Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 216 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0.15 | 100000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0.13 | 100000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0.13 | 100000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0.06 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0.01 | 1800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0.00 | 450000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0960 |
| 30 जून 2026 | $0.0960 |
| 29 मई 2026 | $0.0930 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0980 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0820 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0930 |
| 30 जून 2025 | $0.0800 |
| 30 मई 2025 | $0.1440 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | शेयर | 30 जून 2026 |