Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| 6M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| YTD | ▲ +17.63% | ▲ +18.19% |
| 1Y | ▲ +18.74% | ▲ +19.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.68% | ▲ +19.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $126K | 0.18 | 10984 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $125K | 0.18 | 562 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $124K | 0.18 | 3185 | EC | US |
| Frontline PLC | · | $124K | 0.18 | 3564 | EC | CY |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $124K | 0.18 | 3243 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $123K | 0.18 | 1001 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $123K | 0.18 | 1770 | EC | CA |
| Cellebrite DI Ltd | · | $123K | 0.18 | 8392 | EC | IL |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $122K | 0.18 | 4821 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $122K | 0.18 | 1969 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $121K | 0.18 | 649 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $121K | 0.18 | 4923 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $120K | 0.18 | 32763 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $119K | 0.17 | 443 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $119K | 0.17 | 5832 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $118K | 0.17 | 1562 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $118K | 0.17 | 4541 | EC | PR |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $118K | 0.17 | 3751 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $118K | 0.17 | 1541 | EC | MH |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $118K | 0.17 | 1022 | EC | US |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $118K | 0.17 | 12589 | EC | CA |
| IHS Holding Ltd | · | $118K | 0.17 | 14289 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd | · | $118K | 0.17 | 3390 | EC | IL |
| Everest Group Ltd | · | $117K | 0.17 | 327 | EC | BM |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $117K | 0.17 | 4726 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $116K | 0.17 | 719 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $116K | 0.17 | 13823 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $115K | 0.17 | 4518 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $115K | 0.17 | 362 | EC | BM |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $114K | 0.17 | 5334 | EC | US |
| Septerna Inc | 81734D104 | $114K | 0.17 | 3405 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $114K | 0.17 | 2185 | EC | US |
| BBB Foods Inc | · | $114K | 0.17 | 2733 | EC | VG |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $114K | 0.17 | 723 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $113K | 0.17 | 2835 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $113K | 0.17 | 5466 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $113K | 0.16 | 1801 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $112K | 0.16 | 1888 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $112K | 0.16 | 6505 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $112K | 0.16 | 1241 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $112K | 0.16 | 361 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $111K | 0.16 | 1465 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $111K | 0.16 | 4206 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $111K | 0.16 | 492 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $111K | 0.16 | 2334 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $111K | 0.16 | 1120 | EC | US |
| Star Bulk Carriers Corp | · | $110K | 0.16 | 4417 | EC | MH |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $110K | 0.16 | 5467 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $110K | 0.16 | 1696 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd | · | $109K | 0.16 | 832 | EC | IL |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |