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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.44%▲ +1.44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.96%▲ +0.96%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.6M
पिछला 12 महीने +$15.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 516 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
TSINGTAO BREWERY LTD H 168 0.01 ≈$31K 6000 S69058089 0.0005769 EQUITY USD
BUDIMEX SA BDX 0.01 ≈$30K 158 S41493305 0.00001519 EQUITY USD
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE OFSS 0.01 ≈$30K 248 S65284432 0.00002385 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0.01 ≈$30K 10752 S61360400 0.001034 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 0.01 ≈$30K 27307 AEA006101017 0.002626 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0.01 ≈$30K 388 INE117A01022 0.00003731 EQUITY USD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 291 0.01 ≈$30K 12500 S69724599 0.001202 EQUITY USD
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM 0.01 ≈$30K 7605 S61394474 0.0007313 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0.01 ≈$30K 744 CNE100001XQ1 0.00007154 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0.01 ≈$29K 10400 CNE100001NR0 0.001 EQUITY USD
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 1209 0.01 ≈$29K 6000 KYG2122G1064 0.0005769 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0.01 ≈$29K 1282 S50516053 0.0001233 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0.01 ≈$29K 13000 HK0000112026 0.00125 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN 0.01 ≈$28K 851 INE1NPP01017 0.00008183 EQUITY USD
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA CXSE3 0.01 ≈$28K 7002 BRCXSEACNOR7 0.0006733 EQUITY USD
FORTUNE ELECTRIC 1519 0.01 ≈$27K 1210 S63476048 0.0001163 EQUITY USD
JUMBO BELA 0.01 ≈$27K 904 S72435308 0.00008692 EQUITY USD
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA 0.01 ≈$27K 12019 S24919144 0.001156 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0.01 ≈$27K 1102 SA000A0DPSH3 0.000106 EQUITY USD
NMDC LTD NMDC 0.01 ≈$27K 30408 S61481198 0.002924 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0.01 ≈$26K 4300 TH0168010R13 0.0004135 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0.01 ≈$25K 1609 S71072508 0.0001547 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0.01 ≈$25K 16400 KYG211461085 0.001577 EQUITY USD
BOSCH LTD BOSCHLTD 0.01 ≈$24K 48 INE323A01026 0.000004615 EQUITY USD
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 322 0.01 ≈$24K 16000 S69035566 0.001538 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0.01 ≈$24K 2080 INE176B01034 0.0002 EQUITY USD
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE 0.01 ≈$24K 2054 INE010B01027 0.0001975 EQUITY USD
BOSIDENG INTERNATIONAL 3998 0.01 ≈$23K 42000 KYG126521064 0.004038 EQUITY USD
MPHASIS LTD MPHASIS 0.01 ≈$23K 978 S61515938 0.00009404 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 0.01 ≈$23K 1486 S23933880 0.0001429 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0.01 ≈$23K 400 CNE100003373 0.00003846 EQUITY USD
ALKEM LABORATORIES LTD ALKEM 0.01 ≈$23K 431 INE540L01014 0.00004144 EQUITY USD
PAGE INDUSTRIES PAGEIND 0.01 ≈$23K 62 INE761H01022 0.000005962 EQUITY USD
WUXI APPTEC A 603259 0.01 ≈$23K 1000 CNE1000031K4 0.00009615 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 0.01 ≈$22K 16888 AEA003001012 0.001624 EQUITY USD
PETRONET LNG PETRONET 0.01 ≈$22K 7415 INE347G01014 0.000713 EQUITY USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 0.01 ≈$22K 61000 KYG9431R1039 0.005865 EQUITY USD
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD COROMANDEL 0.01 ≈$22K 1067 INE169A01031 0.0001026 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0.01 ≈$21K 582 S61360731 0.00005596 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0.01 ≈$20K 341422 X0af1d55c291 0.03283 CASH USD
LAOPU GOLD H 6181 0.01 ≈$20K 400 CNE100006JG0 0.00003846 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0.01 ≈$20K 2610 PHY5764J1483 0.000251 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0.01 ≈$20K 1900 CNE000000VQ8 0.0001827 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0.01 ≈$20K 800 CNE100003G67 0.00007692 EQUITY USD
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 6862 0.01 ≈$19K 15000 KYG4290A1013 0.001442 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0.01 ≈$19K 1000 CNE100000SP5 0.00009615 EQUITY USD
DABUR INDIA DABUR 0.01 ≈$19K 4730 S62973565 0.0004548 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0.01 ≈$19K 120239 X6691625ef9e 0.01156 CASH USD
GRUMA GRUMAB 0.01 ≈$19K 1322 S23925456 0.0001271 EQUITY USD
SIEMENS LTD SIEMENS 0.01 ≈$19K 448 INE003A01024 0.00004308 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 22.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 यूनिट/शेयर: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED Xf12327765fe स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002561 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X8506cc38024 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0003307 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X8506cc38024 नई स्थिति — -0.0003307 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.2187 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xdca63ea2eff स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003606 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000717 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006489 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
3 सितमबर 2026 नया USD Xdca63ea2eff नई स्थिति — 0.00003606 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 यूनिट/शेयर: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000004808 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001572 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01322 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SAR X3dfefcda860 यूनिट/शेयर: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2 सितमबर 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.2187 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01578 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 3.617 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.23 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 यूनिट/शेयर: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 यूनिट/शेयर: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3293 S67448076 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001923 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3529 TW0003529004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009615 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4002 SA12C051UH11 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009087 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4263 SA15T1L22JH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00004144 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 यूनिट/शेयर: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 यूनिट/शेयर: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6857 — ADVANTEST S68704907 यूनिट/शेयर: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7202 SA15CIBJGH12 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003183 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 यूनिट/शेयर: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
