Listed Funds Trust (OVS)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000066485 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $28.2M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.49%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$7.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$7.9M
- पिछला 12 महीने
- +$11.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202688 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8700 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16948636 | 70.11% | 401701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2610931 | 10.80% | 74844 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2196296 | 9.09% | 51496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760646 | 3.15% | 110076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451876 | 1.87% | 10595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402879 | 1.67% | 11330 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304841 | 1.26% | 7148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228745 | 0.95% | 5363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209923 | 0.87% | 4922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50967 | 0.21% | 1195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8146 | 0.03% | 191 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |