Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Indiana Finance Authority 45506DR72 $78K 0.07 75000 DBT US
Austin Independent School District 052430QB4 $77K 0.07 75000 DBT US
Palm Beach County School District 696550D90 $77K 0.07 75000 DBT US
Plano Independent School District 727199B91 $77K 0.07 70000 DBT US
State of Oregon 68609TE20 $77K 0.07 70000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KX1 $77K 0.07 70000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVE7 $77K 0.07 75000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z59 $77K 0.07 70000 DBT US
Texas State University System 88278PH98 $77K 0.07 70000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FK0 $77K 0.07 75000 DBT US
State of California 13063DPF9 $77K 0.07 75000 DBT US
City of Mobile AL 6071143T0 $77K 0.07 70000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $77K 0.07 75000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769KQ1 $77K 0.07 70000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X78 $77K 0.07 70000 DBT US
County of Williamson TX 9698876D5 $77K 0.07 75000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FP9 $77K 0.07 75000 DBT US
Cherokee County Board of Education 164231PX4 $77K 0.07 75000 DBT US
District of Columbia 25484JCW8 $77K 0.07 75000 DBT US
Volusia County Educational Facility Authority 928836PY5 $76K 0.07 70000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952B3 $76K 0.07 75000 DBT US
District of Columbia 25483VWN0 $76K 0.07 75000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UE3 $76K 0.07 75000 DBT US
State of Nevada 641462SJ6 $76K 0.07 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225DR4 $76K 0.07 75000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K54 $76K 0.07 70000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBQ9 $76K 0.07 70000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHR9 $76K 0.07 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RF8 $76K 0.07 75000 DBT US
State of Hawaii 419792JT4 $76K 0.07 75000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VX2 $76K 0.07 75000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7N6 $76K 0.07 70000 DBT US
El Paso Independent School District 283770MA0 $76K 0.07 75000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $76K 0.07 70000 DBT US
State of Illinois 452152M40 $76K 0.07 75000 DBT US
Regional Transportation District Sales Tax Revenue 759136UY8 $76K 0.07 75000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $76K 0.07 75000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EW8 $76K 0.07 70000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PZ6 $76K 0.07 70000 DBT US
City of New York NY 64966MFC8 $75K 0.07 75000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RM0 $75K 0.07 75000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YBM0 $75K 0.07 75000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AS2 $75K 0.07 75000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224VA4 $75K 0.07 75000 DBT US
State of New Mexico 647293TK5 $75K 0.07 70000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535T5 $75K 0.07 75000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $75K 0.07 75000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z59 $75K 0.07 70000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $75K 0.07 70000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UL1 $75K 0.07 70000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M