Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Florida State Board of Governors 34157NAP4 $82K 0.07 75000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UF8 $82K 0.07 80000 DBT US
Michigan State University 594712YB1 $82K 0.07 75000 DBT US
Clark County School District 1810593G9 $82K 0.07 75000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPE9 $82K 0.07 75000 DBT US
Spring Independent School District 850001CB2 $82K 0.07 75000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDB8 $82K 0.07 75000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $82K 0.07 80000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442ZD2 $82K 0.07 75000 DBT US
University of Kentucky 914378RF3 $82K 0.07 75000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $82K 0.07 80000 DBT US
District of Columbia 25476FZE1 $81K 0.07 75000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $81K 0.07 80000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $81K 0.07 80000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830VAA8 $81K 0.07 80000 DBT US
City of Houston 44244CGJ0 $81K 0.07 80000 DBT US
State of Minnesota 60412ATM5 $81K 0.07 75000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSW6 $81K 0.07 75000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $81K 0.07 75000 DBT US
Sacramento Municipal Utility District 786005C55 $81K 0.07 75000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0.07 75000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $81K 0.07 75000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0.07 75000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WF4 $81K 0.07 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0.07 75000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $81K 0.07 80000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C36 $81K 0.07 75000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717TE5 $80K 0.07 80000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GD6 $80K 0.07 75000 DBT US
Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. 546456EF7 $80K 0.07 80000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJZ6 $80K 0.07 75000 DBT US
State of Florida 34153QRJ7 $80K 0.07 75000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845MP2 $80K 0.07 85000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PGG6 $80K 0.07 80000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $80K 0.07 75000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5N1 $80K 0.07 75000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587H68 $80K 0.07 80000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR91 $80K 0.07 75000 DBT US
East Allen Multi School Building Corp. 270456JY3 $80K 0.07 75000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476FV3 $80K 0.07 75000 DBT US
State of Oregon 68609UPF6 $80K 0.07 70000 DBT US
State of West Virginia 956553G47 $80K 0.07 75000 DBT US
Lancaster County School District/SC 514120LM4 $79K 0.07 80000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Z4 $79K 0.07 75000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $79K 0.07 75000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179XB5 $79K 0.07 70000 DBT US
City of Dallas TX 235219YL0 $78K 0.07 75000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR49 $78K 0.07 75000 DBT US
City of New York NY 64966MWZ8 $78K 0.07 75000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M25 $78K 0.07 75000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M