Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -4.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.60% | ▼ -6.80% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202688 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8700 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
लाभांश 34 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.3430 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.3610 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.3620 |
| 26 जून 2026 | $0.3500 |
| 27 मई 2026 | $0.3480 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.3480 |
| 27 मार्च 2026 | $0.3200 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.3280 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.3340 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4770 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.3110 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.2760 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.2530 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.5350 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.3390 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.2830 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.2660 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.2510 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.2820 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.2620 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.2500 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2730 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.2730 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.2410 |
| 4 अप्रैल 2022 | $0.2060 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.6320 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.3450 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.2710 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.2660 |
| 28 दिसमबर 2020 | $0.2320 |
| 2 अक्टूबर 2020 | $0.2090 |
| 26 जून 2020 | $0.0400 |
| 27 मार्च 2020 | $0.0400 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.1480 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16948636 | 78.60% | 401701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2196296 | 10.19% | 51496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760646 | 3.53% | 110076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451876 | 2.10% | 10595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402879 | 1.87% | 11330 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304841 | 1.41% | 7148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228745 | 1.06% | 5363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209923 | 0.97% | 4922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50967 | 0.24% | 1195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8146 | 0.04% | 191 | शेयर | 30 जून 2026 |