Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081866 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$46.54
26 अगस्त 2026 तक
▼ -0.10 (-0.21%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$45.61 – $46.64
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $9.1M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 45.37%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ADVE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$2.4M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$8K
- पिछला 12 महीने
- +$4.2M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13.74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8.10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4.23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3.64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3.52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2.89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2.74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2.21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2.16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2.13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2.09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1.98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1.95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1.89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1.86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1.82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1.63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1.51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1.39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1.36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1.34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1.31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1.28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1.26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1.26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1.19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1.16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1.12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1.11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1.09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1.08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1.07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1.04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0.99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0.93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0.92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0.91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0.90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0.89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0.86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0.85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0.83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0.82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0.80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0.79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0.78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0.76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0.76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0.75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0.74 | 3465 | EC | IN |
पृष्ठ 1
का 2
← पिछला
अगला →
क्षेत्रवार विवरण
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
अन्य/अनमैप्ड
84.2%
लाभांश 11 भुगतान
2.16%
TTM यील्ड
$1.01
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.0420 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0510 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.7000 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2140 |
| 25 जून 2025 | $0.2020 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0470 |
| 18 दिसमबर 2024 | $1.4380 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1600 |
| 26 जून 2024 | $0.1820 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.1160 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39.56% | 45641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38.06% | 56370 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12.51% | 14430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4.33% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1.55% | 1788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1.48% | 1712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0.74% | 849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0.59% | 681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0.55% | 640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0.52% | 599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0.07% | 83 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0.04% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |