Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| 6M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| YTD | ▲ +17.63% | ▲ +18.19% |
| 1Y | ▲ +18.74% | ▲ +19.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.68% | ▲ +19.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $109K | 0.16 | 547 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $109K | 0.16 | 1204 | EC | US |
| Hive Digital Technologies Ltd | 433921103 | $109K | 0.16 | 29935 | EC | CA |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $109K | 0.16 | 2163 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $108K | 0.16 | 539 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $108K | 0.16 | 966 | EC | US |
| Aeluma Inc | 00776X109 | $107K | 0.16 | 4863 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $107K | 0.16 | 6565 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $107K | 0.16 | 1755 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $107K | 0.16 | 2244 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $107K | 0.16 | 1405 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $107K | 0.16 | 1057 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $107K | 0.16 | 3429 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $107K | 0.16 | 3233 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $106K | 0.16 | 93 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $106K | 0.15 | 2831 | EC | US |
| TORM PLC | · | $106K | 0.15 | 4049 | EC | GB |
| QCR Holdings Inc | 74727A104 | $105K | 0.15 | 1074 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $104K | 0.15 | 1152 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $104K | 0.15 | 4057 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $104K | 0.15 | 4539 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $103K | 0.15 | 5504 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $103K | 0.15 | 4202 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $103K | 0.15 | 720 | EC | CA |
| NeuroPace Inc | 641288105 | $103K | 0.15 | 6473 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $103K | 0.15 | 7387 | EC | US |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $103K | 0.15 | 982 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $102K | 0.15 | 4242 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $102K | 0.15 | 3039 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $101K | 0.15 | 2479 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $101K | 0.15 | 6388 | EC | KY |
| Radian Group Inc | 750236101 | $101K | 0.15 | 2684 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $101K | 0.15 | 5160 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $101K | 0.15 | 4908 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $101K | 0.15 | 3937 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $101K | 0.15 | 1224 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $100K | 0.15 | 9249 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $100K | 0.15 | 1132 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $100K | 0.15 | 1174 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $99K | 0.15 | 14839 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $99K | 0.14 | 1528 | EC | BM |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $99K | 0.14 | 8114 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $98K | 0.14 | 1413 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $98K | 0.14 | 4157 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $98K | 0.14 | 484 | EC | US |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $98K | 0.14 | 2654 | EC | CA |
| AtriCure Inc | 04963C209 | $98K | 0.14 | 3489 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $97K | 0.14 | 2186 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $97K | 0.14 | 2566 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $97K | 0.14 | 626 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |