Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24.27
▼ -0.07 (-0.29%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.27 – $24.44
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार12.19%
स्थितियों की प्रभावी संख्या159.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ7
शुद्ध संपत्ति
$58.5M
होल्डिंग्स
216
तिथि अनुसार
30 जून 2026
HTAX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$617K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$2.4M
पिछला 12 महीने
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 216 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Public Finance Authority | 13057GAQ2 | $187K | 0.32 | 200000 | DBT | US |
| Oregon Health & Science University | 685869HG7 | $185K | 0.32 | 255000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396JY9 | $177K | 0.30 | 175000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $172K | 0.29 | 150000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075YAD9 | $172K | 0.29 | 175000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TRW2 | $172K | 0.29 | 175000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 140427CR4 | $164K | 0.28 | 200000 | DBT | US |
| West Virginia Hospital Finance Authority | 956622Y81 | $160K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZL3 | $159K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486U72 | $158K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EKQ2 | $157K | 0.27 | 160000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJP2 | $155K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 4 | 494796AH8 | $153K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXS0 | $153K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Grand Rapids Economic Development Corp. | 386246HJ4 | $152K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXJ0 | $152K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Berks County Industrial Development Authority | 08452RAK2 | $150K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 613609D60 | $150K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Black Desert Public Infrastructure District | 09204TAA9 | $150K | 0.26 | 146147 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FBK6 | $148K | 0.25 | 150000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FGQ1 | $148K | 0.25 | 165000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DU8 | $147K | 0.25 | 200000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NGM3 | $145K | 0.25 | 190000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAC2 | $144K | 0.25 | 150000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZE7 | $138K | 0.24 | 160000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAJ7 | $138K | 0.24 | 135000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444VAH3 | $134K | 0.23 | 150000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542UHG2 | $130K | 0.22 | 125000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FEG5 | $130K | 0.22 | 125000 | DBT | GU |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Y26 | $128K | 0.22 | 125000 | DBT | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp. | 187145UR6 | $122K | 0.21 | 125000 | DBT | US |
| California Public Finance Authority | 13057GAP4 | $121K | 0.21 | 125000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHE6 | $117K | 0.20 | 115000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHG1 | $110K | 0.19 | 110000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $108K | 0.18 | 105000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542PGP4 | $106K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDL6 | $106K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 14043HAE2 | $105K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13081LAD0 | $104K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UT1 | $103K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WCK9 | $103K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJQ0 | $102K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UY0 | $102K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KS0 | $101K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Creekwalk Marketplace Business Improvement District | 225515AJ4 | $101K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Bexar County Health Facilities Development Corp. | 088354GK5 | $101K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $101K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCN5 | $100K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAB4 | $100K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| Clackamas County Hospital Facility Authority | 179027YN1 | $100K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
4.25%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0960 |
| 30 जून 2026 | $0.0960 |
| 29 मई 2026 | $0.0930 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0980 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0820 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0930 |
| 30 जून 2025 | $0.0800 |
| 30 मई 2025 | $0.1440 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | शेयर | 30 जून 2026 |