Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| 6M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| YTD | ▲ +17.63% | ▲ +18.19% |
| 1Y | ▲ +18.74% | ▲ +19.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.68% | ▲ +19.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexa Resources SA | · | $161K | 0.24 | 13182 | EC | LU |
| Blaize Holdings Inc | 092915107 | $158K | 0.23 | 114535 | EC | US |
| Dauch Corp | 024061103 | $158K | 0.23 | 29091 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $156K | 0.23 | 11853 | EC | KY |
| Eastman Kodak Co | 277461406 | $152K | 0.22 | 16478 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $152K | 0.22 | 1038 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $152K | 0.22 | 703 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $151K | 0.22 | 2815 | EC | US |
| Aris Mining Corp | 04040Y109 | $150K | 0.22 | 10065 | EC | CA |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $149K | 0.22 | 13810 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $149K | 0.22 | 909 | EC | PR |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $149K | 0.22 | 2152 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $149K | 0.22 | 1249 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $148K | 0.22 | 2190 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $148K | 0.22 | 12018 | EC | US |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $148K | 0.22 | 39572 | EC | CA |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $146K | 0.21 | 683 | EC | US |
| New Era Energy & Digital Inc | 64428N109 | $145K | 0.21 | 22660 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $144K | 0.21 | 735 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $143K | 0.21 | 1633 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond Inc | 690370101 | $143K | 0.21 | 24665 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $142K | 0.21 | 15155 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $141K | 0.21 | 6590 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $140K | 0.20 | 1167 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $139K | 0.20 | 528 | EC | US |
| Intercorp Financial Services Inc | · | $139K | 0.20 | 2441 | EC | PA |
| Sanmina Corp | 801056102 | $139K | 0.20 | 548 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $139K | 0.20 | 2631 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $137K | 0.20 | 12532 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $137K | 0.20 | 2997 | EC | AU |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $137K | 0.20 | 2863 | EC | GB |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $135K | 0.20 | 1258 | EC | BM |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $135K | 0.20 | 551 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | · | $135K | 0.20 | 4447 | EC | BM |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $135K | 0.20 | 10836 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $135K | 0.20 | 2030 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $135K | 0.20 | 949 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $134K | 0.20 | 1742 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $131K | 0.19 | 1471 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $131K | 0.19 | 3715 | EC | CA |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $131K | 0.19 | 3988 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | · | $130K | 0.19 | 21388 | EC | GG |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $130K | 0.19 | 7037 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $129K | 0.19 | 5457 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $129K | 0.19 | 388 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $129K | 0.19 | 3703 | EC | MH |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $128K | 0.19 | 665 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $128K | 0.19 | 3472 | EC | US |
| Inmode Ltd | · | $128K | 0.19 | 8756 | EC | IL |
| Whitefiber Inc | · | $127K | 0.19 | 3263 | EC | KY |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |