Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24.27
▼ -0.07 (-0.29%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.27 – $24.44
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार12.19%
स्थितियों की प्रभावी संख्या159.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ7
शुद्ध संपत्ति
$58.5M
होल्डिंग्स
216
तिथि अनुसार
30 जून 2026
HTAX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$617K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$2.4M
पिछला 12 महीने
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 216 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Bethel | 086759AY3 | $356K | 0.61 | 375000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JAP1 | $356K | 0.61 | 350000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXF3 | $350K | 0.60 | 350000 | DBT | US |
| West Cornwall Township Municipal Authority | 95235TAX1 | $349K | 0.60 | 345000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $345K | 0.59 | 350000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EPL8 | $343K | 0.59 | 350000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Development Co. | 745211LM2 | $340K | 0.58 | 350000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQH1 | $340K | 0.58 | 1250000 | DBT | PR |
| City of Houston | 442349GA8 | $331K | 0.57 | 350000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QVX7 | $326K | 0.56 | 425000 | DBT | PR |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) | 71885DEH1 | $323K | 0.55 | 330000 | DBT | US |
| County of Palm Beach | 696547HV3 | $315K | 0.54 | 300000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAB1 | $311K | 0.53 | 300000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. | 38122NB84 | $311K | 0.53 | 3000000 | DBT | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NMX2 | $309K | 0.53 | 300000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $308K | 0.53 | 300000 | DBT | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BF5 | $304K | 0.52 | 300000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU83 | $304K | 0.52 | 300000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDC6 | $303K | 0.52 | 325000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAA9 | $302K | 0.52 | 300000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DCP1 | $302K | 0.52 | 300000 | DBT | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $302K | 0.52 | 300000 | DBT | US |
| City of Apple Valley | 03800RAR7 | $300K | 0.51 | 300000 | DBT | US |
| Westchester County Local Development Corp. | 95737TET9 | $295K | 0.50 | 300000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $295K | 0.50 | 450000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWW2 | $291K | 0.50 | 300000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $288K | 0.49 | 300000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129GDE2 | $275K | 0.47 | 270000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $273K | 0.47 | 300000 | DBT | US |
| Yamhill County Hospital Authority | 98464UAY2 | $268K | 0.46 | 310000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $268K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349KJ4 | $268K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGG7 | $268K | 0.46 | 235000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13059THU6 | $268K | 0.46 | 300000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $266K | 0.46 | 240000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645UTS3 | $266K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6W3 | $265K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116GY6 | $262K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04108WCJ9 | $262K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DB7 | $261K | 0.45 | 1000000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 566784AF1 | $260K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AF8 | $257K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448EAA2 | $257K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AL5 | $257K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $256K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $256K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAD6 | $255K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWJ1 | $254K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JSC8 | $253K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267VDQ3 | $253K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
4.25%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0960 |
| 30 जून 2026 | $0.0960 |
| 29 मई 2026 | $0.0930 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0980 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0820 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0930 |
| 30 जून 2025 | $0.0800 |
| 30 मई 2025 | $0.1440 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | शेयर | 30 जून 2026 |