State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.68
▼ -0.02 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.64 – $25.58
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.10% | ▼ -1.97% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$3.9M
पिछला 12 महीने
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 441 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3.73 | 53700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1.58 | 920000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1.44 | 108599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1.41 | 818071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1.20 | 231271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0.76 | 470000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0.75 | 445500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0.70 | 384000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0.67 | 361000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0.64 | 371928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0.61 | 325000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0.60 | 346000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0.58 | 337155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0.57 | 338014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0.57 | 335307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0.57 | 323000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0.54 | 306000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0.54 | 329192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0.53 | 290000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0.52 | 329255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0.52 | 301781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0.50 | 296000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0.50 | 289000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0.50 | 290658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0.50 | 285000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0.49 | 279000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0.48 | 277000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0.48 | 277000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0.48 | 268000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0.47 | 277000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0.47 | 270000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0.47 | 236000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0.47 | 275000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0.46 | 280000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0.46 | 265000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0.46 | 266000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0.46 | 256000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0.45 | 286000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0.45 | 248000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0.45 | 260000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0.44 | 259000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0.44 | 285000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0.43 | 245000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0.43 | 248000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0.43 | 244000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0.43 | 251075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
लाभांश 60 भुगतान
6.69%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1510 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1410 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1430 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1490 |
| 1 जून 2026 | $0.1360 |
| 1 मई 2026 | $0.1340 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1290 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1280 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1430 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1440 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1260 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1260 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1360 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1370 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1400 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1360 |
| 2 जून 2025 | $0.1360 |
| 1 मई 2025 | $0.1400 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1330 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1380 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.1170 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1290 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1380 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1340 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1380 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1470 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1460 |
| 3 जून 2024 | $0.1500 |
| 1 मई 2024 | $0.1550 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1410 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1460 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1350 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.1460 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1460 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1350 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.1260 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.1310 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.1360 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1450 |
| 1 जून 2023 | $0.1300 |
| 1 मई 2023 | $0.1310 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.1170 |
| 1 मार्च 2023 | $0.1270 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.1030 |
| 19 दिसमबर 2022 | $0.1350 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0840 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.1080 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.1220 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.1030 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.1110 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0920 |
| 1 जून 2022 | $0.0870 |
| 2 मई 2022 | $0.0750 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0730 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0870 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0840 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0640 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0580 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0440 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27631857 | 56.64% | 1070380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9958834 | 20.41% | 385777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4987285 | 10.22% | 193193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1122198 | 2.30% | 43470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1082483 | 2.22% | 42342 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| LPL Financial LLC | $1038779 | 2.13% | 40239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $942303 | 1.93% | 36789 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780439 | 1.60% | 30232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330430 | 0.68% | 12800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283680 | 0.58% | 10989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277176 | 0.57% | 10737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254278 | 0.52% | 9850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95439 | 0.20% | 3697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |