.00 ≈$13K 1000 CNE1000018M7 0.00009615 EQUITY USD
NARI TECHNOLOGY LTD A 600406 0.00 ≈$12K 3700 CNE000001G38 0.0003558 EQUITY USD
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A 600989 0.00 ≈$12K 3400 CNE100003LF5 0.0003269 EQUITY USD
FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD 603288 0.00 ≈$12K 2400 CNE100001SL2 0.0002308 EQUITY USD
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 600809 0.00 ≈$12K 700 CNE000000DH5 0.00006731 EQUITY USD
IDR CASH IDR 0.00 ≈$10K 185067843 X72ec4e28f96 17.79 CASH USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A 601100 0.00 ≈$10K 700 CNE1000019R4 0.00006731 EQUITY USD
CNH CASH CNH 0.00 ≈$9K 61812 X5f6d4badd7f 0.005943 CASH USD
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A 300628 0.00 ≈$9K 1500 CNE100002PC5 0.0001442 EQUITY USD
LUZHOU LAO JIAO LTD A 000568 0.00 ≈$9K 800 CNE000000GF2 0.00007692 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0.00 ≈$8K 676 CNE1000052S3 0.000065 EQUITY USD
EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A 605499 0.00 ≈$8K 490 CNE100005576 0.00004712 EQUITY USD
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 002027 0.00 ≈$7K 10400 CNE000001KK2 0.001 EQUITY USD
YUNNAN ALUMINIUM LTD A 000807 0.00 ≈$7K 1800 CNE000000VG9 0.0001731 EQUITY USD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI 600436 0.00 ≈$7K 400 CNE000001F21 0.00003846 EQUITY USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 000651 0.00 ≈$7K 1200 CNE0000001D4 0.0001154 EQUITY USD
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY ( 688019 0.00 ≈$7K 200 CNE100003ML1 0.00001923 EQUITY USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A 688111 0.00 ≈$7K 193 CNE100003PM2 0.00001856 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A 600660 0.00 ≈$7K 800 CNE000000230 0.00007692 EQUITY USD
ZHEJIANG NHU A 002001 0.00 ≈$7K 1600 CNE000001J84 0.0001538 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0.00 ≈$6K 300 CNE1000047B9 0.00002885 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$6K 5102 Xa9e45b2a778 0.0004906 CASH USD
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A 000975 0.00 ≈$6K 1500 CNE0000012L4 0.0001442 EQUITY USD
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 300832 0.00 ≈$6K 800 CNE100003T39 0.00007692 EQUITY USD
EASTERN CO. EAST 0.00 ≈$6K 8246 S62981774 0.0007929 EQUITY USD
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC 688188 0.00 ≈$6K 392 CNE100003LY6 0.00003769 EQUITY USD
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP A 600988 0.00 ≈$5K 800 CNE000001H94 0.00007692 EQUITY USD
DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC 001389 0.00 ≈$5K 200 CNE100006HM2 0.00001923 EQUITY USD
HUF CASH HUF 0.00 ≈$5K 1596646 X36fc85ec70d 0.1535 CASH USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0.00 ≈$5K 1300 CNE000000PY4 0.000125 EQUITY USD
HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A 000933 0.00 ≈$5K 1100 CNE000001097 0.0001058 EQUITY USD
KRW CASH KRW 0.00 ≈$4K 5821639 X544a66fbeff 0.5598 CASH USD
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE 002595 0.00 ≈$4K 700 CNE1000014X3 0.00006731 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD A 601628 0.00 ≈$4K 700 CNE000001Q93 0.00006731 EQUITY USD
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL 000895 0.00 ≈$4K 1000 CNE000000XM3 0.00009615 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0.00 ≈$3K 4670 Xe15323fdfab 0.000449 CASH USD
KINGNET NETWORK LTD A 002517 0.00 ≈$3K 1283 CNE100000XB5 0.0001234 EQUITY USD
ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A 000596 0.00 ≈$3K 200 CNE000000MD5 0.00001923 EQUITY USD
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LT 688578 0.00 ≈$3K 200 CNE100005XJ7 0.00001923 EQUITY USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO 002555 0.00 ≈$3K 1000 CNE1000010N2 0.00009615 EQUITY USD
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A 002920 0.00 ≈$3K 200 CNE1000033C7 0.00001923 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 22.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 यूनिट/शेयर: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED Xf12327765fe स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002561 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X8506cc38024 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0003307 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X8506cc38024 नई स्थिति — -0.0003307 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.2187 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xdca63ea2eff स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003606 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000717 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006489 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
3 सितमबर 2026 नया USD Xdca63ea2eff नई स्थिति — 0.00003606 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 यूनिट/शेयर: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000004808 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001572 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01322 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SAR X3dfefcda860 यूनिट/शेयर: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2 सितमबर 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.2187 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01578 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 3.617 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.23 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 यूनिट/शेयर: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 यूनिट/शेयर: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3293 S67448076 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001923 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3529 TW0003529004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009615 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4002 SA12C051UH11 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009087 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4263 SA15T1L22JH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00004144 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 यूनिट/शेयर: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 यूनिट/शेयर: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6857 — ADVANTEST S68704907 यूनिट/शेयर: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7202 SA15CIBJGH12 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003183 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 यूनिट/शेयर: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
31 अगस्त 2026 नया 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 नई स्थिति — 0.00009615 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 यूनिट/शेयर: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9983 — FAST RETAILING S63324396 यूनिट/शेयर: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AAPL — APPLE 037833100 यूनिट/शेयर: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 यूनिट/शेयर: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADBE — ADOBE INC 00724F101 यूनिट/शेयर: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AED X1eeb36f29e4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0005387 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ALLE IE00BFRT3W74 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00007596 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 यूनिट/शेयर: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 यूनिट/शेयर: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 यूनिट/शेयर: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.0001572 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AVGO — BROADCOM INC 11135F101 यूनिट/शेयर: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AVY 053611109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00006192 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 यूनिट/शेयर: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BX — BLACKSTONE 09260D107 यूनिट/शेयर: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAT — CATERPILLAR INC 149123101 यूनिट/शेयर: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
31 अगस्त 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01578 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया COH S62117981 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000524 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 यूनिट/शेयर: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 यूनिट/शेयर: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSG NL0015073TS8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001295 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSL 142339100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003519 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ERIE 29530P102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00002337 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 यूनिट/शेयर: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FFIV — F5 315616102 यूनिट/शेयर: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FTNT — FORTINET 34959E109 यूनिट/शेयर: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया G24 DE000A12DM80 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00005529 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 यूनिट/शेयर: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GGG 384109104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001432 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 यूनिट/शेयर: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 यूनिट/शेयर: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 यूनिट/शेयर: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 यूनिट/शेयर: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 यूनिट/शेयर: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 यूनिट/शेयर: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 16.84 → 17.79 (5.7%)
31 अगस्त 2026 नया INR X345ad83aa4f नई स्थिति — -0.03508 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 यूनिट/शेयर: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
31 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 3.617 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KLAC — KLA 482480100 यूनिट/शेयर: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 यूनिट/शेयर: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LLY — ELI LILLY 532457108 यूनिट/शेयर: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LRCX — LAM RESEARCH 512807306 यूनिट/शेयर: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया LULU 550021109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009913 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MCO — MOODYS CORP 615369105 यूनिट/शेयर: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 यूनिट/शेयर: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MSFT — MICROSOFT 594918104 यूनिट/शेयर: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 यूनिट/शेयर: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NESN — NESTLE SA S71238703 यूनिट/शेयर: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NFLX — NETFLIX 64110L106 यूनिट/शेयर: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
31 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.01322 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVN — NOVARTIS AG S71030654 यूनिट/शेयर: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NVDA — NVIDIA 67066G104 यूनिट/शेयर: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 यूनिट/शेयर: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 यूनिट/शेयर: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PEP — PEPSICO 713448108 यूनिट/शेयर: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 यूनिट/शेयर: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 यूनिट/शेयर: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 यूनिट/शेयर: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया PNR IE00BLS09M33 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001255 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया QCOM — QUALCOMM 747525103 यूनिट/शेयर: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RHM — RHEINMETALL AG S53345880 यूनिट/शेयर: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RIO — RIO TINTO LTD S62201033 यूनिट/शेयर: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 यूनिट/शेयर: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
31 अगस्त 2026 नया SAR X3dfefcda860 नई स्थिति — -0.0015 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 यूनिट/शेयर: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 यूनिट/शेयर: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
31 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.23 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 यूनिट/शेयर: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 यूनिट/शेयर: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004719 यूनिट/शेयर था

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लाभांश 4 भुगतान

08
0.97%TTM यील्ड
$0.31TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.1730
16 दिसमबर 2025$0.1380
16 जून 2025$0.1550
30 दिसमबर 2024$0.0050

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Balentine LLC $203584465 80.81% 6457853 शेयर 30 जून 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10.11% 807958 शेयर 30 जून 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2.24% 179079 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1.86% 148859 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1.51% 120483 शेयर 30 जून 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1.07% 85317 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0.86% 68600 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0.76% 60589 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0.27% 21925 शेयर 30 जून 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0.16% 12997 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0.13% 10249 शेयर 30 जून 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0.12% 9660 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0.10% 8086 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0.00% 55 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0.00% 39 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M