क्षेत्रवार विवरण

04
Consumer Discretionary 9.6%
Industrials 1.1%
Technology 0.9%
Financials 0.6%
Healthcare 0.2%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 87.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 115 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $80997075 9.51% 553334 ऊपर ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $54719617 6.43% 945316 $5205268 ऊपर ×6
BKCI BNY Mellon ETF Trust $54684698 6.42% 1013162 $6341704 ऊपर ×6
MOAT VanEck ETF Trust $52076444 6.12% 500928 $5213354 ऊपर ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51369277 6.03% 1094360 $925970 ऊपर ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50770513 5.96% 1116081 $956725 ऊपर ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $44649446 5.24% 876338 $4709242 ऊपर ×6
IQLT iShares Trust $43640956 5.13% 880746 $4814783 ऊपर ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $30445309 3.58% 500828 $2988711 ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28009903 3.29% 224510 $3270120 ऊपर ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $27721837 3.26% 553441 $5082205 ऊपर ×6
IJH iShares Trust $26480233 3.11% 343409 $3231322 नीचे ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24559958 2.88% 725767 $3263344 नीचे ×6
IJR iShares Trust $23923685 2.81% 161309 $3503365 नीचे ×6
IVV iShares Trust $23828407 2.80% 31818 $3191586 ऊपर ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $23230478 2.73% 195231 $4402111 ऊपर ×1
HTAX Nomura ETF Trust $18327313 2.15% 735006 $308250 नीचे ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17628059 2.07% 478114 $2914708 ऊपर ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15866604 1.86% 313229 $415873 ऊपर ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11267689 1.32% 323691 $1294387 नीचे ×6
RLY SSGA Active Trust $10209056 1.20% 295829 $-324276 ऊपर ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8116478 0.95% 275789 $1010561 नीचे ×6
MUB iShares Trust $8085536 0.95% 75130 $-988726 नीचे ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8041460 0.94% 103659 $1499479 ऊपर ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7495834 0.88% 182380 $2457201 ऊपर ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7445477 0.87% 72251 $1382779 ऊपर ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7432253 0.87% 77026 $2227759 ऊपर ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6576593 0.77% 84947 $1390162 ऊपर ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5184735 0.61% 4869 $1727330 नीचे ×1
EFV iShares Trust $4908807 0.58% 64126 $223789 ऊपर ×1
EFG iShares Trust $4895762 0.58% 39349 $563232 ऊपर ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4754513 0.56% 54102 $1937839 ऊपर ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $4258673 0.50% 115599 $368740 ऊपर ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3361141 0.39% 93029 $577360 नीचे ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $2991929 0.35% 117607 $55792 नीचे ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2488503 0.29% 28889 $381218 ऊपर ×2
AOR iShares Trust $2142719 0.25% 30830 $341850 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2053586 0.24% 7097 $-222075 नीचे ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2019775 0.24% 64945 $211198 ऊपर ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1984618 0.23% 25899 $-415275 नीचे ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1926055 0.23% 4849 $383252
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1913451 0.22% 23749 $183566 ऊपर ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1898675 0.22% 5131 $257236 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1506006 0.18% 2045 $236297 नीचे ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1284169 0.15% 4237 $151266 नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1250309 0.15% 3820 $132065 ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1144398 0.13% 3062 $268369 नीचे ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1099079 0.13% 49419 $-357026 नीचे ×1
V Visa Inc. $1095469 0.13% 3193 $84248 नीचे ×3
IEFA iShares Trust $1025800 0.12% 10621 $147858 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $935365 0.11% 2250 $329854 ऊपर ×2
IWF iShares Trust $917948 0.11% 7393 $130081 ऊपर ×6
IWB iShares Trust $911452 0.11% 2226 $118642 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $865229 0.10% 736 $216584 नीचे ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $857419 0.10% 3934 $4344 नीचे ×1
SPY SPY $799847 0.09% 1071 $96357 नीचे ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795266 0.09% 1369 $211625 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $764919 0.09% 2051 $-217047 नीचे ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $757882 0.09% 9212 $43307 ऊपर ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $752300 0.09% 2149 $145487
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $747043 0.09% 1088 $104306 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $708504 0.08% 3734 $-13775 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677028 0.08% 1353 $-67649 नीचे ×3
REET iShares Trust $663421 0.08% 24020 $25643 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $657128 0.08% 3846 ऊपर ×1
SUSA iShares Trust $608296 0.07% 3942 $72627 नीचे ×1
ITOT iShares Trust $599613 0.07% 3650 $42826 नीचे ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $587240 0.07% 8242 $61865 ऊपर ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $553165 0.06% 4046 $-259933 नीचे ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $538766 0.06% 12145 $40435 नीचे ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $534925 0.06% 761 $66000 ऊपर ×1
IWD iShares Trust $514043 0.06% 2120 $61592 ऊपर ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $470393 0.06% 5502 $48029 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $423579 0.05% 8912 $-179259 नीचे ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408504 0.05% 2684 $145459 ऊपर ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $405177 0.05% 6275 $-53526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $393705 0.05% 1321 $124977 नीचे ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $393016 0.05% 3823 $-17221 नीचे ×2
USMV iShares Trust $389664 0.05% 4040 $15131 ऊपर ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $386970 0.05% 2031 $117367 ऊपर ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382747 0.04% 3152 $88634
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354296 0.04% 379 $-182330 नीचे ×1
IVW iShares Trust $354121 0.04% 2575 $65028 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $353588 0.04% 2133 $-85713 ऊपर ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $348755 0.04% 1336 $-227243 ऊपर ×2
FELV Fidelity Covington Trust $347969 0.04% 8680 $46024 ऊपर ×2
ESML iShares Trust $339034 0.04% 6062 $54154 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332409 0.04% 930 $56845 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $325279 0.04% 1365 $33750 नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320995 0.04% 1276 $13508 नीचे ×4
AXP American Express Company Common Stock $319753 0.04% 945 $34671 ऊपर ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $314975 0.04% 603 $36539 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $310192 0.04% 880 $22879 ऊपर ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $305698 0.04% 1437 $31003 ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302135 0.04% 252 $70793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284688 0.03% 806 $-25235 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279679 0.03% 740 $-26459 नीचे ×1
HDV iShares Trust $278074 0.03% 10145 $2698 ऊपर ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $243316 0.03% 4771 $1656 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242266 0.03% 576 $17729 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
FLQM $54719617 6.43% 6 गुना ऊपर
BKCI $54684698 6.42% 6 गुना ऊपर
MOAT $52076444 6.12% 6 गुना ऊपर
JCPB $51369277 6.03% 6 गुना ऊपर
FBND $50770513 5.96% 6 गुना ऊपर
PVAL $44649446 5.24% 6 गुना ऊपर
IQLT $43640956 5.13% 6 गुना ऊपर
TCHP $27721837 3.26% 6 गुना ऊपर
IVV $23828407 2.80% 6 गुना ऊपर
JMUB $15866604 1.86% 3 गुना ऊपर
VPLS $8041460 0.94% 5 गुना ऊपर
TCAF $7495834 0.88% 5 गुना ऊपर
AVDV $7445477 0.87% 5 गुना ऊपर
AVEM $7432253 0.87% 5 गुना ऊपर
AVIV $6576593 0.77% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
TPR $80997075 553334 9.51%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $657128 3846 0.08%
VYM $231636 1466 0.03%
VIG $217927 921 0.03%
IXUS $209611 2196 0.02%
FDVV $206795 3430 0.02%
SPHQ $202004 2242 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
BKCI अधिक खरीदा +36K +$6.3M
MOAT अधिक खरीदा +16K +$5.2M
FLQM अधिक खरीदा +44K +$5.2M
TCHP अधिक खरीदा +41K +$5.1M
IQLT अधिक खरीदा +41K +$4.8M
PVAL अधिक खरीदा +16K +$4.7M
SPYG अधिक खरीदा +3K +$4.4M
IJR छंटनी की -3K +$3.5M
AVUV अधिक खरीदा +560 +$3.3M
SCHG छंटनी की -5K +$3.3M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
T 30 जून 2026 23130 $670528 17.4%
UAA 30 जून 2026 18286 $444356 -26.3%
EEM 30 सितमबर 2025 8487 $409391
VZ 30 जून 2026 8138 $408542 8.5%
JNJ 30 जून 2026 1343 $328315 0.8%
ECL 30 जून 2026 1169 $311057 -1.8%
HRTG 30 सितमबर 2025 9518 $237379 35.0%
INDB 30 जून 2026 3084 $231970 -4.4%
ABT 31 मार्च 2026 1833 $229665 -5.0%
IBM 31 मार्च 2026 766 $227002 -8.1%
ELV 30 जून 2026 741 $216951 -0.1%
DFAT 30 जून 2026 3422 $213700
EXAS 31 मार्च 2026 2074 $210625 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 30 जून 2025 250 $206609 46.6%
EBTC 30 सितमबर 2025 5140 $203750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 30 जून 2025 1210 $202499 44.3%
JPST 31 मार्च 2026 4001 $202410