Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090015 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.27
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.07 (-0.29%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.27 – $24.44
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $58.5M
- होल्डिंग्स
- 216
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 12.19%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 159.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$617K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$2.4M
- पिछला 12 महीने
- +$44.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 216 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1.80 | 1050000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1.66 | 988801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1.26 | 750000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1.25 | 1014429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1.23 | 730000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1.16 | 645000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1.01 | 750000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0.96 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0.95 | 531262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0.92 | 500000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0.91 | 500000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0.91 | 495000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0.90 | 500000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0.89 | 500000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0.88 | 500000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0.88 | 500000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0.87 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0.87 | 500000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0.86 | 500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0.86 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0.84 | 500000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0.82 | 495000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0.81 | 450000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0.80 | 1250000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0.79 | 465000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0.79 | 475000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0.78 | 470000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0.77 | 490000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0.76 | 500000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0.75 | 477000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0.73 | 425000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0.73 | 440000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0.73 | 400000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0.71 | 400000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0.69 | 400000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0.67 | 455000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0.65 | 400000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0.64 | 350000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0.64 | 375000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0.64 | 400000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0.64 | 400000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0.62 | 500000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0.62 | 385000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0.61 | 350000 | DBT | US |
पृष्ठ 1
का 5
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 16 भुगतान
4.25%
TTM यील्ड
$1.03
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0960 |
| 30 जून 2026 | $0.0960 |
| 29 मई 2026 | $0.0930 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0980 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0820 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0930 |
| 30 जून 2025 | $0.0800 |
| 30 मई 2025 | $0.1440 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $58.5M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles O… | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स | $57.8M |