31 अगस्त 2026 नया 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 नई स्थिति — 0.00009615 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 यूनिट/शेयर: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9983 — FAST RETAILING S63324396 यूनिट/शेयर: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AAPL — APPLE 037833100 यूनिट/शेयर: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 यूनिट/शेयर: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADBE — ADOBE INC 00724F101 यूनिट/शेयर: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AED X1eeb36f29e4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0005387 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ALLE IE00BFRT3W74 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00007596 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 यूनिट/शेयर: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 यूनिट/शेयर: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 यूनिट/शेयर: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.0001572 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AVGO — BROADCOM INC 11135F101 यूनिट/शेयर: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AVY 053611109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00006192 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 यूनिट/शेयर: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BX — BLACKSTONE 09260D107 यूनिट/शेयर: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAT — CATERPILLAR INC 149123101 यूनिट/शेयर: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
31 अगस्त 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01578 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया COH S62117981 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000524 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 यूनिट/शेयर: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 यूनिट/शेयर: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSG NL0015073TS8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001295 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSL 142339100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003519 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ERIE 29530P102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00002337 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 यूनिट/शेयर: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FFIV — F5 315616102 यूनिट/शेयर: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FTNT — FORTINET 34959E109 यूनिट/शेयर: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया G24 DE000A12DM80 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00005529 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 यूनिट/शेयर: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GGG 384109104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001432 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 यूनिट/शेयर: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 यूनिट/शेयर: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 यूनिट/शेयर: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 यूनिट/शेयर: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 यूनिट/शेयर: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 यूनिट/शेयर: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 16.84 → 17.79 (5.7%)
31 अगस्त 2026 नया INR X345ad83aa4f नई स्थिति — -0.03508 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 यूनिट/शेयर: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
31 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 3.617 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KLAC — KLA 482480100 यूनिट/शेयर: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 यूनिट/शेयर: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LLY — ELI LILLY 532457108 यूनिट/शेयर: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LRCX — LAM RESEARCH 512807306 यूनिट/शेयर: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया LULU 550021109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009913 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MCO — MOODYS CORP 615369105 यूनिट/शेयर: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 यूनिट/शेयर: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MSFT — MICROSOFT 594918104 यूनिट/शेयर: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 यूनिट/शेयर: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NESN — NESTLE SA S71238703 यूनिट/शेयर: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NFLX — NETFLIX 64110L106 यूनिट/शेयर: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
31 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.01322 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVN — NOVARTIS AG S71030654 यूनिट/शेयर: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NVDA — NVIDIA 67066G104 यूनिट/शेयर: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 यूनिट/शेयर: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 यूनिट/शेयर: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PEP — PEPSICO 713448108 यूनिट/शेयर: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 यूनिट/शेयर: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 यूनिट/शेयर: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 यूनिट/शेयर: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया PNR IE00BLS09M33 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001255 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया QCOM — QUALCOMM 747525103 यूनिट/शेयर: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RHM — RHEINMETALL AG S53345880 यूनिट/शेयर: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RIO — RIO TINTO LTD S62201033 यूनिट/शेयर: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 यूनिट/शेयर: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
31 अगस्त 2026 नया SAR X3dfefcda860 नई स्थिति — -0.0015 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 यूनिट/शेयर: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 यूनिट/शेयर: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
31 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.23 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 यूनिट/शेयर: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 यूनिट/शेयर: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004719 यूनिट/शेयर था

नवीनतम 200 में से 3060 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 4 भुगतान

08
0.97%TTM यील्ड
$0.31TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.1730
16 दिसमबर 2025$0.1380
16 जून 2025$0.1550
30 दिसमबर 2024$0.0050

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Balentine LLC $203584465 80.81% 6457853 शेयर 30 जून 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10.11% 807958 शेयर 30 जून 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2.24% 179079 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1.86% 148859 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1.51% 120483 शेयर 30 जून 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1.07% 85317 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0.86% 68600 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0.76% 60589 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0.27% 21925 शेयर 30 जून 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0.16% 12997 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0.13% 10249 शेयर 30 जून 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0.12% 9660 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0.10% 8086 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0.00% 55 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0.00% 39 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M